安徽誠(chéng)和物業(yè)處事有限公司
                審計(jì)陳訴
索引                         頁(yè)碼
審計(jì)陳訴
公司財(cái)政陳訴
—   歸并資產(chǎn)欠債表                 1-2
—   歸并利潤(rùn)表                     3
—   歸并現(xiàn)金流量表                   4
—   歸并股東權(quán)益變換表               5-6
—   財(cái)政報(bào)表附注                 7-32
安徽誠(chéng)和物業(yè)處事有限公司財(cái)政報(bào)表附注
（本財(cái)政報(bào)表增補(bǔ)資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
   一、 公司的根基環(huán)境
   安徽誠(chéng)和物業(yè)處事有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司或本公司) 2008 年 8 月 26 由北京藍(lán)鼎投
資有限公司出資 500.00 萬(wàn)元設(shè)立,2020 年 8 月 18 日，股東改觀為重慶得固商貿(mào)有限公
司（持股 50%）、海南燁城投資有限公司（持股 50%）。取得合肥市市場(chǎng)監(jiān)視打點(diǎn)局同一
社會(huì)名譽(yù)代碼為 91340100678925998H 的業(yè)務(wù)執(zhí)照,注冊(cè)成本人民幣 2,000 萬(wàn)元。
   本公司策劃范疇：物業(yè)打點(diǎn)；衡宇租賃；家政處事；停車(chē)場(chǎng)打點(diǎn)及策劃；攤位租
賃；保潔市政；園林綠化；構(gòu)筑裝飾原料；日用百貨：會(huì)所及游泳池策劃打點(diǎn)；貿(mào)易經(jīng)
營(yíng)打點(diǎn)；衡宇販賣(mài)署理；農(nóng)副產(chǎn)物園地租賃處事；棋牌勾當(dāng)策劃：集會(huì)會(huì)議處事；水電安
裝：打扮鞋帽販賣(mài)：農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)處事；物業(yè)打點(diǎn)信息處事；貨品配載(運(yùn)輸除外)；倉(cāng)儲(chǔ)服
務(wù)(傷害品及易燃易爆品除外)；家具安裝；商貿(mào)署理；養(yǎng)老咨詢。(依法須經(jīng)核準(zhǔn)的項(xiàng)
目，經(jīng)相干部分核準(zhǔn)后方可開(kāi)展策劃勾當(dāng))
   二、 歸并財(cái)政報(bào)表范疇
   本公司 2020 年度歸并財(cái)政報(bào)表范疇包羅合肥寧巨物業(yè)打點(diǎn)有限公司、安徽誠(chéng)和物業(yè)
處事有限公司東至分公司、安徽誠(chéng)和物業(yè)處事有限公司宿州分公司、安徽誠(chéng)和物業(yè)處事
有限公司蕪湖分公司、安徽誠(chéng)和物業(yè)處事有限公司無(wú)為分公司、安徽誠(chéng)和物業(yè)處事有限
公司合肥京商商貿(mào)城第二分公司、合肥寧巨物業(yè)打點(diǎn)有限公司淮北分公司、合肥寧巨物
業(yè)打點(diǎn)有限公司宣城分公司、合肥寧巨物業(yè)打點(diǎn)有限公司蚌埠分公司、合肥寧巨物業(yè)管
理有限公司郎溪分公司。
   三、 財(cái)政報(bào)表的體例基本
   本公司財(cái)政報(bào)表以一連策劃為基本，按照現(xiàn)實(shí)產(chǎn)生的買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)和事項(xiàng)，憑證財(cái)務(wù)部頒布
的《企業(yè)管帳準(zhǔn)則》及相干劃定，并基于本附注“四、重要管帳政策及管帳預(yù)計(jì)”所述
管帳政策和管帳預(yù)計(jì)體例。
   本公司有近期贏利策劃的汗青且有財(cái)政資源支持，以一連策劃為基本體例財(cái)政報(bào)表
是公道的。
   四、 重要管帳政策及管帳預(yù)計(jì)
   本公司體例的財(cái)政報(bào)表切合企業(yè)管帳準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完備地反應(yīng)了本公司及本
公司的財(cái)政狀況、策劃成就和現(xiàn)金流量等有關(guān)信息。
安徽誠(chéng)和物業(yè)處事有限公司財(cái)政報(bào)表附注
（本財(cái)政報(bào)表增補(bǔ)資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
   本公司的管帳時(shí)代為公歷 1 月 1 日至 12 月 31 日。
   本公司業(yè)務(wù)周期為 12 個(gè)月。
   本公司以人民幣為記賬本位幣。
   本公司作為歸并方，在統(tǒng)一節(jié)制下企業(yè)歸并中取得的資產(chǎn)和欠債，在歸并日按被合
并方在最終節(jié)制方歸并報(bào)表中的賬面代價(jià)計(jì)量。取得的凈資產(chǎn)賬面代價(jià)與付出的歸并對(duì)
價(jià)賬面代價(jià)的差額，調(diào)解成本公積；成本公積不敷沖減的，調(diào)解留存收益。
   在非統(tǒng)一節(jié)制下企業(yè)歸并中取得的被購(gòu)置方可識(shí)別資產(chǎn)、欠債及或有欠債在收購(gòu)日
以公允代價(jià)計(jì)量。歸并本錢(qián)為本公司在購(gòu)置日為取得對(duì)被購(gòu)置方的節(jié)制權(quán)而付出的現(xiàn)金
或非現(xiàn)金資產(chǎn)、刊行或包袱的欠債、刊行的權(quán)益性證券等的公允代價(jià)以及在企業(yè)歸并中
產(chǎn)生的各項(xiàng)直接相干用度之和（通過(guò)多次買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)分步實(shí)現(xiàn)的企業(yè)歸并，其歸并本錢(qián)為每一
單項(xiàng)買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)的本錢(qián)之和）。歸并本錢(qián)大于歸并中取得的被購(gòu)置方可識(shí)別凈資產(chǎn)公允代價(jià)份
額的差額，確以為商譽(yù)；歸并本錢(qián)小于歸并中取得的被購(gòu)置方可識(shí)別凈資產(chǎn)公允代價(jià)份
額的，起首對(duì)歸并中取得的各項(xiàng)可識(shí)別資產(chǎn)、欠債及或有欠債的公允代價(jià)、以及歸并對(duì)
價(jià)的非現(xiàn)金資產(chǎn)或刊行的權(quán)益性證券等的公允代價(jià)舉辦復(fù)核，經(jīng)復(fù)核后，歸并本錢(qián)仍小
于歸并中取得的被購(gòu)置方可識(shí)別凈資產(chǎn)公允代價(jià)份額的，將其差額計(jì)入歸并當(dāng)期業(yè)務(wù)外
收入。
   本公司將全部節(jié)制的子公司納入歸并財(cái)政報(bào)表范疇。
   在體例歸并財(cái)政報(bào)表時(shí)，子公司與本公司接納的管帳政策或管帳時(shí)代紛歧致的，按
照本公司的管帳政策或管帳時(shí)代對(duì)子公司財(cái)政報(bào)表舉辦須要的調(diào)解。
   歸并范疇內(nèi)的全部重大內(nèi)部買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)、往來(lái)余額及未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)在歸并報(bào)表體例時(shí)予以抵
銷(xiāo)。子公司的全部者權(quán)益中不屬于母公司的份額以及當(dāng)期凈損益、其他綜合收益及綜合
收益總額中屬于少數(shù)股東權(quán)益的份額，別離在歸并財(cái)政報(bào)表“少數(shù)股東權(quán)益、少數(shù)股東
損益、歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益及歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額”項(xiàng)目列示。
   對(duì)付統(tǒng)一節(jié)制下企業(yè)歸并取得的子公司，其策劃成就和現(xiàn)金流量自歸并當(dāng)期期初納
入歸并財(cái)政報(bào)表。體例較量歸并財(cái)政報(bào)表時(shí)，對(duì)上年財(cái)政報(bào)表的相干項(xiàng)目舉辦調(diào)解，視
同歸并后形成的陳訴主體自最終節(jié)制方開(kāi)始節(jié)制時(shí)點(diǎn)起一向存在。
安徽誠(chéng)和物業(yè)處事有限公司財(cái)政報(bào)表附注
（本財(cái)政報(bào)表增補(bǔ)資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
   對(duì)付非統(tǒng)一節(jié)制下企業(yè)歸并取得子公司，策劃成就和現(xiàn)金流量自本公司取得節(jié)制權(quán)
之日起納入歸并財(cái)政報(bào)表。在體例歸并財(cái)政報(bào)表時(shí)，以購(gòu)置日確定的各項(xiàng)可識(shí)別資產(chǎn)、
欠債及或有欠債的公允代價(jià)為基本對(duì)子公司的財(cái)政報(bào)表舉辦調(diào)解。
   本公司現(xiàn)金流量表之現(xiàn)金指庫(kù)存現(xiàn)金以及可以隨時(shí)用于付出的存款。現(xiàn)金流量表之
現(xiàn)金等價(jià)物指持有限期不高出 3 個(gè)月、活動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金且代價(jià)變換
風(fēng)險(xiǎn)很小的投資。
   本公司成為金融器材條約的一方時(shí)確認(rèn)一項(xiàng)金融資產(chǎn)或金融欠債。
   （1） 金融資產(chǎn)
   本公司按投資目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)對(duì)擁有的金融資產(chǎn)分類(lèi)為以公允代價(jià)計(jì)量且其變換計(jì)
入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、持有至到期投資、應(yīng)收金錢(qián)及可供出售金融資產(chǎn)。
   以公允代價(jià)計(jì)量且其變換計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，包羅買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)性金融資產(chǎn)和在初始
確認(rèn)時(shí)指定為以公允代價(jià)計(jì)量且其變換計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。本公司將滿意下列條
件之一的金融資產(chǎn)歸類(lèi)為買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)性金融資產(chǎn)：取得該金融資產(chǎn)的目標(biāo)是為了在短期內(nèi)出
售；屬于舉辦齊集打點(diǎn)的可識(shí)別金融器材組合的一部門(mén)，且有客觀證據(jù)表白公司近期采
用短期贏利方法對(duì)該組合舉辦打點(diǎn)；屬于衍生器材，可是，被指定且為有用套期器材的
衍生器材、屬于財(cái)政包管條約的衍生器材、與在活潑市場(chǎng)中沒(méi)有報(bào)價(jià)且其公允代價(jià)不能
靠得住計(jì)量的權(quán)益器材投資掛鉤并須通過(guò)交付該權(quán)益器材結(jié)算的衍生器材除外。本公司將
只有切合下列前提之一的金融器材，才可在初始確認(rèn)時(shí)指定為以公允代價(jià)計(jì)量且其變換
計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)：該指定可以消除或明明鐫汰因?yàn)樵摻鹑谄鞑牡挠?jì)量基本差異
所導(dǎo)致的相干利得或喪失在確認(rèn)或計(jì)量方面紛歧致的環(huán)境；公司風(fēng)險(xiǎn)打點(diǎn)或投資計(jì)策的
正式書(shū)面文件已載明，該金融器材組合以公允代價(jià)為基本舉辦打點(diǎn)、評(píng)價(jià)并向要害打點(diǎn)
職員陳訴；包括一項(xiàng)或多項(xiàng)嵌入衍生器材的殽雜器材，除非嵌入衍生器材對(duì)殽雜器材的
現(xiàn)金流量沒(méi)有重大改變，或所嵌入的衍生器材明明不應(yīng)當(dāng)從相干殽雜器材平分拆；包括
必要分拆但無(wú)法在取得時(shí)或后續(xù)的資產(chǎn)欠債表日對(duì)其舉辦單獨(dú)計(jì)量的嵌入衍生器材的混
合器材。公允代價(jià)變換計(jì)入公允代價(jià)變換損益；在資產(chǎn)持偶然代所取得的利錢(qián)或現(xiàn)金股
利，確以為投資收益；處理時(shí)，其公允代價(jià)與初始入賬金額之間的差額確以為投資損
益，同時(shí)調(diào)解公允代價(jià)變換損益。
   持有至到期投資，是指到期日牢靠、回收金額牢靠或可確定，且本公司有明晰意圖
和手段持有至到期的非衍生金融資產(chǎn)。持有至到期投資接納現(xiàn)實(shí)利率法，憑證攤余本錢(qián)
舉辦后續(xù)計(jì)量，其攤銷(xiāo)或減值以及終止確認(rèn)發(fā)生的利得或喪失，均計(jì)入當(dāng)期損益。
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（本財(cái)政報(bào)表增補(bǔ)資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
   應(yīng)收金錢(qián)，是指在活潑市場(chǎng)中沒(méi)有報(bào)價(jià)，回收金額牢靠或可確定的非衍生金融資
產(chǎn)。接納現(xiàn)實(shí)利率法，憑證攤余本錢(qián)舉辦后續(xù)計(jì)量，其攤銷(xiāo)或減值以及終止確認(rèn)發(fā)生的
利得或喪失，均計(jì)入當(dāng)期損益。
   可供出售金融資產(chǎn)，是指初始確認(rèn)時(shí)即被指定為可供出售的非衍生金融資產(chǎn)，以及
未被分別為其他類(lèi)的金融資產(chǎn)。這類(lèi)資產(chǎn)中，在活潑市場(chǎng)中沒(méi)有報(bào)價(jià)且其公允代價(jià)不能
靠得住計(jì)量的權(quán)益器材投資以及與該權(quán)益器材掛鉤并須通過(guò)交付該權(quán)益器材結(jié)算的衍生金
融資產(chǎn)，按本錢(qián)舉辦后續(xù)計(jì)量；其他存在活潑市場(chǎng)報(bào)價(jià)或雖沒(méi)有活潑市場(chǎng)報(bào)價(jià)但公允價(jià)
值可以或許靠得住計(jì)量的，按公允代價(jià)計(jì)量，公允代價(jià)變換計(jì)入其他綜合收益。對(duì)付此類(lèi)金融
資產(chǎn)接納公允代價(jià)舉辦后續(xù)計(jì)量，除減值喪失及外幣錢(qián)幣性金融資產(chǎn)形成的匯兌損益
外，可供出售金融資產(chǎn)公允代價(jià)變換直接計(jì)入股東權(quán)益，待該金融資產(chǎn)終止確認(rèn)時(shí)，原
直接計(jì)入權(quán)益的公允代價(jià)變換累計(jì)額轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。可供出售債務(wù)器材投資在持偶然代
按現(xiàn)實(shí)利率法計(jì)較的利錢(qián)，以及被投資單元宣密告放的與可供出售權(quán)益器材投資相干的
現(xiàn)金股利，作為投資收益計(jì)入當(dāng)期損益。對(duì)付在活潑市場(chǎng)中沒(méi)有報(bào)價(jià)且其公允代價(jià)不能
靠得住計(jì)量的權(quán)益器材投資，按本錢(qián)計(jì)量。
   金融資產(chǎn)滿意下列前提之一的，予以終止確認(rèn)：①收取該金融資產(chǎn)現(xiàn)金流量的條約
權(quán)力終止；②該金融資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移，且本公司將金融資產(chǎn)全部權(quán)上險(xiǎn)些全部的風(fēng)險(xiǎn)和酬金
轉(zhuǎn)移給轉(zhuǎn)入方； ③該金融資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移，固然本公司既沒(méi)有轉(zhuǎn)移也沒(méi)有保存金融資產(chǎn)全部
權(quán)上險(xiǎn)些全部的風(fēng)險(xiǎn)和酬金，可是放棄了對(duì)該金融資產(chǎn)節(jié)制。
   企業(yè)既沒(méi)有轉(zhuǎn)移也沒(méi)有保存金融資產(chǎn)全部權(quán)上險(xiǎn)些全部的風(fēng)險(xiǎn)和酬金，且未放棄對(duì)
該金融資產(chǎn)節(jié)制的，則憑證其繼承涉入所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的水平確認(rèn)有關(guān)金融資產(chǎn)，并相
應(yīng)確認(rèn)有關(guān)欠債。
   金融資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)移滿意終止確認(rèn)前提的，將所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的賬面代價(jià)，與因轉(zhuǎn)移
而收到的對(duì)價(jià)及原計(jì)入其他綜合收益的公允代價(jià)變換累計(jì)額之和的差額計(jì)入當(dāng)期損益。
   金融資產(chǎn)部門(mén)轉(zhuǎn)移滿意終止確認(rèn)前提的，將所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)整體的賬面代價(jià)，在終
止確認(rèn)部門(mén)和未終止確認(rèn)部門(mén)之間，憑證各自的相對(duì)公允代價(jià)舉辦分?jǐn)偅�并將因轉(zhuǎn)移而
收到的對(duì)價(jià)及應(yīng)分?jǐn)傊两K止確認(rèn)部門(mén)的原計(jì)入其他綜合收益的公允代價(jià)變換累計(jì)額之
和，與分?jǐn)偟那笆鲑~面金額的差額計(jì)入當(dāng)期損益。
   除以公允代價(jià)計(jì)量且其變換計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)外，本公司于資產(chǎn)欠債表日對(duì)
其他金融資產(chǎn)的賬面代價(jià)舉辦搜查，假若有客觀證據(jù)表白某項(xiàng)金融資產(chǎn)產(chǎn)生減值的，計(jì)
提減值籌備。
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   以攤余本錢(qián)計(jì)量的金融資產(chǎn)產(chǎn)生減值時(shí)，按估量將來(lái)現(xiàn)金流量（不包羅尚未產(chǎn)生的
將來(lái)名譽(yù)喪失）現(xiàn)值低于賬面代價(jià)的差額，計(jì)提減值籌備。假若有客觀證據(jù)表白該金融
資產(chǎn)代價(jià)已規(guī)復(fù)，且客觀上與確認(rèn)該喪失后產(chǎn)生的事項(xiàng)有關(guān)，原確認(rèn)的減值喪失予以轉(zhuǎn)
回，計(jì)入當(dāng)期損益。
   當(dāng)可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生減值，原直接計(jì)入全部者權(quán)益的因公允代價(jià)降落形成的累
計(jì)喪失予以轉(zhuǎn)出并計(jì)入減值喪失。對(duì)已確認(rèn)減值喪失的可供出售債務(wù)器材投資，在期后
公允代價(jià)上升且客觀上與確認(rèn)原減值喪失后產(chǎn)生的事項(xiàng)有關(guān)的，原確認(rèn)的減值喪失予以
轉(zhuǎn)回并計(jì)入當(dāng)期損益。對(duì)已確認(rèn)減值喪失的可供出售權(quán)益器材投資，期后公允代價(jià)上升
直接計(jì)入全部者權(quán)益。
   （2） 金融欠債
   本公司的金融欠債于初始確認(rèn)時(shí)分類(lèi)為以公允代價(jià)計(jì)量且其變換計(jì)入當(dāng)期損益的金
融欠債和其他金融欠債。
   以公允代價(jià)計(jì)量且其變換計(jì)入當(dāng)期損益的金融欠債，包羅買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)性金融欠債和初始確
認(rèn)時(shí)指定為以公允代價(jià)計(jì)量且其變換計(jì)入當(dāng)期損益的金融欠債，（相干分類(lèi)依據(jù)參照金
融資產(chǎn)分類(lèi)依據(jù)舉辦披露）。憑證公允代價(jià)舉辦后續(xù)計(jì)量，公允代價(jià)變換形成的利得或
喪失以及與該金融欠債相干的股利和利錢(qián)支出計(jì)入當(dāng)期損益。
   其他金融欠債，接納現(xiàn)實(shí)利率法，憑證攤余本錢(qián)舉辦后續(xù)計(jì)量。
   當(dāng)金融欠債的現(xiàn)時(shí)任務(wù)所有或部門(mén)已經(jīng)掃除時(shí)，終止確認(rèn)該金融欠債或任務(wù)已掃除
的部門(mén)。公司與債權(quán)人之間簽署協(xié)議，以包袱新金融欠債方法替代現(xiàn)存金融欠債，且新
金融欠債與現(xiàn)存金融欠債的條約條款實(shí)質(zhì)上差異的，終止確認(rèn)現(xiàn)存金融欠債，并同時(shí)確
認(rèn)新金融欠債。公司對(duì)現(xiàn)存金融欠債所有或部門(mén)的條約條款作出實(shí)質(zhì)性修改的，終止確
認(rèn)現(xiàn)存金融欠債或其一部門(mén)，同時(shí)將修改條款后的金融欠債確以為一項(xiàng)新金融欠債。終
止確認(rèn)部門(mén)的賬面代價(jià)與付出的對(duì)價(jià)之間的差額，計(jì)入當(dāng)期損益。
   本公司將下列氣象作為應(yīng)收金錢(qián)幻魅賬喪失確認(rèn)尺度：債務(wù)單元取消、休業(yè)、資不抵
債、現(xiàn)金流量嚴(yán)峻不敷、產(chǎn)生嚴(yán)峻天然災(zāi)難等導(dǎo)致停產(chǎn)而在可預(yù)見(jiàn)的時(shí)刻內(nèi)無(wú)法償付債
務(wù)等；債務(wù)單元過(guò)時(shí)未推行償債任務(wù)高出 5 年；其他確鑿證據(jù)表白確實(shí)無(wú)法收回或收回
的也許性不大。
   對(duì)也許產(chǎn)生的幻魅賬喪失接納備抵法核算，年尾單獨(dú)或按組合舉辦減值測(cè)試，計(jì)提壞
賬籌備，計(jì)入當(dāng)期損益。對(duì)付有確鑿證據(jù)表白確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收金錢(qián)，經(jīng)本公司按規(guī)
定措施核準(zhǔn)后作為幻魅賬喪失，沖銷(xiāo)提取的幻魅賬籌備。
安徽誠(chéng)和物業(yè)處事有限公司財(cái)政報(bào)表附注
（本財(cái)政報(bào)表增補(bǔ)資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
   （1） 單項(xiàng)金額重大并單獨(dú)計(jì)提幻魅賬籌備的應(yīng)收金錢(qián)
單項(xiàng)金額重大的判定依據(jù)或金額                     期末余額 100 萬(wàn)元以上（含）且占應(yīng)收金錢(qián)賬面余額
尺度                                            10%以上的金錢(qián)
單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提幻魅賬籌備的計(jì)提                 單獨(dú)舉辦減值測(cè)試，按照其將來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬
要領(lǐng)                                 面代價(jià)的差額計(jì)提幻魅賬籌備
   （2） 按名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)特性組合計(jì)提幻魅賬籌備的應(yīng)收金錢(qián)
   對(duì)付單項(xiàng)金額非重大的應(yīng)收金錢(qián)，與經(jīng)單獨(dú)測(cè)試后未減值的應(yīng)收金錢(qián)一路按名譽(yù)風(fēng)
險(xiǎn)特性分別為多少組合，按照早年年度與之溝通或相相同的、具有相同名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)特性的
應(yīng)收賬款組合的現(xiàn)實(shí)喪失率為基本，團(tuán)結(jié)現(xiàn)時(shí)環(huán)境確定今年各項(xiàng)組合計(jì)提幻魅賬籌備的比
例，據(jù)此計(jì)較今年應(yīng)計(jì)提的幻魅賬籌備。
                              確定組合的依據(jù)
賬齡說(shuō)明法組合                      溝通賬齡的應(yīng)收金錢(qián)具有相同名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)特性
關(guān)聯(lián)單元組合【注】                     關(guān)聯(lián)單元應(yīng)收金錢(qián)只有相同名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)特性
押金擔(dān)保金組合                      溝通性子的應(yīng)收金錢(qián)具有相同名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)特性
                        按組合計(jì)提幻魅賬籌備的計(jì)概要領(lǐng)
賬齡說(shuō)明法組合                                     賬齡說(shuō)明法
關(guān)聯(lián)單元組合【注】                                   不計(jì)提幻魅賬
押金擔(dān)保金組合                                     不計(jì)提幻魅賬
   【注】：指安徽誠(chéng)和物業(yè)處事有限公司歸并范疇內(nèi)關(guān)聯(lián)單元應(yīng)收金錢(qián)
            賬齡                      應(yīng)收賬款（%）         其他應(yīng)收款（%）
   （3） 單項(xiàng)金額不重大但單獨(dú)計(jì)提幻魅賬籌備的應(yīng)收金錢(qián)
                       應(yīng)收金錢(qián)的將來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值與以名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)特性的組合的應(yīng)收金錢(qián)
單項(xiàng)計(jì)提幻魅賬籌備的來(lái)由
                       的將來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值存在明顯差別。
                       單獨(dú)舉辦減值測(cè)試，按照其將來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面代價(jià)的差
幻魅賬籌備的計(jì)概要領(lǐng)
                       額計(jì)提幻魅賬籌備。
安徽誠(chéng)和物業(yè)處事有限公司財(cái)政報(bào)表附注
（本財(cái)政報(bào)表增補(bǔ)資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
   本公司存貨首要包羅原原料、低值易耗品等。
   存貨實(shí)施永續(xù)盤(pán)存制，存貨在取得時(shí)按現(xiàn)實(shí)本錢(qián)計(jì)價(jià)；領(lǐng)用或發(fā)出存貨，接納個(gè)體
計(jì)價(jià)法確定著實(shí)際本錢(qián)。低值易耗品接納一次轉(zhuǎn)銷(xiāo)法舉辦攤銷(xiāo)。
   直接用于出售的商品存貨（如原原料），其可變現(xiàn)凈值按該存貨的預(yù)計(jì)售價(jià)減去估
計(jì)的販賣(mài)用度和相干稅費(fèi)后的金額確定。
   本公司恒久股權(quán)投資首要是對(duì)子公司的投資、春聯(lián)營(yíng)企業(yè)的投資和對(duì)合營(yíng)企業(yè)的投
資。
   本公司對(duì)配合節(jié)制的判定依據(jù)是全部參加方或參加方組合集團(tuán)節(jié)制該布置，而且該
布置相干勾當(dāng)?shù)恼�策必需顛末這些集團(tuán)節(jié)制該布置的參加方同等贊成。
   本公司直接或通過(guò)子公司間接擁有被投資單元 20％（含）以上但低于 50％的表決權(quán)
時(shí)，凡是以為對(duì)被投資單元具有重大影響。持有被投資單元 20%以下表決權(quán)的，還必要
綜合思量在被投資單元的董事會(huì)或相同權(quán)利機(jī)構(gòu)中派有代表、或參加被投資單元財(cái)政和
策劃政策擬定進(jìn)程、或與被投資單元之間產(chǎn)生重要買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)、或向被投資單元派出打點(diǎn)人
員、或向被投資單元提供要害技能資料等究竟和環(huán)境判定對(duì)被投資單元具有重大影響。
   對(duì)被投資單元形成節(jié)制的，為本公司的子公司。通過(guò)統(tǒng)一節(jié)制下的企業(yè)歸并取得的
恒久股權(quán)投資，在歸并日憑證取得被歸并方在最終節(jié)制方歸并報(bào)表中凈資產(chǎn)的賬面代價(jià)
的份額作為恒久股權(quán)投資的初始投資本錢(qián)。被歸并方在歸并日的凈資產(chǎn)賬面代價(jià)為負(fù)數(shù)
的，恒久股權(quán)投資本錢(qián)按零確定。
   通過(guò)多次買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)分步取得統(tǒng)一節(jié)制下被投資單元的股權(quán)，最終形成企業(yè)歸并的，應(yīng)在
取得節(jié)制權(quán)的陳訴期，增補(bǔ)披露在母公司財(cái)政報(bào)表中的恒久股權(quán)投資的處理賞罰要領(lǐng)。例
如：通過(guò)多次買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)分步取得統(tǒng)一節(jié)制下被投資單元的股權(quán)，最終形成企業(yè)歸并，屬于一
攬子買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)的，本公司將各項(xiàng)買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)作為一項(xiàng)取得節(jié)制權(quán)的買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)舉辦管帳處理賞罰。不屬于一覽
買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)的，在歸并日，按照歸并后享有被歸并方凈資產(chǎn)在最終節(jié)制方歸并財(cái)政報(bào)表中的賬
面代價(jià)的份額作為恒久股權(quán)投資的的初始投資本錢(qián)。初始投資本錢(qián)與到達(dá)歸并前的恒久
股權(quán)投資賬面代價(jià)加上歸并日進(jìn)一步取得股份新付出對(duì)價(jià)的賬面代價(jià)之和的差額，調(diào)解
成本公積，成本公積不敷沖減的，沖減留存收益。
   通過(guò)非統(tǒng)一節(jié)制下的企業(yè)歸并取得的恒久股權(quán)投資，以歸并本錢(qián)作為初始投資成
本。
   通過(guò)多次買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)分步取得非統(tǒng)一節(jié)制下被投資單元的股權(quán)，最終形成企業(yè)歸并的，應(yīng)
在取得節(jié)制權(quán)的陳訴期，增補(bǔ)披露在母公司財(cái)政報(bào)表中的恒久股權(quán)投資本錢(qián)處理賞罰要領(lǐng)。
譬喻：通過(guò)多次買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)分步取得非統(tǒng)一節(jié)制下被投資單元的股權(quán)，最終形成企業(yè)歸并，屬
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（本財(cái)政報(bào)表增補(bǔ)資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
于一攬子買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)的，本公司將各項(xiàng)買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)作為一項(xiàng)取得節(jié)制權(quán)的買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)舉辦管帳處理賞罰。不屬于
一覽買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)的，憑證原持有的股權(quán)投資賬面代價(jià)加上新增投資本錢(qián)之和，作為改按本錢(qián)法
核算的初始投資本錢(qián)。購(gòu)置日之前持有的股權(quán)接納權(quán)益法核算的，原權(quán)益法核算的相干
其他綜合收益暫不做調(diào)解，在處理該項(xiàng)投資時(shí)接納與被投資單元直接處理相干資產(chǎn)或負(fù)
債溝通的基本舉辦管帳處理賞罰。購(gòu)置日之前持有的股權(quán)在可供出售金融資產(chǎn)中接納公允價(jià)
值核算的，原計(jì)入其他綜合收益的累計(jì)公允代價(jià)變換在歸并日轉(zhuǎn)入當(dāng)期投資損益。
   除上述通過(guò)企業(yè)歸并取得的恒久股權(quán)投資外，以付出現(xiàn)金取得的恒久股權(quán)投資，按
照現(xiàn)實(shí)付出的購(gòu)置價(jià)款作為投資本錢(qián)；以刊行權(quán)益性證券取得的恒久股權(quán)投資，憑證發(fā)
行權(quán)益性證券的公允代價(jià)作為投資本錢(qián)；投資者投入的恒久股權(quán)投資，憑證投資條約或
協(xié)議約定的代價(jià)作為投資本錢(qián)；[公司若有以債務(wù)重組、非錢(qián)幣性資產(chǎn)互換等方法取得的
恒久股權(quán)投資，應(yīng)按攝影關(guān)企業(yè)管帳準(zhǔn)則的劃定并團(tuán)結(jié)公司的現(xiàn)實(shí)環(huán)境披露確定投資成
本的要領(lǐng)。
   本公司對(duì)子公司投資接納本錢(qián)法核算，對(duì)合營(yíng)企業(yè)及聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資接納權(quán)益法核
算。
   后續(xù)計(jì)量接納本錢(qián)法核算的恒久股權(quán)投資，在追加投資時(shí)，憑證追加投資付出的成
本額公允代價(jià)及產(chǎn)生的相干買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)用度增進(jìn)恒久股權(quán)投資本錢(qián)的賬面代價(jià)。被投資單元宣
告分配的現(xiàn)金股利或利潤(rùn)，憑證應(yīng)享有的金額確以為當(dāng)期投資收益。
   后續(xù)計(jì)量接納權(quán)益法核算的恒久股權(quán)投資，跟著被他投資單元全部者權(quán)益的變換相
應(yīng)調(diào)解增進(jìn)或鐫汰恒久股權(quán)投資的賬面代價(jià)。個(gè)中在確認(rèn)應(yīng)享有被投資單元凈損益的份
額時(shí)，以取得投資時(shí)被投資單元各項(xiàng)可識(shí)別資產(chǎn)等的公允代價(jià)為基本，憑證本公司的會(huì)
計(jì)政策及管帳時(shí)代，并抵銷(xiāo)與聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)之間產(chǎn)生的內(nèi)部買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)損益憑證持股比
例計(jì)較歸屬于投資企業(yè)的部門(mén)，對(duì)被投資單元的凈利潤(rùn)舉辦調(diào)解后確認(rèn)。
   處理恒久股權(quán)投資，其賬面代價(jià)與現(xiàn)實(shí)取得價(jià)款的差額，計(jì)入當(dāng)期投資收益。接納
權(quán)益法核算的恒久股權(quán)投資，因被投資單元除凈損益以外全部者權(quán)益的其他變換而計(jì)入
全部者權(quán)益的，處理該項(xiàng)投資時(shí)將原計(jì)入全部者權(quán)益的部門(mén)按響應(yīng)比例轉(zhuǎn)入當(dāng)期投資損
益。
   因處理部門(mén)股權(quán)投資等緣故起因損失了對(duì)被投資單元的配合節(jié)制或重大影響的，處理后
的剩余股權(quán)改按可供出售金融資產(chǎn)核算，剩余股權(quán)在損失配合節(jié)制或重大影響之日的公
允代價(jià)與賬面代價(jià)之間的差額計(jì)入當(dāng)期損益。原股權(quán)投資因接納權(quán)益法核算而確認(rèn)的其
他綜合收益，在終止接納權(quán)益法核算時(shí)接納與被投資單元直接處理相干資產(chǎn)或欠債溝通
的基本舉辦管帳處理賞罰。
   因處理部門(mén)恒久股權(quán)投資損失了對(duì)被投資單元節(jié)制的，處理后的剩余股權(quán)可以或許對(duì)被
投資單元實(shí)驗(yàn)配合節(jié)制或施加重大影響的，改按權(quán)益法核算，處理股權(quán)賬面代價(jià)和處理
對(duì)價(jià)的差額計(jì)入投資收益，并對(duì)該剩余股權(quán)視同自取得時(shí)即接納權(quán)益法核算舉辦調(diào)解；
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（本財(cái)政報(bào)表增補(bǔ)資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
處理后的剩余股權(quán)不能對(duì)被投資單元實(shí)驗(yàn)配合節(jié)制或施加重大影響的，改按可供出售金
融資產(chǎn)的有關(guān)劃定舉辦管帳處理賞罰，處理股權(quán)賬面代價(jià)和處理對(duì)價(jià)的差額計(jì)入投資收益，
剩余股權(quán)在損失節(jié)制之日的公允代價(jià)與賬面代價(jià)間的差額計(jì)入當(dāng)期投資損益。
   本公司對(duì)付分步處理股權(quán)至損失控股權(quán)的各項(xiàng)買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)不屬于一攬子買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)的，對(duì)每一項(xiàng)
買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)別離舉辦管帳處理賞罰。屬于“一攬子買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)”的，將各項(xiàng)買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)作為一項(xiàng)處理子公司并喪
失節(jié)制權(quán)的買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)舉辦管帳處理賞罰，可是，在損失節(jié)制權(quán)之前每一次買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)處理價(jià)款與所處理
的股權(quán)對(duì)應(yīng)的恒久股權(quán)投資賬面代價(jià)之間的差額，確以為其他綜合收益，到損失節(jié)制權(quán)
時(shí)再一并轉(zhuǎn)入損失節(jié)制權(quán)的當(dāng)期損益。
   本公司牢靠資產(chǎn)是指同時(shí)具有以下特性，即為出產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或策劃管
理而持有的，行使年限高出一年的有形資產(chǎn)。
   牢靠資產(chǎn)在與其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)好處很也許流入本公司、且其本錢(qián)可以或許靠得住計(jì)量時(shí)予以
確認(rèn)。本公司牢靠資產(chǎn)包羅衡宇構(gòu)筑物、辦公裝備、運(yùn)輸裝備、其他等。
   除已提足折舊仍繼承行使的牢靠資產(chǎn)和單獨(dú)計(jì)價(jià)入賬的土地外，本公司對(duì)全部牢靠
資產(chǎn)計(jì)提折舊。計(jì)提折舊時(shí)接納均勻年限法。本公司牢靠資產(chǎn)的分類(lèi)折舊年限、估量?jī)?
殘值率、折舊率如下：
        項(xiàng)目              折舊要領(lǐng)        折舊年限(年)    殘值率(%)   年折舊率(%)
     衡宇構(gòu)筑物             年限均勻法             20     3-10    4.50-4.85
      運(yùn)輸裝備             年限均勻法            4-6     3-10     15-24.25
      辦公裝備             年限均勻法            3-6     3-10     15-32.33
      其他裝備             年限均勻法            3-10    3-10    9.00-32.33
    本公司于每年年度終了，對(duì)牢靠資產(chǎn)的估量行使壽命、估量?jī)魵堉岛驼叟f要領(lǐng)舉辦
復(fù)核，如產(chǎn)生改變，則作為管帳預(yù)計(jì)改觀處理賞罰。
    產(chǎn)生的可直接歸屬于必要顛末 1 年以上的購(gòu)建可能出產(chǎn)勾當(dāng)才氣到達(dá)預(yù)定可行使或
者可販賣(mài)狀態(tài)的牢靠資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)和存貨等的借錢(qián)用度，在資產(chǎn)支出已經(jīng)產(chǎn)生、
借錢(qián)用度已經(jīng)產(chǎn)生、為使資產(chǎn)到達(dá)預(yù)定可行使或可販賣(mài)狀態(tài)所須要的購(gòu)建或出產(chǎn)勾當(dāng)已
經(jīng)開(kāi)始時(shí)，開(kāi)始成本化；當(dāng)購(gòu)建或出產(chǎn)切合成本化前提的資產(chǎn)到達(dá)預(yù)定可行使或可販賣(mài)
狀態(tài)時(shí)，遏制成本化，厥后產(chǎn)生的借錢(qián)用度計(jì)入當(dāng)期損益。假如切合成本化前提的資產(chǎn)
在購(gòu)建可能出產(chǎn)進(jìn)程中產(chǎn)生非正常間斷、且間斷時(shí)刻持續(xù)高出 3 個(gè)月，停息借錢(qián)用度的
成本化，直至資產(chǎn)的購(gòu)建或出產(chǎn)勾當(dāng)從頭開(kāi)始。
安徽誠(chéng)和物業(yè)處事有限公司財(cái)政報(bào)表附注
（本財(cái)政報(bào)表增補(bǔ)資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
    本公司無(wú)形資產(chǎn)包羅軟件，按取得時(shí)的現(xiàn)實(shí)本錢(qián)計(jì)量，個(gè)中，購(gòu)入的無(wú)形資產(chǎn)，按
現(xiàn)實(shí)付出的價(jià)款和相干的其他支出作為現(xiàn)實(shí)本錢(qián)；投資者投入的無(wú)形資產(chǎn)，按投資條約
或協(xié)議約定的代價(jià)確定現(xiàn)實(shí)本錢(qián)，但條約或協(xié)議約訂代價(jià)不公允的，按公允代價(jià)確定實(shí)
際本錢(qián)。
    本公司的恒久待攤用度包羅裝修用度。該等用度在受益期內(nèi)均勻派銷(xiāo)，假如恒久待
攤用度項(xiàng)目不能使往后管帳時(shí)代受益，則將尚未攤銷(xiāo)的該項(xiàng)目標(biāo)攤余代價(jià)所有轉(zhuǎn)入當(dāng)期
損益。
    本公司職工薪酬包羅短期薪酬、去職后福利。
    短期薪酬首要包羅職工人為、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、生養(yǎng)保險(xiǎn)費(fèi)、職工福利
費(fèi)、住房公積金、職工教誨經(jīng)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)等，在職工提供處事的管帳時(shí)代，將現(xiàn)實(shí)發(fā)
生的短期薪酬確以為欠債，并憑證受益工具計(jì)入當(dāng)期損益或相干資產(chǎn)本錢(qián)。
    去職后福利首要包羅根基養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、賦閑保險(xiǎn)費(fèi)等，憑證公司包袱的風(fēng)險(xiǎn)和義
務(wù)，分類(lèi)為設(shè)定提存打算、設(shè)定受益打算。對(duì)付設(shè)定提存打算在按照在資產(chǎn)欠債表日為
調(diào)換職工在管帳時(shí)代提供的處事而向單獨(dú)主體繳存的提存金確以為欠債，并憑證受益對(duì)
象計(jì)入當(dāng)期損益或相干資產(chǎn)本錢(qián)。
   （1）收入確認(rèn)的一樣平常原則
    提供勞務(wù)買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)的功效在資產(chǎn)欠債表日可以或許靠得住預(yù)計(jì)的（同時(shí)滿意收入的金額可以或容許
靠地計(jì)量、相干經(jīng)濟(jì)好處很也許流入、買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)的落成進(jìn)度可以或許靠得住地確定、買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)中已產(chǎn)生
和將產(chǎn)生的本錢(qián)可以或許靠得住地計(jì)量），接納落成百分比法確認(rèn)提供勞務(wù)的收入，并按已經(jīng)
產(chǎn)生的本錢(qián)占預(yù)計(jì)總本錢(qián)的比例確定提供勞務(wù)買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)的落成進(jìn)度。提供勞務(wù)買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)的功效在
資產(chǎn)欠債表日不可以或許靠得住預(yù)計(jì)的，若已經(jīng)產(chǎn)生的勞務(wù)本錢(qián)估量可以或許獲得賠償，按已經(jīng)發(fā)
生的勞務(wù)本錢(qián)金額確認(rèn)提供勞務(wù)收入，并按溝通金額結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)本錢(qián)；若已經(jīng)產(chǎn)生的勞務(wù)
本錢(qián)估量不可以或許獲得賠償，將已經(jīng)產(chǎn)生的勞務(wù)本錢(qián)計(jì)入當(dāng)期損益，不確認(rèn)勞務(wù)收入。
    與資產(chǎn)行使權(quán)讓渡相干的經(jīng)濟(jì)好處可以或許流入及收入的金額可以或許靠得住地計(jì)量時(shí)，本公
司確認(rèn)收入。
安徽誠(chéng)和物業(yè)處事有限公司財(cái)政報(bào)表附注
（本財(cái)政報(bào)表增補(bǔ)資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
    在已將商品全部權(quán)上的首要風(fēng)險(xiǎn)和酬金轉(zhuǎn)移給購(gòu)貨方，既沒(méi)有保存凡是與全部權(quán)相
接洽的繼承打點(diǎn)權(quán)，也沒(méi)有對(duì)已售商品實(shí)驗(yàn)有用節(jié)制，收入的金額可以或許靠得住地計(jì)量，相
關(guān)的經(jīng)濟(jì)好處很也許流入企業(yè)，相干的已產(chǎn)生或?qū)�產(chǎn)生的本錢(qián)可以或許靠得住地計(jì)量時(shí)，確認(rèn)
商品販賣(mài)收入的實(shí)現(xiàn)。
   （2）收入確認(rèn)的詳細(xì)要領(lǐng)
    公司有兩大營(yíng)業(yè)板塊，一是物業(yè)打點(diǎn)處事，二是物業(yè)增值處事。依據(jù)公司自身的經(jīng)
營(yíng)模式和結(jié)算方法，種種營(yíng)業(yè)販賣(mài)收入確認(rèn)的詳細(xì)要領(lǐng)披露如下：
    公司提供物業(yè)打點(diǎn)處事收入金額可以或許靠得住計(jì)量、物業(yè)打點(diǎn)處事相干的經(jīng)濟(jì)好處很可
能流入企業(yè)，相干的本錢(qián)可以或許靠得住地計(jì)量時(shí)，分月確認(rèn)物業(yè)打點(diǎn)處事收入。
    公司提供的物業(yè)增值處事，有條約處事周期約按時(shí)，憑證條約約定的時(shí)代內(nèi)分月確
認(rèn)收入，無(wú)條約處事周期約按時(shí)，在增值處事完成時(shí)確認(rèn)收入。
    與資產(chǎn)相干的當(dāng)局補(bǔ)貼，是指本公司取得的、用于購(gòu)建或以其他方法形成恒久資產(chǎn)
的當(dāng)局補(bǔ)貼；與收益相干的當(dāng)局補(bǔ)貼，是指除與資產(chǎn)相干的當(dāng)局補(bǔ)貼之外的當(dāng)局補(bǔ)貼。
假如當(dāng)局文件中未明晰劃定補(bǔ)貼工具，本公司憑證上述區(qū)分原則舉辦判定，難以區(qū)分
的，整體歸類(lèi)為與收益相干的當(dāng)局補(bǔ)貼。
    當(dāng)局補(bǔ)貼為錢(qián)幣性資產(chǎn)的，憑證現(xiàn)實(shí)收到的金額計(jì)量，對(duì)付憑證牢靠的定額尺度撥
付的補(bǔ)貼，或?qū)δ晡灿写_鑿證據(jù)表白可以或許切合財(cái)務(wù)扶持政謀劃定的相干前提且估量可以或許
收到財(cái)務(wù)扶持資金時(shí) ，憑證應(yīng)收的金額計(jì)量；當(dāng)局補(bǔ)貼為非錢(qián)幣性資產(chǎn)的，憑證公允價(jià)
值計(jì)量，公允代價(jià)不能靠得住取得的，憑證名義金額（1 元）計(jì)量。
    與資產(chǎn)相干的當(dāng)局補(bǔ)貼，確以為遞延收益，確以為遞延收益的與資產(chǎn)相干的當(dāng)局補(bǔ)
助，在相干資產(chǎn)行使壽命內(nèi)憑證直線法分期計(jì)入當(dāng)期損益。
    相干資產(chǎn)在行使壽命竣事前被出售、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢或產(chǎn)生毀損的，將尚未分派的相干
遞延收益余額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處理當(dāng)期的損益。
    與收益相干的當(dāng)局補(bǔ)貼，用于賠償往后時(shí)代的相干用度或喪失的，確以為遞延收
益，并在確認(rèn)相干本錢(qián)用度或喪失的時(shí)代計(jì)入當(dāng)期損益。與一般勾當(dāng)相干的當(dāng)局補(bǔ)貼，
憑證經(jīng)濟(jì)營(yíng)業(yè)實(shí)質(zhì)，計(jì)入其他收益或沖減相干本錢(qián)用度。與一般勾當(dāng)無(wú)關(guān)的當(dāng)局補(bǔ)貼，
計(jì)入業(yè)務(wù)外出入。
    本公司已確認(rèn)的當(dāng)局補(bǔ)貼必要退回的，在必要退回的當(dāng)期分環(huán)境憑證以下劃定舉辦
管帳處理賞罰：
安徽誠(chéng)和物業(yè)處事有限公司財(cái)政報(bào)表附注
（本財(cái)政報(bào)表增補(bǔ)資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
   （1）初始確認(rèn)時(shí)沖減相干資產(chǎn)賬面代價(jià)的，調(diào)解資產(chǎn)賬面代價(jià)。
   （2）存在相干遞延收益的，沖減相干遞延收益賬面余額，超出部門(mén)計(jì)入當(dāng)期損益。
   （3）屬于其他環(huán)境的，直接計(jì)入當(dāng)期損益。
   本公司遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅欠債按照資產(chǎn)和欠債的計(jì)稅基本與其賬面代價(jià)
的差額（暫且性差別）計(jì)較確認(rèn)。對(duì)付憑證稅禮貌定可以或許于往后年度抵減應(yīng)納稅所得額
的可抵扣吃虧，確認(rèn)響應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)。對(duì)付商譽(yù)的初始確認(rèn)發(fā)生的暫且性差別，
不確認(rèn)響應(yīng)的遞延所得稅欠債。對(duì)付既不影響管帳利潤(rùn)也不影相應(yīng)納稅所得額（或可抵
扣吃虧）的非企業(yè)歸并的買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)中發(fā)生的資產(chǎn)或欠債的初始確認(rèn)形成的暫且性差別，不確
認(rèn)響應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅欠債。于資產(chǎn)欠債表日，遞延所得稅資產(chǎn)和遞延
所得稅欠債，憑證預(yù)期收回該資產(chǎn)或清償該欠債時(shí)代的合用稅率計(jì)量。
   本公司以很也許取得用來(lái)抵扣可抵扣暫且性差別、可抵扣吃虧和稅款抵減的將來(lái)應(yīng)
納稅所得額為限，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。
   本公司的租賃營(yíng)業(yè)為策劃租賃營(yíng)業(yè)。
   （1）本公司作為出租人時(shí)，策劃租賃中的租金，本公司在租賃期內(nèi)各個(gè)時(shí)代憑證直
線法確認(rèn)當(dāng)期損益；產(chǎn)生的初始直接用度，計(jì)入當(dāng)期損益。
   （2）本公司作為承租人時(shí)，策劃租賃中的租金，本公司在租賃期內(nèi)各個(gè)時(shí)代憑證直
線法計(jì)入相干資產(chǎn)本錢(qián)或當(dāng)期損益；產(chǎn)生的初始直接用度，計(jì)入當(dāng)期損益。
   終止策劃，是指本公司滿意下列前提之一的、可以或許單獨(dú)區(qū)分的構(gòu)成部門(mén)，且該構(gòu)成
部門(mén)已經(jīng)處理或分別為持有待售種別：（1）該構(gòu)成部門(mén)代表一項(xiàng)獨(dú)立的首要營(yíng)業(yè)或一個(gè)
單獨(dú)的首要策劃地域；（2）該構(gòu)成部門(mén)是擬對(duì)一項(xiàng)獨(dú)立的首要營(yíng)業(yè)或一個(gè)單獨(dú)的首要經(jīng)
營(yíng)地域舉辦處理的一項(xiàng)相干聯(lián)打算的一部門(mén)；（3）該構(gòu)成部媒崆專(zhuān)為轉(zhuǎn)售而取得的子公
司。
   （1） 重要管帳政策改觀
   本公司陳訴期未產(chǎn)生管帳政策改觀事項(xiàng)。
   （2） 重要管帳預(yù)計(jì)改觀
   本公司陳訴期未產(chǎn)生管帳預(yù)計(jì)改觀事項(xiàng)。
安徽誠(chéng)和物業(yè)處事有限公司財(cái)政報(bào)表附注
（本財(cái)政報(bào)表增補(bǔ)資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
     （3） 重大前期管帳過(guò)錯(cuò)矯正
     本公司陳訴期未產(chǎn)生前期管帳過(guò)錯(cuò)矯正事項(xiàng)。
     五、 稅項(xiàng)
     項(xiàng)目                         納稅基本                                       稅率
               一樣平常計(jì)稅要領(lǐng)：應(yīng)納稅額按應(yīng)納稅販賣(mài)額乘以合用
               的稅率扣除當(dāng)期應(yīng)承抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅后的余額計(jì)較
增值稅
               淺顯計(jì)稅要領(lǐng)：應(yīng)納稅額按應(yīng)納稅販賣(mài)額乘以合用
               的增值稅征收率計(jì)較，但不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
都市維護(hù)建樹(shù)稅                        流轉(zhuǎn)稅稅額                                    5%、7%
教誨費(fèi)附加                          流轉(zhuǎn)稅稅額                                       3%
處所教誨費(fèi)附加                        流轉(zhuǎn)稅稅額                                       2%
企業(yè)所得稅                         應(yīng)納所得稅額                                       25%
     六、 歸并財(cái)政報(bào)表首要項(xiàng)目注釋
     下列所披露的財(cái)政報(bào)表數(shù)據(jù)除出格注明之外，錢(qián)幣單元為人民幣元。
           項(xiàng)目                      2020 年 12 月 31 日              2019 年 12 月 31 日
現(xiàn)金                                                61,996.81                     1,006,218.87
銀行存款                                          39,112,232.63                 88,843,987.35
其他錢(qián)幣資金
           合計(jì)                                 39,174,229.44                 89,850,206.22
 個(gè)中：存放在境外的金錢(qián)總額
 （1）應(yīng)收賬款分類(lèi)
          種別                  賬面余額                       幻魅賬籌備
                                        比例                       計(jì)提比         賬面代價(jià)
                           金額                        金額
                                        （%）                      例（%）
單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞
賬籌備的應(yīng)收賬款
按名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)特性組合計(jì)提壞
賬籌備的應(yīng)收賬款
個(gè)中：賬齡組合                 42,545,267.46    100.00   6,027,083.14     14.17     36,518,184.32
      關(guān)聯(lián)方組合
安徽誠(chéng)和物業(yè)處事有限公司財(cái)政報(bào)表附注
（本財(cái)政報(bào)表增補(bǔ)資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
            種別                        賬面余額                           幻魅賬籌備
                                                   比例                         計(jì)提比             賬面代價(jià)
                                     金額                          金額
                                                   （%）                        例（%）
單項(xiàng)金額不重大但單項(xiàng)計(jì)提
幻魅賬籌備的應(yīng)收賬款
            合計(jì)                  42,545,267.46       100.00     6,027,083.14         14.17     36,518,184.32
（續(xù)）
            種別                        賬面余額                           幻魅賬籌備
                                                   比例                         計(jì)提比             賬面代價(jià)
                                     金額                          金額
                                                   （%）                        例（%）
單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞
賬籌備的應(yīng)收賬款
按名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)特性組合計(jì)提壞
賬籌備的應(yīng)收賬款
個(gè)中：賬齡組合                         33,691,254.98       100.00     5,533,969.18         16.43     28,157,285.80
        關(guān)聯(lián)方組合
單項(xiàng)金額不重大但單項(xiàng)計(jì)提
幻魅賬籌備的應(yīng)收賬款
            合計(jì)                  33,691,254.98       100.00     5,533,969.18         16.43     28,157,285.80
            賬齡
                                       應(yīng)收賬款                      幻魅賬籌備                  計(jì)提比例（%）
            合計(jì)                            42,545,267.46              6,027,083.14
  （2）應(yīng)收賬款幻魅賬籌備環(huán)境
   種別
                     日余額               計(jì)提               收回或轉(zhuǎn)回         轉(zhuǎn)銷(xiāo)或核銷(xiāo)                   31 日余額
幻魅賬籌備                  5,533,969.18    493,113.96                                              6,027,083.14
  合     計(jì)             5,533,969.18    493,113.96                                              6,027,083.14
安徽誠(chéng)和物業(yè)處事有限公司財(cái)政報(bào)表附注
（本財(cái)政報(bào)表增補(bǔ)資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
      項(xiàng)目
                      金額                 比例（%）                      金額                  比例（%）
      合計(jì)                 59,474.84                100.00                 47,161.00           100.00
           項(xiàng)   目                      2020 年 12 月 31 日                     2019 年 12 月 31 日
應(yīng)收股利
應(yīng)收利錢(qián)
其他應(yīng)收款                                              71,927,407.06                        1,012,677.66
           合   計(jì)                                   71,927,407.06                        1,012,677.66
   （1）其他應(yīng)收款分類(lèi)
        種別                   賬面余額                              幻魅賬籌備
                                                                         計(jì)提比例           賬面代價(jià)
                        金額            比例（%）                金額
                                                                          （%）
單項(xiàng)金 額重 大并 單項(xiàng) 計(jì)提
幻魅賬籌備的其他應(yīng)收款
按名譽(yù) 風(fēng)險(xiǎn) 特性 組合 計(jì)提
幻魅賬籌備的其他應(yīng)收款
個(gè)中：關(guān)聯(lián)方組合
      押金擔(dān)保金組合          1,535,667.16             2.13                                     1,535,667.16
      賬齡組合              713,516.93              0.99       321,777.03          45.10       391,739.90
單項(xiàng)金 額不 重大 但單 項(xiàng)計(jì)
提幻魅賬籌備的其他應(yīng)收款
        合計(jì)            72,249,184.09        100.00          321,777.03            0.45   71,927,407.06
（續(xù)）
        種別                   賬面余額                              幻魅賬籌備
                                         比例                              計(jì)提比例           賬面代價(jià)
                         金額                                金額
                                         （%）                              （%）
單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提
幻魅賬籌備的其他應(yīng)收款
按名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)特性組合計(jì)提
幻魅賬籌備的其他應(yīng)收款
個(gè)中：關(guān)聯(lián)方組合
   安徽誠(chéng)和物業(yè)處事有限公司財(cái)政報(bào)表附注
   （本財(cái)政報(bào)表增補(bǔ)資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
                種別                                  賬面余額                              幻魅賬籌備
                                                              比例                           計(jì)提比例                  賬面代價(jià)
                                               金額                              金額
                                                              （%）                           （%）
           押金擔(dān)保金組合                          787,689.48           59.14                                              787,689.48
           賬齡組合                             544,241.39           40.86        319,253.21            58.66           224,988.18
   單項(xiàng)金額不重大但單項(xiàng)計(jì)
   提幻魅賬籌備的其他應(yīng)收款
                合計(jì)                        1,331,930.87          100.00        319,253.21            23.97         1,012,677.66
           單元名稱(chēng)
                                      其他應(yīng)收款                  幻魅賬籌備                計(jì)提比例（%）                      計(jì)提來(lái)由
   重慶財(cái)信房地產(chǎn)開(kāi)拓有
   限公司
            合計(jì)                         70,000,000.00
                 賬齡
                                                    其他應(yīng)收款                        幻魅賬籌備                  計(jì)提比例（%）
                 合計(jì)                                        713,516.93                 321,777.03
        （2）其他應(yīng)收款幻魅賬籌備環(huán)境
       種別
                         日余額                         計(jì)提               收回或轉(zhuǎn)回             轉(zhuǎn)銷(xiāo)或核銷(xiāo)                  31 日余額
   幻魅賬籌備                           319,253.21             2,523.82                                                   321,777.03
       合   計(jì)                      319,253.21             2,523.82                                                   321,777.03
                 衡宇構(gòu)筑
   項(xiàng)   目                             呆板裝備            運(yùn)輸裝備             電子裝備            辦公裝備              其他                 合計(jì)
                  物
一、賬面原值
（1）購(gòu)買(mǎi)                245,988.95         13,366.34        68,699.01       442,598.22    111,771.79           11,584.16      894,008.47
   安徽誠(chéng)和物業(yè)處事有限公司財(cái)政報(bào)表附注
   （本財(cái)政報(bào)表增補(bǔ)資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
                衡宇構(gòu)筑
   項(xiàng)   目                             呆板裝備           運(yùn)輸裝備           電子裝備             辦公裝備          其他              合計(jì)
                 物
（ 2） 在建 工 程
轉(zhuǎn)入
（ 3） 企業(yè) 合 并
增進(jìn)
（ 1） 處理 或 報(bào)
廢
（ 2） 歸并 范 圍
鐫汰
二、累計(jì)折舊
（1）計(jì)提                383,923.63          2,922.24    273,785.85     102,374.38       29,106.97    110,465.65      902,578.72
（ 2） 企業(yè) 合 并
增進(jìn)
（ 1） 處理 或 報(bào)
廢
（ 2） 歸并 范 圍
鐫汰
三、減值籌備
（1）計(jì)提
（ 1） 處理 或 報(bào)
廢
四、賬面代價(jià)
                                                                                      今年其他           2020 年 12 月
           項(xiàng)    目                  月 31 日余          今年增進(jìn)            今年攤銷(xiāo)
                                                                                       鐫汰              31 日余額
                                       額
   省科學(xué)家企業(yè)家會(huì)費(fèi)                        20,000.00       150,000.00          20,000.00                           150,000.00
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                                                                      今年其他            2020 年 12 月
      項(xiàng)   目            月 31 日余       今年增進(jìn)              今年攤銷(xiāo)
                                                                       鐫汰               31 日余額
                           額
      合   計(jì)             20,000.00      150,000.00         20,000.00                       150,000.00
   （1）未經(jīng)抵銷(xiāo)的遞延所得稅資產(chǎn)
              項(xiàng)    目
                                           可抵扣暫且性差別                         遞延所得稅資產(chǎn)
應(yīng)收賬款幻魅賬籌備                                               6,027,083.14                      1,506,770.80
其他應(yīng)收款幻魅賬籌備                                                321,777.03                        80,444.24
              合    計(jì)                                   6,348,860.17                      1,587,215.04
（續(xù)）
              項(xiàng)    目
                                           可抵扣暫且性差別                         遞延所得稅資產(chǎn)
應(yīng)收賬款幻魅賬籌備                                               5,533,969.18                      1,383,492.30
其他應(yīng)收款幻魅賬籌備                                                319,253.21                        79,813.30
              合    計(jì)                                   5,853,222.39                      1,463,305.60
      項(xiàng)目
                           金額                 比例（%）                   金額               比例（%）
      合計(jì)                    8,744,985.31              100.00          5,230,481.47            100.00
    （1） 預(yù)收賬款按賬齡列示
              項(xiàng)目                    2020 年 12 月 31 日余額                 2019 年 12 月 31 日余額
物業(yè)費(fèi)                                                 52,498,207.10                       48,118,603.93
          合       計(jì)                                 52,498,207.10                       48,118,603.93
      （1）應(yīng)付職工薪酬分類(lèi)
          項(xiàng)   目                                    本期增進(jìn)               本期鐫汰
短期薪酬                           7,420,861.97         46,614,684.92     48,550,427.31      5,485,119.58
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        項(xiàng)   目                                本期增進(jìn)              本期鐫汰
設(shè)定提存打算                                           601,091.07       601,091.07
        合   計(jì)            7,420,861.97         47,215,775.99    49,151,518.38     5,485,119.58
      （2）短期薪酬
       項(xiàng)    目                            本期增進(jìn)                 本期鐫汰
                          日余額                                                    31 日余額
人為、獎(jiǎng)金、補(bǔ)助和津貼              7,420,361.97        45,032,827.44    46,968,069.83      5,485,119.58
職工福利費(fèi)                                          758,296.86       758,296.86
社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)                                          812,460.62       812,460.62
個(gè)中：醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)                                       808,046.23       808,046.23
      工傷保險(xiǎn)費(fèi)                                       4,414.39         4,414.39
      生養(yǎng)保險(xiǎn)費(fèi)
住房公積金
工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教誨經(jīng)費(fèi)                   500.00            11,100.00        11,600.00
短期帶薪缺勤
短期利潤(rùn)分享打算
其他短期薪酬
       合    計(jì)            7,420,861.97        46,614,684.92    48,550,427.31      5,485,119.58
      （2）設(shè)定提存打算
        項(xiàng)   目                                本期增進(jìn)              本期鐫汰
根基養(yǎng)老保險(xiǎn)                                           582,872.33       582,872.33
賦閑保險(xiǎn)費(fèi)                                             18,218.74        18,218.74
        合   計(jì)                                    601,091.07       601,091.07
           項(xiàng)目                 2020 年 12 月 31 日                    2019 年 12 月 31 日
增值稅                                            3,070,289.64                      2,178,842.22
企業(yè)所得稅                                         11,804,779.88                      7,046,630.94
都市維護(hù)建樹(shù)稅                                          187,253.08                       130,977.45
教誨費(fèi)附加                                             80,251.72                        57,932.62
處所教誨附加                                            53,501.15                        38,621.79
小我私人所得稅                                             88,379.94                        25,973.17
其他                                                 6,802.41                        16,909.05
           合計(jì)                                 15,291,257.82                      9,495,887.24
安徽誠(chéng)和物業(yè)處事有限公司財(cái)政報(bào)表附注
（本財(cái)政報(bào)表增補(bǔ)資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
        金錢(qián)性子                      2020 年 12 月 31 日                        2019 年 12 月 31 日
應(yīng)付利錢(qián)
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款                                             30,086,355.71                        30,303,161.75
           合計(jì)                                     30,086,355.71                        30,303,161.75
     （1）其他應(yīng)付款按金錢(qián)性子分類(lèi)
        金錢(qián)性子                      2020 年 12 月 31 日                        2019 年 12 月 31 日
擔(dān)保金                                               13,450,068.06                        16,894,634.53
代收代付                                              13,768,416.94                         8,786,411.75
其他                                                 2,867,870.71                         4,622,115.47
           合計(jì)                                     30,086,355.71                        30,303,161.75
        項(xiàng)目           2019 年 12 月 31 日          本期增進(jìn)                本期鐫汰           2020 年 12 月 31 日
安徽國(guó)商電子商務(wù)有限
公司
凌寧                          8,000,000.00                           8,000,000.00
重慶得固商貿(mào)有限公司                                    10,000,000.00                            10,000,000.00
海南燁城投資有限公司                                    10,000,000.00                            10,000,000.00
        合計(jì)                 20,000,000.00      20,000,000.00       20,000,000.00        20,000,000.00
     注：按照 2020 年 8 月 24 日，海南燁城投資有限公司、重慶得固商貿(mào)有限公司與上
海脈尚企業(yè)打點(diǎn)處事中心、上海茗和企業(yè)打點(diǎn)事宜所簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，海南燁城投
資有限公司、重慶得固商貿(mào)有限公司別離受讓上海脈尚企業(yè)打點(diǎn)處事中心、上海茗和企
業(yè)打點(diǎn)事宜所持有的本公司所有股權(quán)。
   項(xiàng)   目        2019年12月31日           本期增進(jìn)                    本期鐫汰                2020年12月31日
法定盈余公積               139,022.22            1,371,035.30                                 1,510,057.52
   合   計(jì)             139,022.22            1,371,035.30                                 1,510,057.52
       注：盈余公積系按照《公司法》和《公司章程》劃定提取的法定盈余公積。
安徽誠(chéng)和物業(yè)處事有限公司財(cái)政報(bào)表附注
（本財(cái)政報(bào)表增補(bǔ)資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
     （1）利潤(rùn)分派比列
          項(xiàng)       目                 分派基本                       2020 年度
提取法定盈余公積金                            凈利潤(rùn)                          10%
     （2）利潤(rùn)分派表
              項(xiàng)   目                 2020 年 12 月 31 日         2019 年 12 月 31 日
期初未分派利潤(rùn)                                       8,871,226.36              -4,930,123.43
加：期初未分派利潤(rùn)調(diào)解數(shù)
  個(gè)中：管帳政策改觀
       重要前期過(guò)錯(cuò)矯正
本期期初余額                                        8,871,226.36              -4,930,123.43
加：本期歸屬于母公司全部者的凈利潤(rùn)                            16,752,185.50              13,940,372.01
減：提取法定盈余公積                                    1,371,035.30                139,022.22
   提取恣意盈余公積
   提取一樣平常風(fēng)險(xiǎn)籌備
   應(yīng)付平凡股股利
   轉(zhuǎn)增成本
   其他事項(xiàng)
期末未分派利潤(rùn)                                      24,252,376.56               8,871,226.36
          項(xiàng)目
                                     收入                          本錢(qián)
主營(yíng)營(yíng)業(yè)小計(jì)                                   132,649,594.67                 99,687,306.97
其他營(yíng)業(yè)小計(jì)
          合計(jì)                             132,649,594.67                 99,687,306.97
          項(xiàng)目
                                     收入                          本錢(qián)
主營(yíng)營(yíng)業(yè)小計(jì)                                   145,519,977.98              112,891,857.04
其他營(yíng)業(yè)小計(jì)
          合計(jì)                             145,519,977.98              112,891,857.04
          項(xiàng)目                       2020 年度                     2019 年度
都市維護(hù)建樹(shù)稅                                      365,569.59                   440,389.55
安徽誠(chéng)和物業(yè)處事有限公司財(cái)政報(bào)表附注
（本財(cái)政報(bào)表增補(bǔ)資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
          項(xiàng)目                       2020 年度                  2019 年度
教誨附加稅                                        157,172.44               187,800.38
處所教誨附加稅                                      104,781.59               121,941.61
其他                                           190,880.94                26,600.08
          合計(jì)                                 818,404.56               776,731.62
          項(xiàng)目                       2020 年度                  2019 年度
職工薪酬                                      7,285,743.45            8,474,642.02
辦公費(fèi)                                          553,225.25               672,060.06
差盤(pán)纏                                          101,079.22               169,246.13
折舊費(fèi)                                          710,781.20               658,442.65
告白宣傳費(fèi)                                        707,764.46               464,044.23
審計(jì)費(fèi)                                          415,959.51               385,058.08
營(yíng)業(yè)招待費(fèi)                                        232,740.60               232,239.44
處事費(fèi)                                          414,705.33           1,730,622.77
通信費(fèi)                                          149,238.14               155,730.03
交通費(fèi)                                          174,105.47               125,591.07
勞保用品費(fèi)                                        227,112.08                33,772.56
其他                                           807,041.28               920,387.64
          合計(jì)                             11,779,495.99           14,021,836.68
           項(xiàng)目                       2020 年度                 2019 年度
利錢(qián)支出
減：利錢(qián)收入                                       1,643,366.90         1,690,897.33
加：匯兌喪失
加：手續(xù)費(fèi)等其他支出                                    345,042.99              331,521.67
           合計(jì)                             -1,298,323.91          -1,359,375.66
           項(xiàng)目                       2020 年度                 2019 年度
穩(wěn)崗津貼、復(fù)工復(fù)產(chǎn)補(bǔ)貼                                   675,056.60               45,974.00
增值稅抵減                                         315,058.55              240,209.74
          合    計(jì)                              990,115.15              286,183.74
安徽誠(chéng)和物業(yè)處事有限公司財(cái)政報(bào)表附注
（本財(cái)政報(bào)表增補(bǔ)資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
           項(xiàng)目                      2020 年度                            2019 年度
幻魅賬喪失                                       -495,637.78                       -905,818.37
           合計(jì)                              -495,637.78                       -905,818.37
      （1）業(yè)務(wù)外收入明細(xì)
             項(xiàng)目                         2020 年度                       2019 年度
津貼收入                                          318,617.67
嘉獎(jiǎng)款                                            47,003.25                         56,400.00
其他                                            172,395.72
             合計(jì)                               538,016.64                         56,400.00
             項(xiàng)目                         2020 年度                        2019 年度
抵償金、違約金及罰款支出                                      5,120.59                       60,800.00
其他                                             589,050.87                        66,989.40
             合計(jì)                                594,171.46                       127,789.40
              項(xiàng)目                         2020年度                        2019年度
昔時(shí)所得稅用度                                       5,472,757.55                  4,783,986.85
遞延所得稅用度                                        -123,909.44                   -226,454.59
              合計(jì)                              5,348,848.11                  4,557,532.26
     （1） 歸并現(xiàn)金流量表增補(bǔ)資料
                   項(xiàng)目                             2020年度                 2019年度
凈利潤(rùn)                                                16,752,185.50           13,940,372.01
加：資產(chǎn)減值籌備                                                 495,637.78             905,818.37
     牢靠資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、出產(chǎn)性生物資產(chǎn)
折舊
     無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)
     恒久待攤用度攤銷(xiāo)                                             20,000.00              20,000.00
  處理牢靠資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他恒久資產(chǎn)的喪失
（收益以“-”填列）
安徽誠(chéng)和物業(yè)處事有限公司財(cái)政報(bào)表附注
（本財(cái)政報(bào)表增補(bǔ)資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
                   項(xiàng)目                        2020年度               2019年度
     牢靠資產(chǎn)報(bào)廢喪失（收益以“-”填列）
     公允代價(jià)變換損益（收益以“-”填列）
     財(cái)政用度（收益以“-”填列）
     投資喪失（收益以“-”填列）
     遞延所得稅資產(chǎn)的鐫汰（增進(jìn)以“-”填列）                          -123,909.44        -226,454.59
     遞延所得稅欠債的增進(jìn)（鐫汰以“-”填列）
     存貨的鐫汰（增進(jìn)以“-”填列）
     策劃性應(yīng)收項(xiàng)目標(biāo)鐫汰（增進(jìn)以“-”填列）                         2,634,609.97      27,850,499.03
     策劃性應(yīng)付項(xiàng)目標(biāo)增進(jìn)（鐫汰以“-”填列）                        11,536,929.16     -24,219,205.85
     其他
策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                                    32,218,031.69      19,091,080.22
債務(wù)轉(zhuǎn)為成本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入牢靠資產(chǎn)
現(xiàn)金的年尾余額                                          39,174,229.44      89,850,206.22
減：現(xiàn)金的年頭余額                                        89,850,206.22      71,646,372.17
加：現(xiàn)金等價(jià)物的年尾余額
減：現(xiàn)金等價(jià)物的年頭余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增進(jìn)額                                   -50,675,976.78       18,203,834.05
     （2） 現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物
              項(xiàng)目                        2020年度                   2019年度
現(xiàn)金                                         39,174,229.44            89,850,206.22
 個(gè)中：庫(kù)存現(xiàn)金                                      61,996.81              1,006,218.87
       可隨時(shí)用于付出的銀行存款                        39,112,232.63            88,843,987.35
       可隨時(shí)用于付出的其他錢(qián)幣資金
       可用于付出的存放中央銀行金錢(qián)
       存放同業(yè)金錢(qián)
       拆放同業(yè)金錢(qián)
現(xiàn)金等價(jià)物
 個(gè)中：三個(gè)月內(nèi)到期的債券投資
年尾現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物余額                               39,174,229.44            89,850,206.22
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（本財(cái)政報(bào)表增補(bǔ)資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
   七、 歸并范疇的變革
    本公司今年度無(wú)歸并范疇變革。
   八、 在其他主體中的權(quán)益
  （1）    企業(yè)公司的組成
                                             營(yíng)業(yè)     持股比例（%）
    子公司名稱(chēng)         首要策劃地            注冊(cè)地                            取得方法
                                             性子     直接       間接
合肥寧巨物業(yè)打點(diǎn)                   安徽省合肥市蜀山區(qū)肥西
                 合肥市包河區(qū)                      物業(yè)     100.00        股權(quán)并購(gòu)
有限公司                       路 66 號(hào)匯金大廈 26 樓
   九、 關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)
   （一） 關(guān)聯(lián)方相關(guān)
   子公司環(huán)境詳見(jiàn)本附注“八、1.（1）企業(yè)公司的組成”相干內(nèi)容。
            其他關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)                               與本公司相關(guān)
重慶得固商貿(mào)有限公司                                   公司股東（持股 50%）
海南燁城投資有限公司                                   公司股東（持股 50%）
   十、 或有事項(xiàng)
    本公司無(wú)或有事項(xiàng)。
   十一、 理睬事項(xiàng)
   本公司無(wú)理睬事項(xiàng)。
   十二、 資產(chǎn)欠債表日后事項(xiàng)
的 50%股權(quán)所有轉(zhuǎn)讓給重慶財(cái)信物業(yè)打點(diǎn)有限公司并已完成工商改觀，重慶財(cái)信物業(yè)管
理有限公司為重慶財(cái)信房地產(chǎn)開(kāi)拓有限公司的全資子公司。
   十三、 其他重要事項(xiàng)
   本公司無(wú)應(yīng)披露的其他重要事項(xiàng)。
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（本財(cái)政報(bào)表增補(bǔ)資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
   十四、 財(cái)政陳訴核準(zhǔn)
   本財(cái)政陳訴經(jīng)本公司核準(zhǔn)報(bào)出。
                                        安徽誠(chéng)和物業(yè)處事有限公司
                                         二○二一年五月二十日

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