南京中北(團體)股份有限公司
2009 年年度審計陳訴
二〇一〇年四月二日
審 計 報 告
天衡審字（2010）356 號
南京中北（團體）股份有限公司全體股東：
我們審計了后附的南京中北（團體）股份有限公司（以下簡稱南京中北）財政報表，包羅 2009 年 12 月 31 日的歸并資產欠債表和資產欠債表，2009 年度的歸并利潤表和利潤表、歸并現金流量表和現金流量表、歸并全部者權益變換表和全部者權益變換表以及財政報表附注。
一、打點層對財政報表的責任
憑證企業管帳準則的劃定體例財政報表是南京中北打點層的責任。這種責任包羅：（1）計劃、實驗和維護與財政報表體例相干的內部節制，以使財政報表不存在因為舞弊或錯誤而導致的重大錯報；（2）選擇和運用適當的管帳政策；（3）作出公道的管帳預計。
二、注冊管帳師的責任
我們的責任是在實驗審計事變的基本上對財政報表頒發審計意見。我們憑證中國注冊管帳師審計準則的劃定執行了審計事變。中國注冊管帳師審計準則要求我們遵守職業道德類型，打算和實驗審計事變以對財政報表是否不存在重大錯報獲取公道擔保。
審計事變涉及實驗審計措施，以獲取有關財政報表金額和披露的審計證據。選擇的審計措施取決于注冊管帳師的判定，包羅對因為舞弊或錯誤導致的財政報表重大錯報風險的評估。在舉辦風險評估時，我們思量與財政報表體例相干的內部節制，以計劃適當的審計措施，但目標并非對內部節制的有用性頒發意見。審計事變還包羅評價打點層選用管帳政策的適當性和作出管帳預計的公道性，以及評價財政報表的總體列報。
我們信托，我們獲取的審計證據是充實、恰當的，為頒發審計意見提供了基本。
三、審計意見
我們以為，南京中北財政報表已經憑證企業管帳準則的劃定體例，在全部重大方面公允反應了南京中北 2009 年12月31 日的財政狀況以及 2009 年度的策劃成就和現金流量。
江蘇天衡管帳師事宜全部限公司 中國注冊管帳師：梁鋒
中國·南京
中國注冊管帳師：朱麗軍
2010年 4月2 日
資產欠債表
體例單元：南京中北(團體)股份有限公司 2009年12 月31 日 單元：（人民幣）元
期末余額 年頭余額
項目
歸并 母公司 歸并 母公司
活動資產：
錢幣資金 460,699,211.53 136,138,772.95 343,617,265.33 75,703,750.03
結算備付金
拆出資金
買賣營業性金融資產
應收單據
應收賬款 86,850,938.96 7,534,621.44 82,988,505.01 6,461,400.92
預付金錢 98,887,146.55 20,162,573.51 79,083,877.03 16,053,121.39
應收保費
應收分保賬款
應收分保條約籌備金
應收利錢 12,568.50
應收股利 6,611,473.62
其他應收款 32,277,148.75 535,857,515.55 63,049,066.84 670,395,698.52
買入返售金融資產
存貨 751,770,777.09 12,273,142.34 716,982,080.69 10,655,366.23
一年內到期的非活動資產
其他活動資產 47,848,599.95 105,423,938.90
活動資產合計 1,478,333,822.83 711,966,625.79 1,391,157,302.30 785,880,810.71
非活動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產 2,788,534.56 2,788,534.56 920,139.52 920,139.52
持有至到期投資
恒久應收款
恒久股權投資 111,243,788.34 502,206,331.21 44,580,774.89 532,878,276.77
投資性房地產 6,005,574.21 24,447,192.51
牢靠資產 903,214,745.43 451,019,472.87 1,218,951,009.57 435,644,096.31
在建工程 11,671,761.21 7,387,761.21 4,096,146.00 1,587,121.00
工程物資
牢靠資產整理
出產性生物資產
油氣資產
無形資產 159,204,083.13 57,644,728.98 258,081,807.33 61,091,789.18
開拓支出
商譽
恒久待攤用度 1,151,199.11 133,088.61 4,072,963.43 944,506.36
遞延所得稅資產 11,216,905.41 11,628,223.39 21,801,636.09 9,874,237.95
其他非活動資產 4,999,289.88 7,716,486.58
非活動資產合計 1,211,495,881.28 1,032,808,140.83 1,584,668,155.92 1,042,940,167.09
資產總計 2,689,829,704.11 1,744,774,766.62 2,975,825,458.22 1,828,820,977.80
活動欠債：
短期借錢 715,000,000.00 645,000,000.00 818,289,212.00 710,000,000.00
向中央銀行借錢
接收存款及同業存放
拆入資金
買賣營業性金融欠債
應付單據 65,683,770.00 62,642,820.00 36,159,060.68 32,506,920.68
應付賬款 147,181,468.22 96,473,497.51 208,443,112.73 147,041,884.44
預收金錢 191,470,737.28 4,030,331.39 171,350,406.94 4,550,948.02
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 36,843,282.46 25,025,340.49 47,784,270.73 26,358,348.10
應交稅費 51,165,989.57 24,280,115.75 54,851,718.18 28,090,233.86
應付利錢 2,643,066.74 1,614,500.00 5,365,509.34 1,614,500.00
應付股利 15,039,197.52 13,015,492.10 20,346,173.75 13,031,476.10
其他應付款 109,467,059.13 149,292,884.43 134,324,576.30 145,491,022.95
應付分保賬款
保險條約籌備金
署理交易證券款
署理承銷證券款
一年內到期的非活動欠債 20,477,850.00 64,037,198.42
其他活動欠債
活動欠債合計 1,354,972,420.92 1,021,374,981.67 1,560,951,239.07 1,108,685,334.15
非活動欠債：
恒久借錢 112,131,300.00 99,800,000.00 106,087,535.40 72,830,000.00
應付債券
恒久應付款 120,366,391.00 81,832,483.67 175,287,776.95 87,369,046.25
專項應付款 55,064,923.21
估量欠債
遞延所得稅欠債 608,221.14 608,221.14 149,835.38 141,122.38
其他非活動欠債 122,378,041.75 95,625,625.08 91,054,905.04 69,685,530.04
非活動欠債合計 355,483,953.89 277,866,329.89 427,644,975.98 230,025,698.67
欠債合計 1,710,456,374.81 1,299,241,311.56 1,988,596,215.05 1,338,711,032.82
全部者權益（或股東權益）：
實勞績本（或股本） 351,684,100.00 351,684,100.00 351,684,100.00 351,684,100.00
成本公積 62,115,793.82 54,979,207.00 59,329,354.86 51,818,563.72
減：庫存股
專項儲蓄
盈余公積 45,586,660.54 45,586,660.54 47,435,498.38 47,435,498.38
一樣平常風險籌備
未分派利潤 177,822,625.78 -6,716,512.48 125,063,733.74 39,171,782.88
外幣報表折算差額 -158,922.31 -159,141.57
歸屬于母公司全部者權益合計 637,050,257.83 445,533,455.06 583,353,545.41 490,109,944.98
少數股東權益 342,323,071.47 403,875,697.76
全部者權益合計 979,373,329.30 445,533,455.06 987,229,243.17 490,109,944.98
欠債和全部者權益總計 2,689,829,704.11 1,744,774,766.62 2,975,825,458.22 1,828,820,977.80
法定代表人：朱明 主管管帳機構認真人：朱桂華 管帳機構認真人：劉吟詠
利潤表
體例單元：南京中北(團體)股份有限公司 2009年1-12月 單元：（人民幣）元
本期金額 上期金額
項目
歸并 母公司 歸并 母公司
一、業務總收入 1,565,345,353.35 589,580,362.04 1,759,369,729.37 570,374,528.57
個中：業務收入 1,565,345,353.35 589,580,362.04 1,759,369,729.37 570,374,528.57
利錢收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、業務總本錢 1,616,537,223.84 690,853,313.94 1,926,091,880.48 692,560,158.99
個中：業務本錢 1,371,711,572.91 577,692,311.85 1,600,945,074.16 544,033,038.87
利錢支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險條約籌備金凈額
保單盈利支出
分保用度
業務稅金及附加 40,143,495.11 16,207,452.43 46,857,912.52 16,997,147.63
販賣用度 61,484,185.98 49,242,653.48 64,430,386.59 54,678,854.98
打點用度 81,698,156.04 18,476,049.61 128,091,252.32 20,506,718.85
財政用度 29,588,411.97 22,218,904.79 40,716,178.23 45,411,407.39
資產減值喪失 31,911,401.83 7,015,941.78 45,051,076.66 10,932,991.27
加：公允代價變換收益（喪失以“-”
號填列）
投資收益（喪失以“-”號填列） 1,637,093.89 -6,122,080.61 645,216.02 59,390,160.88
個中：春聯營企業和合營企業
-13,460,757.85 441,128.85
的投資收益
匯兌收益（喪失以“-”號填列）
三、業務利潤（吃虧以“-”號填列） -49,554,776.60 -107,395,032.51 -166,076,935.09 -62,795,469.54
加：業務外收入 154,765,385.41 76,790,839.89 266,060,029.86 146,962,037.24
減：業務外支出 2,969,672.37 1,881,922.22 6,677,784.48 4,790,135.43
個中：非活動資產處理喪失 1,733,594.13 1,184,085.84 3,496,088.69 801,689.64
四、利潤總額（吃虧總額以“-”號填列） 102,240,936.44 -32,486,114.84 93,305,310.29 79,376,432.27
減：所得稅用度 28,601,152.62 -3,237,360.02 32,803,113.09 22,901,031.40
五、凈利潤（凈吃虧以“-”號填列） 73,639,783.82 -29,248,754.82 60,502,197.20 56,475,400.87
歸屬于母公司全部者的凈利潤 50,910,054.20 -29,248,754.82 52,032,090.13 56,475,400.87
少數股東損益 22,729,729.62 8,470,107.07
六、每股收益：
（一）根基每股收益 0.1448 -0.0832 0.1480 0.1606
（二）稀釋每股收益 0.1448 -0.0832 0.1480 0.1606
七、其他綜合收益 2,786,658.22 3,160,643.28 -2,096,941.98 -1,169,081.45
八、綜合收益總額 76,426,442.04 -26,088,111.54 58,405,255.22 55,306,319.42
歸屬于母公司全部者的綜合收益總
53,696,712.42 50,345,621.35
額
歸屬于少數股東的綜合收益總額 22,729,729.62 8,059,633.87
法定代表人：朱明 主管管帳機構認真人：朱桂華 管帳機構認真人：劉吟詠
現金流量表
體例單元：南京中北(團體)股份有限公司 2009年1-12月 單元：（人民幣）元
本期金額 上期金額
項目
歸并 母公司 歸并 母公司
一、策劃勾當發生的現金流量：
販賣商品、提供勞務收到的現金 1,758,363,757.25 627,644,352.44 1,889,337,448.63 594,807,114.11
客戶存款和同業存放金錢凈增進額
向中央銀行借錢凈增進額
向其他金融機構拆入資金凈增進額
收到原保險條約保費取得的現金
收到再保險營業現金凈額
保戶儲金及投資款凈增進額
處理買賣營業性金融資產凈增進額
收取利錢、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增進額
回購營業資金凈增進額
收到的稅費返還
收到其他與策劃勾當有關的現金 349,413,081.92 326,775,414.12 440,874,973.91 393,769,725.04
策劃勾當現金流入小計 2,107,776,839.17 954,419,766.56 2,330,212,422.54 988,576,839.15
購置商品、接管勞務付出的現金 1,000,355,204.35 401,559,197.06 1,132,176,959.67 377,860,089.05
客戶貸款及墊款凈增進額
存放中央銀行和同業金錢凈增進額
付出原保險條約賠付金錢的現金
付出利錢、手續費及傭金的現金
付出保單盈利的現金
付出給職工以及為職工付出的現金 375,931,748.02 182,435,117.38 453,096,123.53 188,336,309.80
付出的各項稅費 104,090,464.04 22,891,437.51 127,363,532.66 22,862,712.90
付出其他與策劃勾當有關的現金 291,764,195.43 230,969,165.41 271,376,169.66 287,531,960.66
策劃勾當現金流出小計 1,772,141,611.84 837,854,917.36 1,984,012,785.52 876,591,072.41
策劃勾當發生的現金流量凈額 335,635,227.33 116,564,849.20 346,199,637.02 111,985,766.74
二、投資勾當發生的現金流量：
收回投資收到的現金 12,114,455.54
取得投資收益收到的現金 39,303,607.38 12,114,455.54 1,186,922.05 8,987,148.73
處理牢靠資產、無形資產和其他恒久
28,325,908.98 99,040,217.91 31,186,756.00
資產收回的現金凈額
處理子公司及其他業務單元收到的
45,980,531.14 45,980,531.14 82,115,297.00
現金凈額
收到其他與投資勾當有關的現金
投資勾當現金流入小計 97,398,594.06 86,420,895.66 100,227,139.96 122,289,201.73
購建牢靠資產、無形資產和其他恒久
117,112,399.73 80,382,546.30 190,639,628.00 103,005,377.75
資產付出的現金
投資付出的現金 23,500,026.08 110,433,226.08
質押貸款凈增進額
取得子公司及其他業務單元付出的現金凈額
付出其他與投資勾當有關的現金 128,268,800.23
投資勾當現金流出小計 245,381,199.96 80,382,546.30 214,139,654.08 213,438,603.83
投資勾當發生的現金流量凈額 -147,982,605.90 6,038,349.36 -113,912,514.12 -91,149,402.10
三、籌資勾當發生的現金流量：
接收投資收到的現金 77,179,215.20 19,370,510.88
個中：子公司接收少數股東投資收到
77,179,215.20 19,370,484.80
的現金
取得借錢收到的現金 866,180,000.00 793,180,000.00 1,114,440,000.00 1,010,230,000.00
刊行債券收到的現金
收到其他與籌資勾當有關的現金 8,126,552.05 8,126,552.05 179,630,458.74 179,614,258.74
籌資勾當現金流入小計 951,485,767.25 801,306,552.05 1,313,440,969.62 1,189,844,258.74
送還債務付出的現金 979,610,672.47 831,210,000.00 1,247,378,944.52 959,400,000.00
分派股利、利潤或償付利錢付出的現
63,621,475.64 24,138,175.64 88,435,699.07 42,010,953.09
金
個中：子公司付出給少數股東的股
4,983,087.91
利、利潤
付出其他與籌資勾當有關的現金 37,807,572.14 37,807,572.14 188,957,211.34 188,957,211.34
籌資勾當現金流出小計 1,081,039,720.25 893,155,747.78 1,524,771,854.93 1,190,368,164.43
籌資勾當發生的現金流量凈額 -129,553,953.00 -91,849,195.73 -211,330,885.31 -523,905.69
四、匯率變換對現金及現金等價物的影響 -49,705.54 2,783,941.12
五、現金及現金等價物凈增進額 58,048,962.89 30,754,002.83 23,740,178.71 20,312,458.95
加：期初現金及現金等價物余額 210,544,493.42 67,577,197.98 186,804,314.71 47,264,739.03
六、期末現金及現金等價物余額 268,593,456.31 98,331,200.81 210,544,493.42 67,577,197.98
法定代表人：朱明 主管管帳機構認真人：朱桂華 管帳機構認真人：劉吟詠
歸并全部者權益變換表
體例單元：南京中北(團體)股份有限公司 2009年 單元：（人民幣）元
本期金額
項目 歸屬于母公司全部者權益
少數股東權益 全部者權益合計
實勞績本（或股本） 成本公積 減：庫存股 專項儲蓄 盈余公積 一樣平常風險籌備 未分派利潤 其他
一、上年年尾余額 351,684,100.00 59,329,354.86 47,435,498.38 125,063,733.74 -159,141.57 403,875,697.76 987,229,243.17
加：管帳政策改觀
前期過錯矯正
其他 -1,848,837.84 1,848,837.84
二、今年年頭余額 351,684,100.00 59,329,354.86 45,586,660.54 126,912,571.58 -159,141.57 403,875,697.76 987,229,243.17
三、今年增減變換金額（減
2,786,438.96 50,910,054.20 219.26 -61,552,626.29 -7,855,913.87
少以“-”號填列）
（一）凈利潤 50,910,054.20 22,729,729.62 73,639,783.82
（二）其他綜合收益 2,786,438.96 219.26 2,786,658.22
上述（一）和（二）小計 2,786,438.96 50,910,054.20 219.26 22,729,729.62 76,426,442.04
（三）全部者投入和鐫汰
-82,020,296.19 -82,020,296.19
成本
1．全部者投入成本 -82,020,296.19 -82,020,296.19
2．股份付出計入全部者權益的金額
3．其他
（四）利潤分派 -2,262,059.72 -2,262,059.72
1．提取盈余公積
2．提取一樣平常風險籌備
3．對全部者（或股東）
-2,262,059.72 -2,262,059.72
的分派
4．其他
（五）全部者權益內部結轉
1．成本公積轉增成本
（或股本）
2．盈余公積轉增成本
（或股本）
3．盈余公積補充吃虧
4．其他
（六）專項儲蓄
1．本期提取
2．本期行使
四、本期期末余額 351,684,100.00 62,115,793.82 45,586,660.54 177,822,625.78 -158,922.31 342,323,071.47 979,373,329.30
法定代表人：朱明 主管管帳機構認真人：朱桂華 管帳機構認真人：劉吟詠
歸并全部者權益變換表（續）
體例單元：南京中北(團體)股份有限公司 2009年 單元：（人民幣）元
上年金額
項目 歸屬于母公司全部者權益
少數股東權益 全部者權益合計
實勞績本（或股本） 成本公積 減：庫存股 專項儲蓄 盈余公積 一樣平常風險籌備 未分派利潤 其他
一、上年年尾余額 351,684,100.00 61,029,750.22 43,083,078.06 77,384,063.93 -173,068.15 384,397,243.61 917,405,167.67
加：管帳政策改觀
前期過錯矯正
其他
二、今年年頭余額 351,684,100.00 61,029,750.22 43,083,078.06 77,384,063.93 -173,068.15 384,397,243.61 917,405,167.67
三、今年增減變換金額（減
-1,700,395.36 4,352,420.32 47,679,669.81 13,926.58 19,478,454.15 69,824,075.50
少以“-”號填列）
（一）凈利潤 52,032,090.13 8,470,107.07 60,502,197.20
（二）其他綜合收益 -1,700,395.36 13,926.58 -410,473.20 -2,096,941.98
上述（一）和（二）小計 -1,700,395.36 52,032,090.13 13,926.58 8,059,633.87 58,405,255.22
（三）全部者投入和鐫汰
18,987,737.55 18,987,737.55
成本
1．全部者投入成本 18,987,737.55 18,987,737.55
2．股份付出計入全部者權益的金額
3．其他
（四）利潤分派 4,352,420.32 -4,352,420.32 -7,568,917.27 -7,568,917.27
1．提取盈余公積 4,352,420.32 -4,352,420.32
2．提取一樣平常風險籌備
3．對全部者（或股東）
-7,568,917.27 -7,568,917.27
的分派
4．其他
（五）全部者權益內部結轉
1．成本公積轉增成本
（或股本）
2．盈余公積轉增成本
（或股本）
3．盈余公積補充吃虧
4．其他
（六）專項儲蓄
1．本期提取
2．本期行使
四、本期期末余額 351,684,100.00 59,329,354.86 47,435,498.38 125,063,733.74 -159,141.57 403,875,697.76 987,229,243.17
法定代表人：朱明 主管管帳機構認真人：朱桂華 管帳機構認真人：劉吟詠
母公司全部者權益變換表
體例單元：南京中北(團體)股份有限公司 2009年 單元：（人民幣）元
本期金額
項目
實勞績本（或股本） 成本公積 減：庫存股 專項儲蓄 盈余公積 一樣平常風險籌備 未分派利潤 全部者權益合計
一、上年年尾余額 351,684,100.00 51,818,563.72 47,435,498.38 39,171,782.88 490,109,944.98
加：管帳政策改觀
前期過錯矯正
其他 -1,848,837.84 -16,639,540.54 -18,488,378.38
二、今年年頭余額 351,684,100.00 51,818,563.72 45,586,660.54 22,532,242.34 471,621,566.60
三、今年增減變換金額（鐫汰以“-”號填列） 3,160,643.28 -29,248,754.82 -26,088,111.54
（一）凈利潤 -29,248,754.82 -29,248,754.82
（二）其他綜合收益 3,160,643.28 3,160,643.28
上述（一）和（二）小計 3,160,643.28 -29,248,754.82 -26,088,111.54
（三）全部者投入和鐫汰成本
1．全部者投入成本
2．股份付出計入全部者權益的金額
3．其他
（四）利潤分派
1．提取盈余公積
2．提取一樣平常風險籌備
3．對全部者（或股東）的分派
4．其他
（五）全部者權益內部結轉
1．成本公積轉增成本（或股本）
2．盈余公積轉增成本（或股本）
3．盈余公積補充吃虧
4．其他
（六）專項儲蓄
1．本期提取
2．本期行使
四、本期期末余額 351,684,100.00 54,979,207.00 45,586,660.54 -6,716,512.48 445,533,455.06
法定代表人：朱明 主管管帳機構認真人：朱桂華 管帳機構認真人：劉吟詠
母公司全部者權益變換表（續）
體例單元：南京中北(團體)股份有限公司 2009年 單元：（人民幣）元
上年金額
項目
實勞績本（或股本） 成本公積 減：庫存股 專項儲蓄 盈余公積 一樣平常風險籌備 未分派利潤 全部者權益合計
一、上年年尾余額 351,684,100.00 52,987,645.17 43,083,078.06 -12,951,197.67 434,803,625.56
加：管帳政策改觀
前期過錯矯正
其他
二、今年年頭余額 351,684,100.00 52,987,645.17 43,083,078.06 -12,951,197.67 434,803,625.56
三、今年增減變換金額（鐫汰以“-”號填列） -1,169,081.45 4,352,420.32 52,122,980.55 55,306,319.42
（一）凈利潤 56,475,400.87 56,475,400.87
（二）其他綜合收益 -1,169,081.45 -1,169,081.45
上述（一）和（二）小計 -1,169,081.45 56,475,400.87 55,306,319.42
（三）全部者投入和鐫汰成本
1．全部者投入成本
2．股份付出計入全部者權益的金額
3．其他
（四）利潤分派 4,352,420.32 -4,352,420.32
1．提取盈余公積 4,352,420.32 -4,352,420.32
2．提取一樣平常風險籌備
3．對全部者（或股東）的分派
4．其他
（五）全部者權益內部結轉
1．成本公積轉增成本（或股本）
2．盈余公積轉增成本（或股本）
3．盈余公積補充吃虧
4．其他
（六）專項儲蓄
1．本期提取
2．本期行使
四、本期期末余額 351,684,100.00 51,818,563.72 47,435,498.38 39,171,782.88 490,109,944.98
法定代表人：朱明 主管管帳機構認真人：朱桂華 管帳機構認真人：劉吟詠
南京中北（團體）股份有限公司
2009 年度財政報表附注
（如無出格注明，以下錢幣單元均為人民幣元）一、公司根基環境
南京中北（團體）股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）是于1992 年 5 月經南京市經濟體制改良委員會寧體改(92)071 號文核準由原國有企業南京市出租汽車公司改組創立的股份制公司。公司原名為“南京中北汽車成長股份有限公司” ，1994 年經寧體改字
(1994)333 號文核準改名為“南京中北(團體)股份有限公司”。

本公司經中國證券監視打點委員會證監發字（1996）116 號文批復贊成于 1996 年7 月
25 日采納“上網訂價”方法按 1：5.6 溢價向社會果真刊行 1374 萬股平凡股，隨后經深圳證券買賣營業所深證發[1996]218 號文贊成，于 1996 年 8 月6 日在該所掛牌上市買賣營業。近幾年來，公
司實驗了送、轉、配股，制止2005 年 12 月31 日，本公司股本總額為256 ,337,906 股。按照本公司2005 年 6 月 12 日《2004 年度股東大會決策》、2006 年4 月 14 日《關于2004 年度利潤分派方案及成本公積金轉增股本實驗通告》，公司增進注冊成本 51,267,581.00 元，由成本公積金轉增，改觀后的注冊成本為人民幣307,605,487.00 元。按照公司2006 年 11 月
23 日《2006 年度姑且股東會決策》，公司增進注冊成本人民幣44,078,613 元，由成本公積轉增股本，轉增基準日期為2007 年 1 月8 日，改觀后注冊成本為人民幣351,684,100 元。

本公司業務執照注冊號為 320100000009612，首要策劃范疇為汽車出租處事；市際班車客運、省際班車客運、縣際包車客運、市際包車客運、省際包車客運、旅旅客運；民眾交通客運；客車租賃；汽車維修；署理宣布車身、戶外告白；汽車販賣及配套處事；二手車經紀處事；汽車票務署理；汽車配件；構筑原料（販賣）；汽車駕駛培訓；物業打點；室內裝璜；經濟信息咨詢處事；商務署理等。

截至2009 年 12 月31 日，本公司下設的士分公司、巴士分公司、汽車處事分公司、旅旅客運分公司、物業分公司等五個策劃單元。

本公司內部實施二級管帳核算，下設的士分公司、旅旅客運分公司、汽車處事分公司（包羅汽車販賣、汽車租賃、培訓及補綴中心）、巴士分公司、物業打點分公司等內部獨立核算單元。本公司的管帳報表由總部及上述獨立核算單元管帳報表匯總調解后體例。二、首要管帳政策、管帳預計和前期過錯
1、財政報表的體例基本
本公司以一連策劃為基本，按照現實產生的買賣營業和事項，憑證財務部于2006 年2 月 15
日頒布的《企業管帳準則-根基準則》和 38 項詳細管帳準則，以及厥后頒布的企業管帳準則應用指南、企業管帳準則表明及其他相干劃定舉辦確認和計量，在此基本上體例財政報表。

2、遵循企業管帳準則的聲明
本公司體例的財政報表切合企業管帳準則的要求，真實、完備地反應了本公司的財政狀況、策劃成就和現金流量等有關信息。

3、管帳時代
以公歷1 月 1 日起至12 月31 日止為一個管帳年度。

4、記賬本位幣
以人民幣為記賬本位幣。

5、統一節制下和非統一節制下企業歸并的管帳處理賞罰要領
（1）統一節制下企業歸并
參加所并的各方在歸并前后均受統一方或溝通的多方最終節制且該節制并非暫且性的，為統一節制下企業歸并。

歸并方在企業歸并中取得的資產和欠債，按歸并日在被歸并方的賬面代價計量。歸并方取得的凈資產賬面代價與付出的歸并對價賬面代價（或刊行股份面值總額）的差額，調解成本公積（股本溢價），成本公積（股本溢價）不敷以沖減的，調解留存收益。歸并日為歸并方現實取得對被歸并方節制權的日期。

（2 ）非統一節制下企業歸并
參加所并的各方在歸并前后不受統一方或溝通的多方最終節制的，為非統一節制下企業歸并。

購置方付出的歸并本錢是為取得被購置方節制權而付出的資產、產生或包袱的欠債以及刊行的權益性證券在購置日的公允代價以及企業歸并中產生的各項直接用度之和。支付資產的公允代價與其賬面代價的差額，計入當期損益。購置日是指購置方現實取得對被購置方節制權的日期。

購置方在購置日對歸并本錢舉辦分派，確認所取得的被購置方各項可識別資產、欠債及或有欠債的公允代價。歸并本錢大于歸并中取得的被購置方可識別凈資產公允代價份額的差額，確以為商譽；歸并本錢小于歸并中取得的被購置方可識別凈資產公允代價份額的差額，計入當期損益。

6、歸并財政報表的體例要領
歸并財政報表的歸并范疇包羅本公司及本公司的子公司。子公司的策劃成就和財政狀況由節制開始日起至節制竣事日止包括于歸并財政報表中。

本公司通過統一節制下企業歸并取得的子公司，在體例歸并當期財政報表時，視同被歸并子公司在本公司最終節制方對著實施節制時納入歸并范疇，并對歸并財政報表的期初數以及前期較量報表舉辦響應調解。

本公司通過非統一節制下企業歸并取得的子公司，在體例歸并當期財政報表時，以購置日確定的各項可識別資產、欠債的公允代價為基本對子公司的財政報表舉辦調解，并自購置日起將被歸并子公司納入歸并范疇。

子公司所接納的管帳時代或管帳政策與本公司紛歧致時，在體例歸并財政報表時按本公司的管帳時代或管帳政策對子公司的財政報表舉辦須要的調解。歸并范疇內企業之間全部重大買賣營業、余額以及未實現損益在體例歸并財政報表時予以抵消。內部買賣營業產生的未實現喪失，有證據表白該喪失是相干資產減值喪失的，則不予抵消。

子公司少數股東應占的權益和損益別離在歸并資產欠債表中股東權益項目下和歸并利潤表中凈利潤項目下單獨列示。

假如歸屬于少數股東的吃虧高出少數股東在該子公司全部者權益中所享有的份額，除少數股東有任務且有手段包袱的部門外，沖減母公司股東權益。假如子公司往后時代實現利潤，在補充母公司股東權益所包袱的屬于少數股東的喪失之前，全部利潤歸屬于母公司股東權益。

7、現金及現金等價物簡直定尺度
現金是指庫存現金及可以隨時用于付出的存款�，F金等價物是指持有的限期短、活動性強、易于轉換為已知金額現金、代價變換風險很小的投資。

8、外幣營業和外幣報表折算
（1）外幣買賣營業的管帳處理賞罰
產生外幣買賣營業時，接納買賣營業產生日的即期匯率將外幣金額折算為人民幣金額。

于資產欠債表日，外幣錢幣性項目接納資產欠債表日的即期匯率折算為人民幣，所發生的折算差額，除按照借錢用度核算要領應予成本化的，計入當期損益。以汗青本錢計量的外幣非錢幣性項目，于資產欠債表日仍接納買賣營業產生日的即期匯率折算。

（2 ）外幣財政報表的折算
境外策劃的資產欠債表中的資產和欠債項目，接納資產欠債表日的即期匯率折算，股東權益項目除未分派利潤項目外，其他項目接納產生時的即期匯率折算。境外策劃的利潤表中的收入和用度項目，接納均勻匯率折算。上述折算發生的外幣報表折算差額，在股東權益中單獨列示。

9．金融資產
（1）金融資產
① 本公司將持有的金融資產分別為以公允代價計量且其變換計入當期損益的金融資產、持有至到期投資、貸款和應收金錢、可供出售金融資產。

② 金融資產在初始確認時以公允代價計量。對付以公允代價計量且其變換計入當期損益的金融資產，相干買賣營業用度直接計入當期損益；對付其他類此外金融資產，相干買賣營業用度計入初始確認金額。

③ 金融資產的后續計量
A、以公允代價計量且其變換計入當期損益的金融資產，包羅買賣營業性金融資產和指定為以公允代價計量且其變換計入當期損益的金融資產，接納公允代價舉辦后續計量，公允代價變換形成的利得或喪失，計入當期損益。

B、持有至到期投資，接納現實利率法，按攤余本錢舉辦后續計量，終止確認、減值以及攤銷形成的利得或喪失，計入當期損益。

C、貸款和應收金錢，接納現實利率法，按攤余本錢舉辦后續計量，終止確認、減值以及攤銷形成的利得或喪失，計入當期損益。

D、可供出售金融資產，接納公允代價舉辦后續計量，公允代價變換計入成本公積，在該可供出售金融資產產生減值或終止確認時轉出，計入當期損益�？晒┏鍪劢鹑谫Y產持偶然代實現的利錢或現金股利，計入當期損益。

④ 金融資產的減值籌備
本公司在期末對以公允代價計量且其變換計入當期損益的金融資產以外的金融資產的賬面代價舉辦搜查，有客觀證據表白該金融資產產生減值的，確認減值喪失，計提減值籌備。

A、以攤余本錢計量的金融資產的減值籌備，按該金融資產估量將來現金流量現值低于其賬面代價的差額計提，計入當期損益。

本公司對單項金額重大的金融資產單獨舉辦減值測試，對單項金額不重大的金融資產，單獨或包羅在具有相同名譽風險特性的金融資產組合中舉辦減值測試。單獨測試未產生減值的金融資產，無論單項金額重大與否，仍將包羅在具有相同名譽風險特性的金融資產組合中再舉辦減值測試。已單獨確認減值喪失的金融資產，不包羅在具有相同名譽風險特性的金融資產組合中舉辦減值測試。

對以攤余本錢計量的金融資產確認資產減值喪失后，若有客觀證據表白該金融資產代價已經規復，且客觀上與確認該喪失后產生的事項有關，原確認的減值喪失予以轉回，計入當期損益。

B、可供出售金融資產的公允代價產生非暫且性下跌時，縱然該金融資產沒有終止確認，原直接計入成本公積的因公允代價降落形成的累計喪失，予以轉出，計入當期損益。

對可供出售債務器材確認資產減值喪失后，若有客觀證據表白該金融資產代價已經規復，且客觀上與確認該喪失后產生的事項有關，原確認的減值喪失予以轉回，計入當期損益。

可供出售權益器材投資產生的減值喪失，不通過損益轉回。

⑤金融資產轉移簡直認與計量
金融資產轉移簡直認：企業下列環境下將金融資產全部權上險些全部的風險和酬金轉移給轉入方時，確認金融資產的轉移，終止確認該金融資產。

A、企業以不附追索權方法出售金融資產；
B、金融資產部門轉移的計量：金融資產部門轉移，應將所轉移金融資產整體的賬面代價，在終止確認部門和未終止確認部門之間，憑證各自的相對公允代價舉辦分攤，并按終止確認部門的賬面代價與終止確認部門收到的對價和原直接計入全部者權益的公允代價變換累計額中對應終止確認部門的金額的差額計入當期損益。原直接計入全部者權益的公允代價變換累計額中對應終止確認部門的金額，該當憑證金融資產終止確認部門和未終止確認部門的相對公允代價，對該累計額舉辦了分攤后確定。

（2 ）金融欠債
① 本公司將持有的金融欠債分為以公允代價計量且其變換計入當期損益的金融欠債和其他金融欠債。

② 金融欠債在初始確認時以公允代價計量。對付以公允代價計量且其變換計入當期損益的金融欠債，相干買賣營業用度直接計入當期損益；對付其他金融欠債，相干買賣營業用度計入初始確認金額。

③ 金融欠債的后續計量
A、以公允代價計量且其變換計入當期損益的金融欠債，包羅買賣營業性金融欠債和指定為以公允代價計量且其變換計入當期損益的金融欠債，接納公允代價舉辦后續計量，公允代價變換形成的利得或喪失，計入當期損益。

B、其他金融欠債，接納現實利率法，按攤余本錢舉辦后續計量。

（3）金融器材公允代價簡直定要領
① 假如該金融器材存在活潑市場，則接納活潑市場中的報價確定其公允代價。

② 假如該金融器材不存在活潑市場，則接納估值技能確定其公允代價。

10、應收金錢幻魅賬籌備
（1）單項金額重大的應收金錢幻魅賬籌備的計概要領
①期末余額 500 萬元以上的（含 500 萬元），為單項金額重大的應收金錢。

②對單項金額重大的應收金錢單獨舉辦減值測試，當存在客觀證據表白將無法按原有條款收回金錢時，按照其估量將來現金流量現值低于其賬面代價的差額，確認減值喪失，計提幻魅賬籌備。

③單獨測試未產生減值的單項金額重大的應收金錢，以賬齡為名譽風險組合依據賬齡說明法計提幻魅賬籌備。

（2 ）單項金額不重大但按名譽風險特性組合后該組合的風險較大的應收賬款幻魅賬籌備的計概要領
① 名譽風險特性組合簡直定依據
公司按照對應收金錢回收環境的說明，將已有跡象表白回收堅苦的應收金錢確定為按名譽特性組合后風險較大的應收金錢。

② 按照名譽風險特性組合確定的計概要領
公司對按名譽風險特性組合后風險較大的應收金錢全額計提幻魅賬籌備。

（3）其他不重大的應收金錢（包羅應收賬款和其他應收款，但歸并報表范疇內關聯企頤魅債權除外），按賬齡分別為多少組合，再按這些應收金錢組合的期末余額的必然比例計較按賬齡分別為多少組合，再按這些應收金錢組合的期末余額的必然比例計較確定減值喪失，計提幻魅賬籌備。

本公司按照早年年度按賬齡分另外應收金錢組合的現實喪失率，并團結現時環境，確定本期各賬齡段應收金錢組合計提幻魅賬籌備的比譬喻下：
賬 齡 應收賬款計提比例 其他應收款計提比例
一年以內
1％ 1 ％
一至二年
5％ 5 ％
二至三年
20 ％ 20 ％
三至四年
40 ％ 40 ％
四至五年
40 ％ 40 ％
五年以上
80％ 80 ％
11、存貨
（1）公司存貨的首要項目包羅原原料（含燃潤料、輪胎、備品備件等）、庫存商品、低值易耗品、開拓用土地、開拓產物、在產物（含工程施工、開拓本錢）、廉價半制品、產制品等。

（2 ）計價
存貨取得時憑證產生的現實本錢掛號入賬，存貨本錢包羅采購本錢、加工本錢和其他本錢。期末憑證本錢與可變現凈值孰低計價。

房地產開拓產物按單項現實本錢確定，個中的開拓本錢包羅:
①開拓用土地：項目整體開拓時按購入價所有計入，分期開拓時按開拓比例與購入價配比計入；
②民眾配套辦法用度：產生時按實歸集，待項目落成時攤銷轉入可出售或出租的商品房本錢，但若有策劃代價且為開拓商擁有收益權的配套辦法，則單獨轉入“出租開拓產物”；
③維修基金：按項目地址地當局劃定應提取的民眾維修基金按實計入；
④為開拓項目借入的資金所產生的借錢用度，在到達項目估量狀態之前按實計入。

存貨領用可能發出時，原原料、庫存商品等存貨均按現實本錢計價，接納先輩先出法、個體計價法、加權均勻法核算。

低值易耗品接納領用時一次攤銷的要領，但一次性領用總額高出 5000 元時舉辦分期攤銷。

（3）存貨可變現凈值簡直定依據及存貨減價籌備的計概要領
存貨可變現凈值按存貨的預計售價減去至落成時預計將要產生的本錢、預計的販賣用度以及相干稅費后的金額確定。

期末，憑證單個存貨本錢高于可變現凈值的差額計提存貨減價籌備，計入當期損益；早年減記存貨代價的影響身分已經消散的，減記的金額該當予以規復，并在原已計提的存貨減價籌備金額內轉回，轉回的金額計入當期損益。對付數目繁多、單價較低的存貨，按存貨種別計提存貨減價籌備。

（4 ）本公司存貨盤存接納永續盤存制。

12、恒久股權投資
（1）初始投資本錢確定
①企業歸并形成的恒久股權投資，按以下要領確定初始投資本錢：
A、對付統一節制下企業歸并形成的對子公司投資，以在歸并日取得被歸并方全部者權益賬面代價的份額作為恒久股權投資的初始投資本錢，為舉辦企業歸并產生的各項直接相干用度于產生時計入當期損益。

B、對付非統一節制下企業歸并形成的對子公司投資，以企業歸并本錢作為初始投資本錢。企業歸并本錢包羅支付的資產、產生或包袱的欠債、刊行的權益性證券的公允代價，以及為舉辦企業歸并產生的各項直接相干用度。

②除企業歸并形成的恒久股權投資以外，其他方法取得的恒久股權投資，按以下要領確定初始投資本錢：
A、以付出現金取得的恒久股權投資，按現實付出的購置價款作為初始投資本錢。

B、以刊行權益性證券取得的恒久股權投資，按刊行權益性證券的公允代價作為初始投資本錢。

C、投資者投入的恒久股權投資，按投資條約或協議約定的代價作為初始投資本錢。

（2 ）后續計量及損益確認要領
①對子公司投資
在歸并財政報表中，對子公司投資按附注二、6 舉辦處理賞罰。

在母公司財政報表中，對子公司投資接納本錢法核算，在被投資單元宣告分配的現金股利或利潤時，確認投資收益。

②對合營企業投資和春聯營企業投資
對合營企業投資和春聯營企業投資接納權益法核算，詳細管帳處理賞罰包羅：
對付初始投資本錢大于投資時應享有被投資單元可識別凈資產公允代價份額的，其差額包括在恒久股權投資本錢中；對付初始投資本錢小于投資時應享有被投資單元可識別凈資產公允代價份額的，其差額計入當期損益，同時調解恒久股權投資本錢。

取得對合營企業投資和春聯營企業投資后，憑證應享有或應分管的被投資單元實現的凈損益的份額，扣除初次執行企業管帳準則之前已經持有的對合營企業投資和春聯營企業投資按原管帳準則及制度確認的股權投資借方差額按原攤銷期直線攤銷的金額后，確認投資損益并調解恒久股權投資的賬面代價；憑證被投資單元宣告分配的現金股利或利潤應分得的部門，響應鐫汰恒久股權投資的賬面代價。

在計較應享有或應分管的被投資單元實現的凈損益的份額時，以取得投資時被投資單元可識別凈資產的公允代價為基本確定，對付被投資單元的管帳政策或管帳時代與本公司差異的，權益法核算時憑證本公司的管帳政策或管帳時代對被投資單元的財政報表舉辦須要調解。與合營企業和聯營企業之間內部買賣營業發生的未實現損益憑證持股比例計較歸屬于本公司的部門，在權益法核算時予以抵消。內部買賣營業發生的未實現喪失，有證據表白該喪失是相干資產減值喪失的，則全額確認該喪失。

對合營企業或聯營企業產生的凈吃虧，除本公司負有包袱特殊喪失任務外，以恒久股權投資的賬面代價以及其他實質上組成對被投資單元凈投資的恒久權益減記至零為限。被投資企業往后實現凈利潤的，在收益分享額補充未確認的吃虧分管額后，規復確認收益分享額。

對付被投資單元除凈損益以外全部者權益的其他變換，調解恒久股權投資的賬面代價并計入成本公積。處理該項投資時，將原計入成本公積的部門按響應比例轉入當期損益。

③其他股權投資
其他股權投資接納本錢法核算，在被投資單元宣告分配的現金股利或利潤時，確認投資收益。

（3）確定對被投資單元具有配合節制、重大影響的依據
配合節制指憑證條約約定對某項經濟勾當所共有的節制，僅在與該項經濟勾當相干的重要財政和出產策劃決定必要分享節制權的投資方同等贊成時存在。

重大影響指對被投資單元的財政和策劃政策有參加決定的權利，但并不可以或許節制可能與其他方一路配合節制這些政策的擬定。

（4 ）恒久股權投資減值測試要領及減值籌備計概要領
①本公司在資產欠債表日按照內部及外部信息以確定對子公司、合營公司或聯營公司的恒久股權投資是否存在減值的跡象，對存在減值跡象的恒久股權投資舉辦減值測試，預計其可收回金額。

可收回金額的預計功效表白恒久股權投資的可收回金額低于其賬面代價的，恒久股權投資的賬面代價會減記至可收回金額，減記的金額確以為資產減值喪失，計入當期損益，同時計提響應的減值籌備。

可收回金額是指資產（或資產組、資產組組合，下同）的公允代價減行止理用度后的凈額與資產估量將來現金流量的現值兩者之間較高者。

資產組是可以認定的最小資產組合，其發生的現金流入根基上獨立于其他資產可能資產組。資產組由締造現金流入相干的資產構成。在認定資產組時，首要思量該資產組可否獨立發生現金流入，同時思量打點層對出產策劃勾當的打點方法、以及對資產行使可能處理的決定方法等。

資產的公允代價減行止理用度后的凈額，是按照公正買賣營業中販賣協議價值減去可直接歸屬于該資產處理用度的金額確定。資產估量將來現金流量的現值，憑證資產在一連行使進程中和最終處理時所發生的估量將來現金流量，選擇適當的稅前折現率對其舉辦折現后的金額加以確定。

與資產組可能資產組組合相干的減值喪失，先抵減分攤至該資產組可能資產組組合中商譽的賬面代價，再按照資產組可能資產組組合中除商譽之外的其他各項資產的賬面代價所占比重，按比例抵減其他各項資產的賬面代價，但抵減后的各資產的賬面代價不得低于該資產的公允代價減行止理用度后的凈額（如可確定的）、該資產估量將來現金流量的現值（如可確定的）和零三者之中最高者。

②本公司接納個體認定方法評估其他恒久股權投資是否產生減值，其他恒久股權投資產生減值時，將其他恒久股權投資的賬面代價與憑證相同金融資產其時市場收益率對將來現金流量折現確定的現值之間的差額，確以為減值喪失，計入當期損益。

③恒久股權投資減值喪失一經確認，在往后管帳時代不得轉回。

13、投資性房地產
（1）本公司接納本錢模式對投資性房地產舉辦后續計量，在行使壽命內扣除估量凈殘值后按年限均勻法計提折舊或舉辦攤銷。

類 別 行使壽命 估量凈殘值率 年折舊（攤銷）率
衡宇構筑物
30 年－40 年 5% 3.2% －2.4%
土地行使權 20 年－50 年 - 5%－2%
（2 ）投資性房地產減值測試要領及減值籌備計概要領
本公司在資產欠債表日按照內部及外部信息以確定投資性房地產是否存在減值的跡象，對存在減值跡象的投資性房地產舉辦減值測試，預計其可收回金額。

可收回金額的預計功效表白投資性房地產的可收回金額低于其賬面代價的，投資性房地產的賬面代價會減記至可收回金額，減記的金額確以為資產減值喪失，計入當期損益，同時計提響應的減值籌備。

投資性房地產減值喪失一經確認，在往后管帳時代不得轉回。

14、牢靠資產
（1）牢靠資產是指為出產商品、提供勞務、出租或策劃打點而持有的，行使壽命高出一個管帳年度的有形資產。

（2 ）本公司接納直線法計提牢靠資產折舊，種種牢靠資產行使壽命、估量凈殘值率和年折舊率如下：
類 別 折舊年限（年） 估量凈殘值率（%） 年折舊率（%）
衡宇及構筑物 30 年－40 年 5% 3.2% －2.4%
通 用 設 備 5 年 5% 19.00%
專 用 設 備 8 年－ 12 年 5% 12% －8%
運 輸 設 備 5 年－10 年 5% 19.00%－9.5%
本公司至少在每年年度終了對牢靠資產的行使壽命、估量凈殘值和折舊要領舉辦復核。

（3）牢靠資產減值測試要領及減值籌備計概要領
本公司在資產欠債表日按照內部及外部信息以確定牢靠資產是否存在減值的跡象，對存在減值跡象的牢靠資產舉辦減值測試，預計其可收回金額。

可收回金額的預計功效表白牢靠資產的可收回金額低于其賬面代價的，牢靠資產的賬面代價會減記至可收回金額，減記的金額確以為資產減值喪失，計入當期損益，同時計提響應的減值籌備。

牢靠資產減值喪失一經確認，在往后管帳時代不得轉回。

15、在建工程核算要領
在建工程在到達預定可行使狀態時，按現實產生的所有支出轉入牢靠資產核算。

本公司在資產欠債表日按照內部及外部信息以確定在建工程是否存在減值的跡象，對存在減值跡象的在建工程舉辦減值測試，預計其可收回金額�？墒栈亟痤~的預計功效表白在建工程的可收回金額低于其賬面代價的，在建工程的賬面代價會減記至可收回金額，減記的金額確以為資產減值喪失，計入當期損益，同時計提響應的減值籌備。在建工程減值喪失一經確認，在往后管帳時代不得轉回。

16、借錢用度
（1）借錢用度包羅借錢利錢、折價或溢價的攤銷、幫助用度以及因外幣借錢而產生的匯兌差額等。可直接歸屬于切合成本化前提的資產的購建可能出產的借錢用度，予以成本化，計入相干資產本錢；其他借錢用度計入當期損益。

（2 ）當資產支出已經產生、借錢用度已經產生且為使資產到達預定可行使可能可販賣狀態所須要的購建可能出產勾當已經開始時，開始借錢用度的成本化。切合成本化前提的資
產在購建可能出產進程中產生非正常間斷、且間斷時刻持續高出 3 個月的，停息借錢用度的成本化。當所購建可能出產的資產到達預定可行使可能可販賣狀態時，遏制借錢用度的成本化，往后產生的借錢用度計入當期損益。

（3）借錢用度成本化金額的計較要領
①為購建可能出產切合成本化前提的資產而借入的專門借錢所產生的借錢用度（包羅借錢利錢、折價或溢價的攤銷、幫助用度、外幣專門借錢本金和利錢的匯兌差額），其成本化金額為在成本化時代內專門借錢現實產生的借錢用度減去尚未動用的借錢資金存入銀行取得的利錢收入或舉辦暫且性投資取得的投資收益后的金額。

②為購建可能出產切合成本化前提的資產而占用的一樣平常借錢所產生的借錢用度（包羅借錢利錢、折價或溢價的攤銷），其成本化金額按照在成本化時代內累計資產支出高出專門借錢部門的資產支出加權均勻數乘以所占用一樣平常借錢的成本化率計較確定。

17、無形資產
（1）無形資產憑證取得時的本錢舉辦初始計量。

（2 ）無形資產的攤銷要領
①對付行使壽命有限的無形資產，在行使壽命限期內，接納直線法攤銷。

類 別 行使壽命
土地行使權 20-50 年
營運證 10-20 年
電網接入體系等 10-20 年
本公司至少于每年年度終了對無形資產的行使壽命及攤銷要領舉辦復核。

②對付行使壽命不確定的無形資產，不攤銷。于每年年度終了，對行使壽命不確定的無形資產的行使壽命舉辦復核，假若有證據表白其行使壽命是有限的，則預計其行使壽命，并按其行使壽命舉辦攤銷。

（3）無形資產減值
本公司在資產欠債表日按照內部及外部信息以確定無形資產是否存在減值的跡象，對存在減值跡象的無形資產舉辦減值測試，預計其可收回金額。另外，無論是否存在減值跡象，本公司至少于每年年度終了對行使壽命不確定的無形資產預計其可收回金額。

可收回金額的預計功效表白無形資產的可收回金額低于其賬面代價的，無形資產的賬面代價會減記至可收回金額，減記的金額確以為資產減值喪失，計入當期損益，同時計提響應的減值籌備。

無形資產減值喪失一經確認，在往后管帳時代不得轉回。

（4 ）內部研究開拓項目
①分別公司內部研究開拓項目研究階段和開拓階段的詳細尺度
研究是指為獲取并領略新的科學或技能常識而舉辦的獨創性的有打算觀測。開拓是指在舉辦貿易性出產或行使前，將研究成就或其他常識應用于一項或多少項打算或計劃，以出產出新的或具有實質性改造的原料、裝置、產物或得到新工序等。

②研究階段的支出，于產生時計入當期損益。開拓階段的支出，同時滿意下列前提的，予以成本化：
A、完成該無形資產以使其可以或許行使或出售在技能上具有可行性；
B、具有完成該無形資產并行使或出售的意圖；
C、無形資產發生經濟好處的方法，包羅可以或許證明運用該無形資產出產的產物存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部行使的，該當證明其有效性；
D、有足夠的技能、財政資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開拓，并有手段行使或出售該無形資產；
E、歸屬于該無形資產開拓階段的支出可以或許靠得住地計量。

18、恒久待攤用度
恒久待攤用度分項目單獨核算，在用度項目標受益限期內分期均勻派銷，假如該用度項目不能使往后管帳時代受益的，即將尚未攤銷的該項目標攤余代價所有轉入當期損益。

公司的恒久待攤用度的攤銷期為：
（1） 車用周轉總成件按 5 年均勻派銷；
（2 ） 姑且性策劃用房按5 年均勻派銷；
（3） 策劃辦公房裝璜費、打扮費等按2-5 年均勻派銷。

19、估量欠債
（1）與或有事項相干的任務同時滿意下列前提的，該當確以為估量欠債：
①該任務是企業包袱的現時任務；
②推行該任務很也許導致經濟好處流出企業；
③該任務的金額可以或許靠得住地計量。

（2 ）估量欠債憑證推行相干現時任務所需支出的最佳預計數舉辦初始計量。

如所需支出存在一個持續范疇，且該范疇內各類功效產生的也許性溝通的，最佳預計數憑證該范疇內的中間值確定。

在其他環境下，最佳預計數別離下列環境處理賞罰：
①或有事項涉及單個項目標，憑證最也許產生金額確定。

②或有事項涉及多個項目標，憑證各類也許功效及相干概率計較確定。

20、收入
（1）勞務處事收入簡直認：
公司提供的客運、旅游、補綴、署理等處事舉動已經產生，相干收入已經收到或取得了收款的證據且估量響應的經濟好處可以或許流入公司時，確認收入的實現。

公司提供的告白建造、培訓等處事，在資產欠債表日按照項目標完成水平確認收入。

司在收到的分屬差異管帳公時代的勞務處事收入時，先計入遞延收益，再在滿意上述前提的時代中確認收入的實現。

（2 ）商品販賣收入簡直認：
公司已將商品全部權上的重要風險和酬金轉移給買方，不再對該商品實驗繼承打點權和現實節制權，相干的收入已經收到或取得了收款的證據，與買賣營業相干的經濟好處估量可以或許流入企業而且與販賣該商品有關的本錢能靠得住計量時，確認收入實現。

（3）讓渡資產行使權而取得收入簡直認：
公司提供擁有全部權的資產供他方行使的舉動已經產生，按與行使方簽署的有關條約、協議劃定的收費時刻和要領，在確訂價款能收回時計較確認相干營業收入的實現。

21、當局補貼
與收益相干的當局補貼，假如用于賠償本公司往后時代的相干用度或喪失的，確以為遞延收益，并在確認相干用度的時代，計入當期損益；假如用于賠償本公司已產生的相干用度或喪失的，直接計入當期損益。

與資產相干的當局補貼，確以為遞延收益，并在相干資產行使壽命內均勻分派，計入當期損益�？墒�，憑證名義金額計量的當局補貼，直接計入當期損益。

22、所得稅
本公司接納資產欠債表債務法舉辦所得稅管帳處理賞罰。

除與直接計入股東權益的買賣營業或事項有關的所得稅影響計入股東權益外，當期所得稅用度和遞延所得稅用度（或收益）計入當期損益。

當期所得稅用度是按今年度應納稅所得額和稅禮貌定的稅率計較的預期應交所得稅，加上對早年年度應交所得稅的調解。

資產欠債表日，假如納稅主體擁有以凈額結算的法定權力而且意圖以凈額結算或取得資產、清償欠債同時舉辦時，那么當期所得稅資產及當期所得稅欠債以抵銷后的凈額列示。

遞延所得稅資產和遞延所得稅欠債別離按照可抵扣暫且性差別和應納稅暫且性差別確定，憑證預期收回資產或清償債務時代的合用稅率計量。暫且性差別是指資產或欠債的賬面代價與其計稅基本之間的差額，包羅可以或許結轉往后年度抵扣的吃虧和稅款遞減。遞延所得稅資產簡直認以很也許取得用來抵扣暫且性差此外應納稅所得額為限。

對付既不影響管帳利潤也不影相應納稅所得額（或可抵扣吃虧）的非企業歸并買賣營業中發生的資產或欠債初始確認形成的暫且性差別，不確認遞延所得稅。商譽的初始確認導致的暫且性差別也不發生遞延所得稅。

資產欠債表日，按照遞延所得稅資產和欠債的預期收回或結算方法，依據已頒布的稅禮貌定，憑證預期收回該資產或清償該欠債時代的合用稅率計量該遞延所得稅資產和欠債的賬面金額。

資產欠債表日，遞延所得稅資產及遞延所得稅欠債在同時滿意以下前提時以抵銷后的凈額列示：
（1）納稅主體擁有以凈額結算當期所得稅資產及當期所得稅欠債的法定權力；
（2 ）遞延所得稅資產及遞延所得稅欠債是與統一稅收征管部分對統一納稅主體征收的所得稅相干可能是對差異的納稅主體相干，但在將來每一具有重要性的遞延所得稅資產及欠債轉回的時代內，涉及的納稅主體意圖以凈額結算當期所得稅資產和欠債或是同時取得資產、清償欠債。

23、策劃租賃
（1）租入資產
策劃租賃租入資產的租金用度在租賃期內按直線法確以為相干資產本錢或用度。或有租金在現實產生時計入當期損益。

（2 ）租出資產
策劃租賃租出資產所發生的租金收入在租賃期內按直線法確以為收入。策劃租賃租出資產產生的初始直接用度，直接計入當期損益�；蛴凶饨鹪诂F實產生時計入當期損益。

24、持有待售非活動資產
本公司將已經作出處理決策、已經與受讓方簽署了不行取消的轉讓協議、而且該項轉讓將在一年內完成的牢靠資產、無形資產、本錢模式后續計量的投資性房地產、恒久股權投資等非活動資產（不包羅遞延所得稅資產），分別為持有待售。按賬面代價與估量可變現凈值孰低者計量持有待售的非活動資產，賬面代價高于估量可變現凈值之間的差額確以為資產減值喪失。三、稅項
1、首要稅種及稅率
稅 種 計稅依據 稅率
業務稅 應稅收入及應稅勞務 5%、3%
增值稅 應稅收入 17%、13%
都市建樹維護稅 應納業務稅額及增值稅額 7%、5%
教誨費附加 應納業務稅額及增值稅額 4%
企業所得稅[注] 應納稅所得額 25%
其他稅費 按劃定繳納
[注]
母公司：企業所得稅稅率為25 ％。

歸并報表范疇內的子公司：
南京中北房地產開拓有限公司、南京中北友愛國際觀光社、南京利達出租汽車有限公司、南京長發客運有限公司、南京新城巴士有限公司、淮北中北巴士有限公司、淮南中北巴士有限公司、馬鞍山中北巴士有限公司、安慶中北巴士有限公司、徐州中北巴士有限公司、江蘇南京旅游集散中心有限公司、南京中北置業有限公司、南京中北盛業有限公司、南京中北威立雅交通客運有限公司等公司所得稅稅率為25 ％。南京金元出租汽車有限公司及南京華發客運有限公司系小型微利企業，所得稅稅率為20 ％。

常州賽德熱電有限公司、唐山賽德熱電有限公司、唐山燕山賽德熱電有限公司所得稅稅率為10％。

南京金宮實業公司、南京中北物業打點有限公司所得稅審定征收。

2、稅收優惠及批文
按照《財務部 國度稅務總局關于貫徹落實國務院關于實驗企業所得稅過渡優惠政策有
關題目的關照》（財稅〔2008 〕21 號），常州賽德熱電有限公司、唐山賽德熱電有限公司、唐山燕山賽德熱電有限公司享受企業所得稅按期減半優惠的過渡，2009 年按 10％稅率計較繳納企業所得稅。

四、企業歸并及歸并財政報表
1、子公司環境
（1）通過設立或投資等方法取得的子公司
實質上構 從母公司全部者權益沖減
成對子公 持股比例 是否 少數股東權 子公司少數股東分管的本
期末現實 表決權比 益頂用于沖
子公司全稱 子公司范例 注冊地 營業性子 注冊成本 策劃范疇 司凈投資 歸并 少數股東權益 期吃虧高出少數股東在該
出資額 例 鐫汰數股東
的其他項 直接 間接 報表 損益的金額 子公司期初全部者權益中
目余額 所享有份額后的余額
南京中北友愛國際觀光社 有限責任 南京 旅游處事 500 萬元 旅游處事、旅旅客運 450 萬元 90.00% 90.00% 是 475,110.91
南京利達出租汽車有限公司 有限責任 南京 處奇跡 900 萬元 客車出租等 1,080 萬元 100.00% 100.00% 是
南京中北房地產開拓有限公司 有限責任 南京 房地產開拓 5,000 萬元 房地產開拓 4,750 萬元 95.00% 95.00% 是 8,722,947.43
南京中北物業打點有限公司 有限責任 南京 處奇跡 300 萬元 物業打點 240 萬元 80.00% 19.00% 99.00% 是
南京長發客運有限公司 有限責任 南京 處奇跡 4,544 萬元 客運處事 4,080 萬元 100.00% 100.00% 是
南京金宮實業公司 有限責任 南京 處奇跡 50 萬元 客運處事 1,122 萬元 100.00% 100.00% 是
南京金元出租汽車有限公司 有限責任 南京 處奇跡 200 萬元 汽車出租等 1,389 萬元 100.00% 100.00% 是
江蘇南京旅游集散中心有限公司 有限責任 南京 處奇跡 600 萬元 旅旅客運 540 萬元 90.00% 9.00% 99.00% 是
南京華發客運有限公司 有限責任 南京 處奇跡 100 萬元 汽車出租 374 萬元 100.00% 100.00% 是
南京新城巴士有限公司 有限責任 南京 處奇跡 3,900 萬元 公交客運 1,989 萬元 51.00% 51.00% 是 17,257,158.07
南京中北威立雅交通客運有限公司[注 1] 有限責任 南京 處奇跡 19,000 萬元 公交客運 9,690 萬元 - - 是
淮北中北巴士有限公司[注 1] 有限責任 淮北 處奇跡 3,115 萬元 公交客運 1,620 萬元 - - 是
淮南中北巴士有限公司[注 1] 有限責任 淮南 處奇跡 4,212 萬元 公交客運 3,500 萬元 - - 是
馬鞍山中北巴士有限公司[注 1] 有限責任 馬鞍山 處奇跡 5,000 萬元 公交客運 3,000 萬元 - - 是
安慶中北巴士有限公司[注 1] 有限責任 安慶 處奇跡 2,711 萬元 公交客運 2,000 萬元 - - 是
徐州中北巴士有限公司[注2] 有限責任 徐州 處奇跡 1,854 萬元 公交客運 982 萬元 - - 是
南京中北置業有限公司 有限責任 南京 房地產開拓 10,000 萬元 房地產開拓 10,000 萬元 - 95.25% 95.25% 是
南京中北盛業有限公司 有限責任 南京 房地產開拓 2,000 萬元 房地產開拓 2,000 萬元 100.00% 100.00% 是
[注 1]2009 年4 月起，公司與相助方威立雅中國交通控股有限公司憑證項目文件約定，配合參加南京中北威立雅交通客運有限公司財政和策劃的日
常打點事變，南京中北威立雅交通客運有限公司及其子公司淮北中北巴士有限公司、淮南中北巴士有限公司、馬鞍山中北巴士有限公司、安慶中北巴士
有限公司不再納入公司歸并資產欠債表范疇，但其配合策劃日前的策劃成就和現金流量仍在公司歸并利潤表和歸并現金流量表中反應。

[注 2]2009 年 7 月公司與徐州市民眾交通有限責任公司簽署股權轉讓協議，將公司持有的徐州中北巴士有限公司 53%股權中的 43%轉讓給該公司，
轉讓價為 810.60 萬元，股權轉讓后，徐州中北巴士有限公司不再納入公司歸并資產欠債表，但其股權轉讓日前的策劃成就和現金流量仍在公司歸并利潤
表和歸并現金流量表中反應。

（2 ）非統一節制下企業歸并取得的子公司
從母公司全部者權益沖減
實質上組成 持股比例 是否 少數股東權 子公司少數股東分管的本
對子公司凈 表決權比 益頂用于沖
子公司全稱 子公司范例 注冊地 營業性子 注冊成本 策劃范疇 期末現實出資額 歸并 少數股東權益 期吃虧高出少數股東在該
投資的其他 例 鐫汰數股東
項目余額 直接 間接 報表 損益的金額 子公司期初全部者權益中
所享有份額后的余額
賽德東方控股有限公司 有限責任 英屬維爾京群島 實業投資 1000 美元 實業投資 2640 萬元 100.00% 100.00% 是
常州賽德熱電有限公司 有限責任 常州 電力 1,192 萬美元 電力和熱能 953.6 萬美元 80.00% 80.00% 是 2,951,380.50
賽德中國控股有限公司 有限責任 英屬維爾京群島 實業投資 1000 美元 實業投資 18,577.34 萬元 69.01% 69.01% 是 105,097,950.22
唐山賽德熱電有限公司 有限責任 唐山 電力 2,500 萬美元 電力和熱能 1500 萬美元 60.00% 60.00% 是 104,214,925.70
唐山燕山賽德熱電有限公司 有限責任 唐山 電力 2,500 萬美元 電力和熱能 1500 萬美元 60.00% 60.00% 是 103,603,598.64
2、歸并范疇的非凡聲名
持有半數及半數以上股權但未納入歸并范疇的緣故起因:
名 稱 股權比例 未納入歸并范疇的緣故起因
2009 年4 月起，公司與威立雅
中國憑證項目文件約定，配合南京中北威立雅交通客運有限公司及
51% 參加南京中北威立雅財政和經其子公司
營的一般打點事變，南京中北
威立雅不再納入歸并報表范疇
3、本期歸并范疇的變換環境
本期不再納入歸并范疇的主體
名 稱 處理日凈資產 期初至處理日凈利潤
南京中北威立雅交通客運有限公司 161,141,235.87 -4,336,698.16
淮北中北巴士有限公司 34,258,026.48 267,784.22
淮南中北巴士有限公司 50,779,224.18 3,836,677.63
馬鞍山中北巴士有限公司 59,821,782.48 2,900,046.51
安慶中北巴士有限公司 34,273,338.09 1,901,831.73
徐州中北巴士有限公司 15,283,653.61 -2,075,529.70
4、本期出售損失節制權的股權而鐫汰的子公司
子公司名稱 出售日 損益確認要領
轉讓價款與投資本錢的差額確
徐州中北巴士有限公司 2009 年7 月29 日
以為處理收益
5、境外策劃實體首要報表項目標折算匯率
項 目 美元折人民幣
資產、欠債類 6.8282
損益類 6.8314
現金流量表 6.8314
五、歸并財政報表首要項目注釋
（以下如無出格聲名，均以2009 年 12 月31 日為截至日，金額以人民幣元為單元）
1、錢幣資金
期末余額 年頭余額
項目
外幣金額 折算率 人民幣金額 外幣金額 折算率 人民幣金額
現金
人民幣 71,851.04 83,482.77
美元
期末余額 年頭余額
項目
外幣金額 折算率 人民幣金額 外幣金額 折算率 人民幣金額
小計 71,851.04 83,482.77
銀行存款
人民幣 418,886,455.87 324,061,459.84
美元 55,673.69 6.8282 379,404.04 6,131.90 6.8346 41,908.46
小計 419,265,859.91 324,103,368.30
其他錢幣資金
人民幣 41,361,500.58 19,430,414.26
美元
小計 41,361,500.58 19,430,414.26
合 計 460,699,211.53 343,617,265.33
（1）銀行存款余額中子公司賽德中國控股子公司唐山賽德熱電有限公司按照“銀團借
款協議”受到資金行使限定的余額為 151,257,233.08 元，該存款必要銀團具名核準方可劃入
公司運營賬戶中行使。

（2 ）其他錢幣資金中銀行承兌匯票擔保金余額為40,848,522.14 元。

（3）期末錢幣資金余額中除第（1）項、第（2 ）項銀行承兌匯票擔保金受到限定以及
子公司賽德中國美金5,962.17 存放在香港外，無抵押、凍結等對變現有限定和存放在境外或
有隱藏回收風險的金錢。

2、應收賬款
（1）分類環境
期末余額 年頭余額
類 別 賬面余額 幻魅賬籌備 賬面余額 幻魅賬籌備
金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%)
單項金額重大的應
77,457,726.71 83.13 774,577.27 1.00 63,863,470.67 71.46 638,634.70 1.00
收賬款
單項金額不重大但
按名譽風險特性組
5,286,587.08 5.67 5,286,587.08 100.00 5,203,865.83 5.82 5,203,865.83 100.00
合后該組合的風險
較大的應收賬款
其他不重大的應收
10,428,288.52 11.19 260,499.00 2.50 20,306,730.22 22.72 543,061.18 2.67
賬款
合 計 93,172,602.31 100.00 6,321,663.35 89,374,066.72 100.00 6,385,561.71
（2 ）期末單項金額重大或雖不重大但單獨舉辦減值測試的應收賬款幻魅賬籌備計提環境
往來單元名稱 賬面余額 幻魅賬籌備 計提比例 來由
華北電網有限公司唐山供電公司 52,535,055.56 525,350.56 1.00% 單項金額重大
唐山熱力公司 9,833,700.01 98,337.00 1.00% 單項金額重大
往來單元名稱 賬面余額 幻魅賬籌備 計提比例 來由
華潤熱電公司 7,625,249.90 76,252.50 1.00% 單項金額重大
南京公用IC 卡公司 7,463,721.24 74,637.21 1.00% 單項金額重大
南京招商國際旅游有限公司 3,045,522.76 3,045,522.76 100.00% 現金流量嚴峻不敷
上海凱麥拉公司 1,100,000.00 1,100,000.00 100.00%
無錫北塘煤炭物資公司 544,489.92 544,489.92 100.00%
江陰市祝塘物資供銷公司 205,958.36 205,958.36 100.00%
江陰市申達針織廠 105,889.59 105,889.59 100.00%
來安公共 144,005.80 144,005.80 100.00% 債務人高出三年沒
張家港市漂染廠 57,999.40 57,999.40 100.00% 有推行償債任務
啟春帆船觀光社 46,820.00 46,820.00 100.00%
廈門飛揚觀光社 16,654.25 16,654.25 100.00%
珠海航空觀光社 9,247.00 9,247.00 100.00%
揚州煙花三月觀光社有限責任公司 10,000.00 10,000.00 100.00%
合 計 82,744,313.79 6,061,164.35
（3）期末單項金額不重大但按名譽風險組合后該組合的風險較大的應收賬款
期末余額 年頭余額
賬齡 賬面余額 賬面余額
幻魅賬籌備 幻魅賬籌備
金額 比例(%) 金額 比例(%)
1 年以內
1 至2 年
2 至3 年
3 至4 年 10,000.00 0.19 10,000.00
4 至5 年 25,901.25 0.49 25,901.25
5 年以上 5,250,685.83 99.32 5,250,685.83 5,203,865.83 100.00 5,203,865.83
合 計 5,286,587.08 100.00 5,286,587.08 5,203,865.83 100.00 5,203,865.83
（4 ）應收賬款金額前五名單元環境
占應收賬款總
往來單元名稱 與本公司相關 金額 年限
額比例（%）
華北電力團體 客戶 52,535,055.56 1 年以內 56.38
唐山熱力公司 客戶 9,833,700.01 1 年以內 10.55
華潤熱電公司 客戶 7,625,249.90 1 年以內 8.18
南京公用IC 卡公司 關聯方 7,463,721.24 1 年以內 8.01
江蘇省電力公司 客戶 2,930,580.01 1 年以內 3.15
合 計 80,388,306.72 86.28
（5）應收關聯方金錢環境
關聯方名稱 與本公司相關 金額 占應收賬款總額比例（%）
關聯方名稱 與本公司相關 金額 占應收賬款總額比例（%）
南京公用奇跡IC 卡有限公司 受統一公司節制 7,463,721.24 8.01
合 計 7,463,721.24 8.01
3、預付金錢
（1）賬齡說明
期末余額 年頭余額
賬齡
金額 比例（%） 金額 比例（%）
1 年以內 93,101,580.72 94.15 65,706,724.96 83.08
1 至2 年 1,648,160.00 1.67 10,778,405.16 13.63
2 至3 年 1,612,520.00 1.63 2,569,395.91 3.25
3 年以上 2,524,885.83 2.55 29,351.00 0.04
合 計 98,887,146.55 100.00 79,083,877.03 100.00
（2 ）預付金錢金額前五名單元環境
與本公司 未結算
往來單元名稱 金額 預付時刻
相關 緣故起因
唐山華潤熱電有限公司 供給商 22,549,839.80 1 年以內 購煤款
江蘇順通建樹公司南京分公司 供給商 9,908,686.00 1 年以內 [注]
第四冶金建樹公司江蘇分公司 供給商 7,316,277.00 1 年以內 [注]
上海上汽公共汽車販賣有限公司 供給商 4,463,649.03 1 年以內 購車款
宜興市永固地基工程公司南京分公司 供給商 3,737,000.00 1 年以內 [注]
合 計 47,975,451.83
[注]系公司預付給房地產施工企業金錢，該部門項目實驗時刻跨度較長，期末尚未與供貨商結算。

（3）截至2009 年 12 月 31 日，預付賬款余額中無預付持公司5%(含 5%)以上股份的股東單元金錢。

4、其他應收款
（1）分類環境
期末余額 年頭余額
類 別 賬面余額 幻魅賬籌備 賬面余額 幻魅賬籌備
金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%)
單項金額重大的其他應
32,475,562.20 43.04 32,475,562.20 0.00 65,861,247.82 61.74 32,809,419.06 49.82
收款[注]
單項金額不重大但按信
用風險特性組合后該組
6,052,062.86 8.02 6,052,062.86 100.00 6,666,317.86 6.25 6,666,317.86 100.00
合的風險較大的其他應
收款
其他不重大的其他應收
36,935,492.70 48.95 4,658,343.95 12.61 34,143,635.34 32.01 4,146,397.26 12.14
款
合 計 75,463,117.76 100.00 43,185,969.01 106,671,201.02 100.00 43,622,134.18
（2 ）期末單項金額重大或雖不重大但單獨舉辦減值測試其他應收款幻魅賬籌備計提環境
往來單元名稱 賬面余額 幻魅賬籌備 計提比例 來由
如皋步升化工凈油有限公司 14,473,850.00 14,473,850.00 100% 策劃勾當已所有停
止,無有用資產送還
南京赤云工貿有限公司 12,582,942.20 12,582,942.20 100% 欠款
債務人高出三年沒
常州供電局供電接入體系 5,418,770.00 5,418,770.00 100%
有推行償債任務
南京招商國際旅游有限公司 1,595,155.50 1,595,155.50 100% 現金流量嚴峻不敷
南京新經緯公司 173,922.00 173,922.00 100% 現金流量嚴峻不敷
肖東升 1,083,107.46 1,083,107.46 100%
南京計華實業有限公司 3,000.00 3,000.00 100%
施偉 93,559.80 93,559.80 100%
萬縣市航運公司 20,000.00 20,000.00 100%
蒼南縣打扮廠 59,000.00 59,000.00 100% 債務人高出三年沒
南京高登風雅日化公司 156,000.00 156,000.00 100% 有推行償債任務
金大隆物資公司 70,000.00 70,000.00 100%
山東棗莊魏莊煤礦廠 48,204.60 48,204.60 100%
玄武法院 5,600.00 5,600.00 100%
江陰法院 4,773.50 4,773.50 100%
南大科技園有限公司 2,129,740.00 2,129,740.00 100% 策劃勾當已所有停
止,無有用資產送還
深圳市京盛泉實業有限公司 610,000.00 610,000.00 100% 欠款
合 計 38,527,625.06 38,527,625.06
（3）期末單項金額不重大但按名譽風險組合后該組合的風險較大的其他應收款
期末余額 年頭余額
賬齡 賬面余額 賬面余額
幻魅賬籌備 幻魅賬籌備
金額 比例(%) 金額 比例(%)
1 年以內 - - 419,032.50 6.29% 419,032.50
1 至2 年 419,032.50 6.92% 419,032.50 1,951,400.00 29.27% 1,951,400.00
2 至3 年 1,951,400.00 32.24% 1,951,400.00 77,500.00 1.16% 77,500.00
3 至4 年 77,500.00 1.28% 77,500.00 2,739,740.00 41.10% 2,739,740.00
4 至5 年 2,739,740.00 45.27% 2,739,740.00 1,098,623.00 16.48% 1,098,623.00
5 年以上 864,390.36 14.28% 864,390.36 380,022.36 5.70% 380,022.36
合 計 6,052,062.86 100.00% 6,052,062.86 6,666,317.86 100.00% 6,666,317.86
（4 ）其他應收款中持有本公司5% （含5%）以上表決權股份的股東單元環境
期末余額 年頭余額
股東單元名稱
金額 幻魅賬籌備 金額 幻魅賬籌備
南首都建團體 1,600,000.00 16,000.00 400,603.40 4,006.03
（5）金額較大的其他應收款環境
往來單元名稱 內容 金額
往來單元名稱 內容 金額
南京中北威立雅交通客運有限公司 各項代墊款 3,540,159.66
徐州中北巴士有限公司 購車款 2,795,040.00
合計 6,335,199.66
（6）其他應收款金額前五名單元環境
占其他應收款
往來單元名稱 與本公司相關 金額 年限
總額比例（%）
南京中北威立雅交通客運有限公司 合營企業 3,540,159.66 1 年以下 4.74
如皋市步升化工凈油有限公司 14,473,850.00 4-5 年 19.39
南京赤云工貿有限公司 子公司常州賽德 12,582,942.20 5 年以上 16.85
常州供電局供電接入體系 往來單元 5,418,770.00 5 年以上 7.26
上海天韋投資打點有限公司南京分公司 3,000,000.00 5 年以上 4.02
合 計 39,015,721.86 52.26
（7）應收關聯方金錢環境
占其他應收款
關聯方名稱 與本公司相關 金額
總額比例（%）
南首都建團體 現實節制人 1,600,000.00 2.12
南京公用奇跡IC 卡有限公司 受統一公司節制 2,000.00 0.00
徐州中北巴士有限公司 本期處理子公司 2,795,040.00 3.70
南京中北威立雅交通客運有限公司 合營企業 3,540,159.66 4.69
淮北中北巴士有限公司 合營企業子公司 208,320.00 0.28
馬鞍山中北巴士有限公司 合營企業子公司 274,686.00 0.36
安慶中北巴士有限公司 合營企業子公司 24,724.70 0.03
合 計 8,444,930.36 11.19
5、存貨
（1）分類環境
期末余額 年頭余額
項 目
賬面余額 減價籌備 賬面代價 賬面余額 減價籌備 賬面代價
原原料 15,466,040.99 108,304.72 15,357,736.27 24,118,983.45 108,304.72 24,010,678.73
在產物 173,966.23 173,966.23 82,965.14 - 82,965.14
低值易耗品 2,211,656.97 2,211,656.97 2,102,327.48 - 2,102,327.48
庫存商品 5,604,634.05 5,604,634.05 4,286,452.83 - 4,286,452.83
房地產開拓本錢 662,528,474.15 662,528,474.15 624,909,099.09 - 624,909,099.09
房地產開拓產物 65,894,309.42 65,894,309.42 61,590,557.42 - 61,590,557.42
合 計 751,879,081.81 108,304.72 751,770,777.09 717,090,385.41 108,304.72 716,982,080.69
（2 ）存貨減價籌備
本期鐫汰
項 目 年頭余額 本期計提額 期末余額
轉回 轉銷
原原料 108,304.72 108,304.72
合 計 108,304.72 108,304.72
（3）期末存貨中房地產開拓本錢及房地產開拓產物中包括的利錢成本化如下表：
項 目 期末余額 個中：包括的成本化利錢期末余額
房地產開拓產物 65,894,309.42 4,555,895.24
房地產開拓本錢 662,528,474.15 68,078,105.50
合 計 728,422,783.57 72,634,000.74
6、其他活動資產
項 目 期末余額 年頭余額
待處理的牢靠資產 47,848,599.95 96,295,799.21
待處理的無形資產 9,128,139.69
合 計 47,848,599.95 105,423,938.90
期末待處理的牢靠資產系子公司賽德中國控股子公司常州賽德熱電有限公司的發電裝備，牢靠資產原值22,587.38 萬元，已提折舊 12,685.78 萬元，已提減值籌備 5,116.74 萬元，詳請拜見本附注十.2。

7、可供出售金融資產
項 目 期末余額 年頭余額
股票投資 2,788,534.56 920,139.52
合 計 2,788,534.56 920,139.52
8、恒久股權投資
（1）分類環境
期末余額 年頭余額
項 目
賬面余額 減值籌備 賬面代價 賬面余額 減值籌備 賬面代價
按本錢法核算的恒久股權投資 65,361,982.25 21,680,000.00 43,681,982.25 62,662,982.25 21,680,000.00 40,982,982.25
按權益法核算的恒久股權投資 67,561,806.09 - 67,561,806.09 3,597,792.64 - 3,597,792.64
合 計 132,923,788.34 21,680,000.00 111,243,788.34 66,260,774.89 21,680,000.00 44,580,774.89
（2 ）按本錢法核算的恒久股權投資
被投資單元名稱 持股比例 表決權比例 初始投資本錢 年頭余額 本期增進 本期鐫汰 期末余額
上海加冷松芝汽車空調有限公司 3.00% 3.00% 27,000,000.00 27,000,000.00 - - 27,000,000.00
南京華潤燃氣有限公司 5.60% 5.60% 2,619,982.25 2,619,982.25 - - 2,619,982.25
北京北汽九龍出租汽車股份有限公司 1.00% 1.00% 3,540,000.00 3,540,000.00 - - 3,540,000.00
南京公用奇跡IC 卡有限公司 9.00% 9.00% 2,196,000.00 2,000,000.00 196,000.00 - 2,196,000.00
南京南大藥業有限責任公司 22.00% 22.00% 19,800,000.00 19,800,000.00 - - 19,800,000.00
南京公用場站建樹成長有限公司 20.00% 20.00% 2,000,000.00 1,350,000.00 650,000.00 - 2,000,000.00
江蘇高速客運有限公司 11.00% 11.00% 3,267,000.00 3,267,000.00 - - 3,267,000.00
南京天地股份有限公司 3.00% 3.00% 1,206,000.00 1,206,000.00 - - 1,206,000.00
南京大方股份有限公司 4.00% 4.00% 1,380,000.00 1,380,000.00 - - 1,380,000.00
南京新經緯股份公司 5.00% 5.00% 500,000.00 500,000.00 - - 500,000.00
徐州中北巴士有限公司 10.00% 10.00% 1,853,000.00 - 1,853,000.00 - 1,853,000.00
合 計 65,361,982.25 62,662,982.25 2,699,000.00 - 65,361,982.25
（3）按權益法核算的恒久股權投資
被投資單元名稱 持股比例 表決權比例 初始投資本錢 年頭余額 本期增進 本期鐫汰 期末余額 本期現金盈利
南京中北威立雅交通客運有限公司 51.00% 50.00% 96,900,000.00 - 67,561,806.09 - 67,561,806.09
馬鞍山易高車用能源有限公司 30.00% 30.00% 3,150,000.00 3,597,792.64 231,656.67 3,829,449.31 -
合 計 100,050,000.00 3,597,792.64 67,793,462.76 3,829,449.31 67,561,806.09
2009 年4 月起，公司與相助方威立雅中國交通控股有限公司憑證項目文件約定，配合參加南京中北威立雅交通客運有限公司財政和策劃的一般打點
事變，公司對南京中北威利威客運有限公司的表決權為50%。

（4 ）恒久股權投資減值籌備
被投資單元名稱 年頭余額 本期計提 本期鐫汰 期末余額 計提緣故起因
南京南大藥業有限責任公司 19,800,000.00 - - 19,800,000.00 策劃吃虧，現金流量堅苦
南京大方股份有限公司 1,380,000.00 - - 1,380,000.00 99 年起現金流量堅苦，并涉及訴訟
南京新經緯股份公司 500,000.00 - - 500,000.00 98 年起現金流量堅苦，并涉及訴訟
合 計 21,680,000.00 - - 21,680,000.00
（5）合營企業及聯營企業
企業 法定 持股 表決權 期末資產 期末欠債 期末凈資產 本期業務收入
被投資單元名稱 注冊地 營業性子 注冊成本 本期凈利潤
范例 代表人 比例 比例 總額 總額 總額 總額一、合營企業南京中北威立雅交通客運有限 中外合
南京 潘明 公交客運 190,000,000.00 51% 50% 242,534,173.66 66,068,191.00 176,465,982.66 119,243,611.07-12,046,255.69
公司（母公司） 資企業二、聯營企業
馬鞍山易高車用能源有限公司 有限責 天燃氣加氣
馬鞍山 嚴斌 10,500,000.00 30% 30% 17,538,326.34 4,773,495.32 12,764,831.02 9,499,962.27 772,188.89
[注] 任公司 站及輸配
[注]馬鞍山易高車用能源有限公司系原歸并范疇內南京中北威立利交通客運有限公司子公司馬鞍山中北巴士有限公司的聯營企業，其財政數據截至日
為2009 年3 月31 日。

9、投資性房地產
（1）分類環境
項目 年頭余額 本期增進 本期鐫汰 期末余額
一、賬面原值
衡宇構筑物 14,683,750.83 - 8,227,785.06 6,455,965.77
土地行使權 13,031,500.00 - 13,031,500.00 -
合 計 27,715,250.83 - 21,259,285.06 6,455,965.77
二、累計折舊/攤銷
衡宇構筑物 1,883,461.38 220,930.90 1,654,000.72 450,391.56
土地行使權 1,384,596.94 81,446.88 1,466,043.82 -
合 計 3,268,058.32 302,377.78 3,120,044.54 450,391.56
三、賬面凈值
衡宇構筑物 12,800,289.45 6,005,574.21
土地行使權 11,646,903.06 -
合 計 24,447,192.51 6,005,574.21
四、減值籌備
衡宇構筑物
土地行使權
合 計
五、賬面代價
衡宇構筑物 12,800,289.45 6,005,574.21
土地行使權 11,646,903.06 -
合 計 24,447,192.51 6,005,574.21
本期折舊和攤銷額為302,377.78 元。

（2 ）期末投資性房產余額首要是子公司南京中北房地產開拓有限公司用于出租的存量房產。

10、牢靠資產
（1）分類環境
項目 年頭余額 本期增進 本期鐫汰 期末余額
一、賬面原值
衡宇及構筑物 517,244,493.60 5,516,667.96 64,367,503.24 458,393,658.32
專用裝備 1,074,607,491.56 1,750,590.41 39,612,934.99 1,036,745,146.98
通用裝備 43,957,278.65 806,027.23 8,220,613.00 36,542,692.88
運輸裝備 1,071,054,799.83 145,378,855.80 390,871,507.02 825,562,148.61
合 計 2,706,864,063.64 153,452,141.40 503,072,558.25 2,357,243,646.79
二、累計折舊 - - - -
衡宇及構筑物 187,822,527.75 19,547,193.99 13,448,389.36 193,921,332.38
專用裝備 783,746,735.19 90,347,335.95 16,775,661.82 857,318,409.32
通用裝備 25,265,122.09 3,195,350.08 5,611,326.60 22,849,145.57
運輸裝備 458,918,278.30 118,796,496.04 229,951,210.83 347,763,563.51
合 計 1,455,752,663.33 231,886,376.06 265,786,588.61 1,421,852,450.78
項目 年頭余額 本期增進 本期鐫汰 期末余額
三、賬面凈值 - - - -
衡宇及構筑物 329,421,965.85 - - 264,472,325.94
專用裝備 290,860,756.37 - - 179,426,737.66
通用裝備 18,692,156.56 - - 13,693,547.31
運輸裝備 612,136,521.53 - - 477,798,585.10
合 計 1,251,111,400.31 - - 935,391,196.01
四、減值籌備 - - - -
衡宇及構筑物 - - - -
專用裝備 31,880,000.00 - - 31,880,000.00
通用裝備 219,567.52 16,059.84 - 235,627.36
運輸裝備 60,823.22 - - 60,823.22
合 計 32,160,390.74 - - 32,176,450.58
五、賬面代價 - - - -
衡宇及構筑物 329,421,965.85 - - 264,472,325.94
專用裝備 258,980,756.37 - - 147,546,737.66
通用裝備 18,472,589.04 - - 13,457,919.95
運輸裝備 612,075,698.31 - - 477,737,761.88
合 計 1,218,951,009.57 - - 903,214,745.43
（1）本期折舊額為231,886,376.06 元。

（2 ）本期由在建工程轉入牢靠資產的原值為41,139,471.96 元。

（3 ）牢靠資產期末余額中衡宇構筑物凈值 192,532,967.08 元以及專用裝備凈值
146,666,225.67 元已抵押給貸款銀行。

11、在建工程
（1）分類環境
期末余額 年頭余額
項 目
賬面余額 減值籌備 賬面代價 賬面余額 減值籌備 賬面代價
營運車輛 4,284,000.00 4,284,000.00 - -
六合客運站 7,387,761.21 7,387,761.21 - -
安慶客運站 - - 1,800,000.00 1,800,000.00
其他 - - 2,296,146.00 2,296,146.00
合 計 11,671,761.21 - 11,671,761.21 4,096,146.00 - 4,096,146.00
（2 ）在建工程本期變換環境
本期轉入 本 期 工程投入占預 工程進 利錢成本化 個中：本期利錢 本期利錢資 資金
項目 預算數 年頭余額 本期增進 期末余額
牢靠資產 其他鐫汰 算比（%） 度 累計金額 成本化金額 本化率 來歷
營運車輛 - 41,244,651.00 36,960,651.00 - 4,284,000.00 自籌
六合客運站 - 7,387,761.21 - - 7,387,761.21 自籌
科學園場站 - 2,037,053.29 2,037,053.29 - - 自籌
安慶客運站 1,800,000.00 1,800,000.00 - - 1,800,000.00 - 自籌
其他 2,296,146.00 554,646.67 2,141,767.67 709,025.00 - 自籌
合 計 1,800,000.00 4,096,146.00 51,224,112.17 41,139,471.96 2,509,025.00 11,671,761.21
在建工程本期其他鐫汰系歸并范疇變革所致。

（3）期末在建工程不存在必要減值籌備的環境。

12、無形資產
（1）分類環境
項目 年頭余額 本期增進 本期鐫汰 期末余額
一、賬面原值
土地行使權 200,155,436.06 - 93,008,191.58 107,147,244.48
營運證 148,108,790.00 - 23,990,000.00 124,118,790.00
電網接入體系等 95,933,172.00 149,600.00 108,172.00 95,974,600.00
合 計 444,197,398.06 149,600.00 117,106,363.58 327,240,634.48
二、累計攤銷 - - - -
土地行使權 49,060,366.29 4,362,945.81 8,453,745.61 44,969,566.49
營運證 89,046,955.86 5,120,360.77 23,990,000.00 70,177,316.63
電網接入體系等 48,008,268.58 4,912,743.86 31,344.21 52,889,668.23
合 計 186,115,590.73 14,396,050.44 32,475,089.82 168,036,551.35
三、賬面凈值 - - - -
土地行使權 151,095,069.77 - - 62,177,677.99
營運證 59,061,834.14 - - 53,941,473.37
電網接入體系等 47,924,903.42 - - 43,084,931.77
合 計 258,081,807.33 - - 159,204,083.13
四、減值籌備 - - - -
土地行使權 - - - -
營運證 - - - -
電網接入體系等 - - - -
合 計 - - - -
五、賬面代價 - - - -
土地行使權 151,095,069.77 - - 62,177,677.99
營運證 59,061,834.14 - - 53,941,473.37
電網接入體系等 47,924,903.42 - - 43,084,931.77
合 計 258,081,807.33 - - 159,204,083.13
本期攤銷額為 14,396,050.44 元。

（2 ）本期無開拓支出。

（3 ）無形資產期末余額中土地行使權凈值 57,704,865.49 元以及營運證凈值
53,941,473.37 元已抵押給貸款銀行。

13、恒久待攤用度
項 目 年頭余額 本期增進 本期攤銷額 其他鐫汰額 期末余額 其他鐫汰緣故起因
裝修及改革用度 164,135.61 35,000.00 109,171.34 4,203.01 85,761.26 歸并范疇變換
打扮用度 2,178,171.28 23,306.00 1,315,463.31 464,078.26 421,935.71 歸并范疇變換
租賃費 584,291.85 - 37,899.96 - 546,391.89 -
其他用度 1,146,364.69 97,110.25 86,342.47 1,060,022.22 97,110.25 歸并范疇變換
合 計 4,072,963.43 155,416.25 1,548,877.08 1,528,303.49 1,151,199.11
14、遞延所得稅資產/遞延所得稅欠債
（1）已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅欠債
期末余額 年頭余額
項 目 遞延所得稅資 遞延所得稅資
暫且性差別 暫且性差別
產或欠債 產或欠債遞延所得稅資產
資產減值籌備 32,226,401.62 8,056,600.40 103,756,022.92 20,691,699.31
可在往后年度稅前扣除的用度 3,234,971.51 808,742.88 4,439,747.11 1,109,936.78
未補充吃虧 9,406,248.56 2,351,562.14 - -
合 計 44,867,621.69 11,216,905.41 108,195,770.03 21,801,636.09
遞延所得稅欠債
可供出售金融資產公允代價變換 2,432,884.56 608,221.14 564,489.52 141,122.38
應收金錢賬面代價與計稅代價差額 34,851.99 8,713.00
合 計 2,432,884.56 608,221.14 599,341.51 149,835.38
（2 ）未確以為遞延所得稅資產的可抵扣暫且性差別和可抵扣吃虧
項 目 期末余額 年頭余額
資產減值喪失 122,075,145.35 20,029,305.80
未補充吃虧 22,897,822.80 -
合 計 144,972,968.15 20,029,305.80
（3）未確以為遞延所得稅資產的可抵扣吃虧的到期年度
年 度 期末余額 年頭余額
2014 年度 22,897,822.80 -
合 計 22,897,822.80 -
15、其他非活動資產
項 目 期末余額 年頭余額
恒久股權投資差額 4,666,689.88 5,643,886.58
旅游質量擔保金 332,600.00 1,972,600.00
預定機票擔保金 100,000.00
合 計 4,999,289.88 7,716,486.58
16、資產減值籌備
本期鐫汰
項 目 年頭余額 本期計提 期末余額
轉回 轉銷
幻魅賬籌備 50,007,695.89 727,959.74 - 1,228,023.27 49,507,632.36
存貨減價籌備 108,304.72 - - - 108,304.72
恒久股權投資減值籌備 21,680,000.00 - - - 21,680,000.00
牢靠資產減值籌備 52,160,390.74 31,183,442.09 - - 83,343,832.83
合 計 123,956,391.35 31,911,401.83 - 1,228,023.27 154,639,769.91
17、短期借錢
（1）分類環境
借錢種別 期末余額 年頭余額
名譽借錢 - -
抵押借錢 437,000,000.00 523,000,000.00
擔保借錢 101,000,000.00 132,289,212.00
質押借錢 177,000,000.00 163,000,000.00
合 計 715,000,000.00 818,289,212.00
（2 ）期末不存在已到期未送還的短期借錢環境。

18、應付單據
單據種類 期末余額 年頭余額
銀行承兌匯票 65,683,770.00 36,159,060.68
貿易承兌匯票 - -
合 計 65,683,770.00 36,159,060.68
下一管帳時代將到期的金額為65,683,770.00 元。

19、應付賬款
項 目 期末余額 年頭余額
應付賬款 147,181,468.22 208,443,112.73
（1）期末應付關聯方金錢環境
單元名稱 期末余額 年頭余額
南京華潤燃氣公司 5,568,886.67 4,917,473.00
（2 ）期末無欠持有本公司5%(含 5%)以上表決權股份的股東單元款。

（3）期末，應付賬款中無外幣余額。

（4 ）期末賬齡高出1 年的大額應付賬款
單元名稱 金額 賬齡 金錢性子 未送還緣故起因
鄭州宇通客車股份有限公司 16,827,200.00 1-2 年 購車款 按條約約定付款
廈門金龍連系汽車家產有限公司紹興分公司 4,640,000.00 1-2 年 購車款 按條約約定付款
金龍連系汽車家產（蘇州）有限公司 4,435,220.00 1-2 年 購車款 按條約約定付款
揚州亞星客車股份有限公司 1,506,904.16 1-2 年 購車款 按條約約定付款
南京公交車輛廠 1,421,850.00 1-2 年 購車款 按條約約定付款
合 計 28,831,174.16
20、預收賬款
項 目 期末余額 年頭余額
商品房販賣預收款 152,080,396.28 85,639,756.80
其他 39,390,341.00 85,710,650.14
合 計 191,470,737.28 171,350,406.94
（1）期末賬齡高出1 年的大額預收金錢
單元名稱 金額 賬齡 金錢性子 未送還緣故起因
中航世新燃氣輪機股份有限公司 6,732,000.00 1-2 年 裝備預付款 買賣營業尚未完成
華能南通電廠 3,000,000.00 1-2 年 購置電容定金 買賣營業尚未完成
合 計 9,732,000.00
（2 ）期末無預收持有本公司5%(含 5%)以上表決權股份的股東和關聯方金錢環境。

（3）期末，預收賬款中無外幣余額。

21、應付職工薪酬
（1）分類環境
項 目 年頭余額 本期增進 本期鐫汰 期末余額
一、人為獎金及補助津貼 10,352,839.64 260,838,242.82 265,421,587.46 5,769,495.00
二、職工福利費 5,171,348.31 19,006,491.97 23,416,566.69 761,273.59
三、社會保險費 1,349,492.76 59,032,282.88 59,071,279.78 1,310,495.86
四、住房公積金 11,304.78 16,420,062.31 16,420,299.95 11,067.14
五、辭退福利 11,020.00 11,020.00 -
六、工會經費 3,366,174.18 4,393,367.49 4,230,798.77 3,528,742.90
七、職工教誨經費 843,404.88 361,233.05 1,159,609.50 45,028.43
八、非錢幣福利 -
九、其他[注] 26,689,706.18 3,770,538.76 5,043,065.40 25,417,179.54
合 計 47,784,270.73 363,833,239.28 374,774,227.55 36,843,282.46
應付職工薪酬中無屬于拖欠性子的金錢。

[注]應付職工薪酬其他項首要是公司尚未發放的住房津貼。

22、應交稅費
項 目 期末余額 年頭余額
增值稅 13,232,135.93 12,358,920.43
企業所得稅 35,189,200.16 28,152,705.36
小我私人所得稅 858,697.12 653,563.62
都市建樹維護稅 -36,045.70 369,698.89
業務稅 -2,372,897.56 4,660,757.87
印花稅 -38,235.56 30,143.70
房產稅 87,109.65 585,065.50
其他稅金 70,282.88 3,556,486.43
教誨費附加 -39,637.46 227,069.70
各項基金 3,291,497.91 1,510,427.63
其他 923,882.20 2,746,879.05
合 計 51,165,989.57 54,851,718.18
23、應付利錢
項 目 期末余額 年頭余額
短期借錢利錢 1,398,163.94 1,703,922.77
分期付息到期還本的恒久借錢利錢 1,244,902.80 3,661,586.57
合 計 2,643,066.74 5,365,509.34
24、應付股利
單元名稱 期末余額 年頭余額
南京市國有資產策劃公司 8,307,422.58 8,307,422.58
南京公用控股（團體）有限公司 2,835,360.00 2,835,360.00
南京市秦淮區國有資產策劃中心 2,023,705.42 2,023,705.42
其他單元股東 1,869,279.48 7,176,255.71
小我私人股東 3,430.04 3,430.04
合 計 15,039,197.52 20,346,173.75
部門法人股存在確權訴訟、部門無法接洽以及部門法人股持有者將盈利暫存公司。

25、其他應付款
項 目 期末余額 年頭余額
其他應付款 109,467,059.13 134,324,576.30
（1）期末應付持有本公司5%(含 5%)以上表決權股份的股東單元及關聯方金錢環境
單元名稱 期末余額 年頭余額
南京公用控股（團體）有限公司 4,375,000.00 -
南京民眾交通總公司 1,20,000.00
南京市都市建樹投資控股(團體)有限責任公司 - 12,100,000.00
（2 ）金額較大的其他應付款
單元名稱 金額 賬齡 未送還緣故起因
南京市國有資產策劃公司 13,640,317.07 3 年以上 借錢
北汽福田汽車股份有限公司北京客車分公司 11,597,850.00 1 年以內 條約約定
南京市液化石油氣公司 9,077,178.21 3 年以上 改制前欠款
孫公司應付少數股東管
唐山市建樹投資有限責任公司 7,237,782.74 1 年以內
理費
南京公用控股（團體）有限公司 4,375,000.00 1-2 年均有 園地租賃費
合 計 45,928,128.02
26、一年內到期的非活動欠債
（1）分類環境
項目 期末余額 年頭余額
一年內到期的恒久借錢 20,477,850.00 64,037,198.42
一年內到期的應付債券一年內到期的恒久應付款
合 計 20,477,850.00 64,037,198.42
（2 ）一年內到期的恒久借錢
①分類環境
借錢種別 期末余額 年頭余額
名譽借錢
抵押借錢 20,477,850.00 64,037,198.42
擔保借錢
質押借錢
合 計 20,477,850.00 64,037,198.42
②金額前五名的一年內到期的恒久借錢
期末余額 年頭余額
貸款單元 起始日 終止日 幣種 利率 （%）
外幣金額 本幣金額 外幣金額 本幣金額
中國工商銀行（亞
2002-7-15 2010-7-30 USD LIBOR+3 3,000,000.00 20,477,850.00 9,138,394.40 62,457,270.38
洲）有限公司
徽商銀行實業支行 2006-10-16 2011-10-16 RMB 6.48% 1,579,928.04
合 計 3,000,000.00 20,477,850.00 9,138,394.40 64,037,198.42
27、恒久借錢
（1）分類環境
借錢種別 期末余額 年頭余額
名譽借錢 - -
抵押借錢 12,331,300.00 33,257,535.40
擔保借錢 99,800,000.00 72,830,000.00
質押借錢 - -
合 計 112,131,300.00 106,087,535.40
（2 ）金額前五名的恒久借錢
期末余額 年頭余額
貸款單元 起始日 終止日 幣種 利率（%）
外幣金額 本幣金額 外幣金額 本幣金額
中國工商銀行
2009-4-30 2013-12-31 RMB 5.7600% 75,000,000.00 31,230,000.00
漢中門支行
南京市貿易銀
2008-6-18 2011-6-18 RMB 6.6240% 24,800,000.00 41,600,000.00
行水西門支行
中國工商銀行
（亞洲）有限 2002-7-15 2011-1-30 USD LIBOR+3 1,500,000.00 10,242,300.00 4,136,546.52 28,271,640.86
公司[注]
唐山建樹投資 按策劃需
1998-8-27 RMB LIBOR+1.9 2,089,000.00 2,089,000.00
有限責任公司 要
徽商銀行實業
2006-10-16 2011-10-16 RMB 6.4800% 2,896,894.54
支行
合計 112,131,300.00 106,087,535.40
[注]子公司賽德中國控股子公司唐山賽德熱電有限公司及唐山燕山賽德熱電有限公司于2009 年7 月 15 與中國工商銀行（亞洲）有限公司簽署了《修訂及重訂貸款協議的增補協議》，增補協議中最后還款日期延遲至2011 年 1 月30 日。還款打算為2010 年 1 月30 日償還本金 150 萬美元，2010 年 7 月30 日償還本金150 萬美元，2011 年 1 月30 日償還150 萬美元，利率穩固。

28、恒久應付款
項 目 期末余額 年頭余額
處事擔保金[注 1] 56,127,095.03 67,043,620.19
預收駕駛員承包金[注2] 46,943,201.60 82,693,030.82
其他[注 3] 17,296,094.37 25,551,125.94
合 計 120,366,391.00 175,287,776.95
[注 1]系公司為擔保處事質量向公司車輛駕駛人收取的擔保金。

[注2]系公司車輛承包人預付的承包金。

[注 3]首要包羅：子公司賽德中國控股子公司唐山賽德熱電公司應付唐山西郊熱電股份公司2,767,509.57 元；子公司賽德中國控股子公司唐山燕山賽德熱電公司應付唐山建樹投資公司4,470,273.17 元。

29、專項應付款
項 目 期末余額 年頭余額
投資企業員工改制提留用度 - 53,281,163.21
其他 - 1,783,760.00
合 計 - 55,064,923.21
陳訴期專項應付款鐫汰，系原歸并范疇內子公司馬鞍山中北巴士有限公司、安慶中北巴士有限公司、淮南中北巴士有限公司不再納入歸并范疇所致。

30、其他非活動欠債
項 目 期末余額 年頭余額
購置公交車輛津貼款 122,378,041.75 91,054,905.04
合 計 122,378,041.75 91,054,905.04
31、股本
本期增減（+，-）
項 目 年頭余額 刊行 公積金 期末余額
送股 其他 小計
新股 轉股
股份總數 351,684,100.00 351,684,100.00
32、成本公積
項 目 年頭余額 本期增進[注] 本期鐫汰 期末余額
股本溢價 23,170,469.17 23,170,469.17
其他成本公積 36,158,885.69 2,786,438.96 38,945,324.65
合 計 59,329,354.86 2,786,438.96 - 62,115,793.82
[注]本期增進明細項目列示如下：
項 目 余額
可供出售金融資產公允代價變換 1,401,296.28
合營企業股本溢價公司享稀有 1,385,142.68
合 計 2,786,438.96
33、盈余公積
項 目 年頭余額[注] 本期增進 本期鐫汰 期末余額
法定盈余公積 45,586,660.54 45,586,660.54
恣意盈余公積 -
儲蓄基金 -
企業成長基金 -
合 計 45,586,660.54 - - 45,586,660.54
[注]拜見附注五.34。

34、未分派利潤
項 目 金 額
調解前上年年尾未分派利潤 125,063,733.74
年頭未分派利潤調解數[注] 1,848,837.84
調解后年頭未分派利潤 126,912,571.58
加：本期歸屬于母公司全部者的凈利潤 50,910,054.20
減：提取法定盈余公積
提取恣意盈余公積
應付平凡股股利
轉作股本的平凡股股利
期末未分派利潤 177,822,625.78
[注]公司年頭未分派利潤原為 125,063,733.74 元，本期對原歸并范疇子公司南京中北威利威交通客運有限公司恒久股權投資由本錢法核算改觀為權益法核算，個中調減盈余公歷年頭數 1,848,837.84 元，調增年頭未分派利潤 1,848,837.84 元。

35、業務收入、業務本錢
（1）分類環境
本期金額 上期金額
項 目
業務收入 業務本錢 業務收入 業務本錢
主營營業收入 1,501,365,715.47 1,339,448,399.06 1,697,238,008.62 1,570,415,816.11
其他營業收入 63,979,637.88 32,263,173.85 62,131,720.75 30,529,258.05
合 計 1,565,345,353.35 1,371,711,572.91 1,759,369,729.37 1,600,945,074.16
（2 ）主營營業（分行業）
本期金額 上期金額
行業名稱
業務收入 業務本錢 業務收入 業務本錢
本期金額 上期金額
汽車營運 725,956,952.49 728,748,060.90 955,032,681.67 965,937,279.79
旅游處事 90,789,494.27 75,979,857.39 90,776,262.01 76,896,619.80
房產開拓 186,370,243.60 131,535,894.25 157,554,667.99 98,364,178.52
汽車販賣 106,099,146.79 102,437,370.41 90,712,351.08 82,279,543.10
發電收入 388,024,568.02 298,231,582.59 401,546,304.76 346,497,286.14
其他 4,125,310.30 2,515,633.52 1,615,741.11 440,908.76
合 計 1,501,365,715.47 1,339,448,399.06 1,697,238,008.62 1,570,415,816.11
（3）主營營業（分地域）
本期金額 上期金額
地域名稱
業務收入 業務本錢 業務收入 業務本錢
江蘇 1,076,403,971.05 986,912,031.73 1,066,389,460.16 981,538,917.75
河北 354,322,004.14 290,404,285.60 367,818,099.85 322,892,614.93
安徽 70,639,740.28 62,132,081.73 263,030,448.61 265,984,283.43
合 計 1,501,365,715.47 1,339,448,399.06 1,697,238,008.62 1,570,415,816.11
（4 ）公司前五名客戶業務收入為40,843.51 萬元，占業務收總額比例為26.09%。

36、業務稅金及附加
項 目 本期金額 上期金額 計繳尺度
業務稅 34,094,024.43 40,093,573.12 拜見附注三
城建稅 2,345,508.66 2,803,731.77 拜見附注三
教誨費附加 1,469,566.01 1,776,694.97 拜見附注三
土地增值稅 1,926,089.87 1,707,133.70 拜見附注三
其他稅金及附加 308,306.14 476,778.96 拜見附注三
合 計 40,143,495.11 46,857,912.52
37、財政用度
項 目 本期金額 上期金額
利錢支出 33,576,074.43 61,614,733.52
減：利錢收入 6,185,403.06 10,814,193.53
匯兌喪失 187,534.87 -12,842,715.58
金融機構手續費 2,010,205.73 2,758,353.82
合 計 29,588,411.97 40,716,178.23
38、資產減值喪失
項 目 本期金額 上期金額
幻魅賬喪失 727,959.74 5,048,443.69
存貨減價籌備 - 108,304.72
恒久股權投資減值喪失 - 8,014,328.25
牢靠資產減值喪失 31,183,442.09 31,880,000.00
項 目 本期金額 上期金額
合 計 31,911,401.83 45,051,076.66
39、投資收益
（1）分類環境
項 目 本期金額 上期金額
本錢法核算的恒久股權投資收益 3,994,593.24 1,181,283.87
權益法核算的恒久股權投資收益 -13,460,757.85 441,128.85
處理恒久股權投資發生的投資收益 12,080,455.20
持有買賣營業性金融資產時代取得的投資收益持有至到期投資持偶然代取得的投資收益持有可供出售金融資產時代取得的投資收益處理買賣營業性金融資產取得的投資收益處理持有至到期投資取得的投資收益處理可供出售金融資產取得的投資收益
其他 -977,196.70 -977,196.70
合 計 1,637,093.89 645,216.02
本公司投資收益匯回不存在重大限定。

（2 ）按本錢法核算的恒久股權投資收益
本期比上期增減
項 目 本期金額 上期金額
變換的緣故起因
上海加冷松芝汽車空調有限公司 1,080,000.00 -
南京華潤燃氣有限公司 560,000.00 -
北京北汽九龍出租汽車股份有限公司 195,301.02 92,283.87
南京公用奇跡IC 卡有限公司 846,000.00 -
江蘇高速客運有限公司 1,306,800.00 1,089,000.00
上海豫園商城股份有限公司 6,492.22 -
合 計 3,994,593.24 1,181,283.87
（3）按權益法核算的恒久股權投資收益
本期比上期增減
項 目 本期金額 上期金額
變換的緣故起因
南京中北威立雅交通客運有限公司 -13,692,414.52 -
馬鞍山易高車用能源有限公司 231,656.67 441,128.85
合 計 -13,460,757.85 441,128.85
40、業務外收入
（1）分類環境
項 目 本期金額 上期金額
非活動資產處理利得合計 42,279,279.71 79,850,088.04
個中：牢靠資產處理利得 1,973,047.48 3,906,704.19
項 目 本期金額 上期金額
無形資產處理利得 40,306,232.23 75,943,383.85
債務重組利得
當局補貼 109,016,786.16 182,051,922.52
其他 3,469,319.54 4,158,019.30
合 計 154,765,385.41 266,060,029.86
（2 ）計入當期損益的當局補貼
項 目 本期金額 上期金額 聲名
公交營運津貼、公交智能化
南京中北(團體)股份有限公司 7,673,000.00 6,300,000.00
津貼
公交空調 IC 卡津貼、購車
津貼、油價津貼、晚年卡補
南京中北(團體)股份巴士分公司 66,056,101.96 62,063,327.26
貼、人為津貼、業務稅返還、
報廢車津貼等
公交空調 IC 卡津貼、購車
津貼、油價津貼、晚年卡補
南京新城巴士有限公司 24,089,142.33 34,944,684.35
貼、人為津貼、業務稅返還、
報廢車津貼等
徐州中北巴士有限公司 1,841,333.33 6,905,800.00 油價津貼
馬鞍山中北巴士有限公司 2,056,500.00 12,491,000.00 油價津貼
淮北中北巴士有限公司 1,556,000.00 14,432,000.00 油價津貼、報廢汽車津貼金
淮南中北巴士有限公司 3,840,000.00 22,925,396.00 油價津貼、購車津貼
安慶中北巴士有限公司 1,414,708.54 11,155,825.95 油價津貼
南京中北威立雅交通客運有限公司 210,000.00 9,331,474.60 公交購車津貼
唐山賽德熱電有限公司 - 717,122.43 增值稅返還
唐山燕山賽德熱電有限公司 - 717,122.43 增值稅返還
南京中北友愛國際觀光社 280,000.00 68,169.50 省旅游局及市財務局嘉獎
合 計 109,016,786.16 182,051,922.52
（3）計入當期損益的非活動資產處理利得
項 目 本期金額 聲名
土地衡宇處理收益 40,306,232.23 子公司長發公司拆遷賠償款
其他牢靠資產處理收益 1,973,047.48
合 計 42,279,279.71
41、業務外支出
項 目 本期金額 上期金額
非活動資產處理喪失合計 1,733,594.13 3,496,088.69
個中：牢靠資產處理喪失 1,733,594.13 3,496,088.69
無形資產處理喪失
公益性捐贈支出 2,000.00 248,000.00
處所基金 741,763.05 1,063,293.10
其他 492,315.19 1,870,402.69
合 計 2,969,672.37 6,677,784.48
42、所得稅用度
項 目 本期金額 上期金額
本期所得稅用度 39,209,836.89 40,581,674.47
遞延所得稅用度 -10,608,684.27 -7,778,561.38
合 計 28,601,152.62 32,803,113.09
43、每股收益計較進程
每股收益（元）
陳訴期利潤 根基每股收益
本期數 上年同期數
歸屬于公司平凡股股東的凈利潤 0.1448 0.1480
扣除很是常性損益后歸屬于公司平凡
0.0185 -0.0172
股股東的凈利潤
計較進程如下：
項目 注釋 本期金額 上期金額
歸屬于公司平凡股股東的凈利潤 P 50,910,054.20 52,032,090.13
陳訴期月份數 M0 12 12
期初股份總數 S0 351,684,100.00 351,684,100.00
陳訴期因公積金轉增股本或股票股利分派等增進股份數 S1 - -
陳訴期因刊行新股或債轉股等增進股份數 Si - -
增進股份下一月份起至陳訴期期末的月份數 Mi - -
陳訴期因回購等鐫汰股份數 Sj - -
鐫汰股份下一月份起至陳訴期期末的月份數 Mj - -
陳訴期縮股數 Sk - -
刊行在外的平凡股加權均勻數 S 351,684,100.00 351,684,100.00
根基每股收益=P÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk
公司陳訴期不存在稀釋性隱藏平凡股，因此稀釋每股收益與根基每股收益同等。

44、其他綜合收益
項 目 本期金額 上期金額
一、可供出售金融資產發生的利得（喪失）金額 1,868,395.04 -1,558,775.27
減：可供出售金融資產發生的所得稅影響 -467,098.76 389,693.82
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
小 計 1,401,296.28 -1,169,081.45
二、憑證權益法核算的在被投資單元其他綜合收益中所享
1,385,142.68 -941,787.11
有的份額減：憑證權益法核算的在被投資單元其他綜合收益中所享有的份額發生的所得稅影響前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
小 計 1,385,142.68 -941,787.11
三、現金流量套期器材發生的利得（或喪失）金額
項 目 本期金額 上期金額減：現金流量套期器材發生的所得稅影響前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額轉為被套期項目初始確認金額的調解額
小 計
四、外幣財政報表折算差額 219.26 13,926.58
減：處理境外策劃當期轉入損益的凈額
小 計 219.26 13,926.58
五、其他減：由其他計入其他綜合收益發生的所得稅影響前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
小 計
合 計 2,786,658.22 -2,096,941.98
45、收到其他與策劃勾當有關的現金
項 目 本期金額 上期金額
往來款 156,280,640.42 142,670,934.89
當局補貼 134,732,339.33 192,719,950.25
遞延購車補貼 16,349,500.00 75,489,010.50
其他 42,050,602.17 29,995,078.27
合 計 349,413,081.92 440,874,973.91
46、付出其他與策劃勾當有關的現金
項 目 本期金額 上期金額
付現的策劃用度 93,499,824.62 93,025,312.15
往來款 197,159,037.90 165,638,311.55
其他 1,105,332.91 12,712,545.96
合 計 291,764,195.43 271,376,169.66
47、付出其他與投資勾當有關的現金
項 目 本期金額 上期金額
處理子公司南京中北威立雅及徐州中北付出現金 128,268,800.23 -
合 計 128,268,800.23 -
48、收到其他與籌資勾當有關的現金
項 目 本期金額 上期金額
收到貼現款及退回擔保金 8,126,552.05 179,614,258.74
其他 - 16,200.00
合 計 8,126,552.05 179,630,458.74
49、付出其他與籌資勾當有關的現金
項 目 本期金額 上期金額
單據到期兌付及單據融資擔保金 37,807,572.14 179,614,258.74
其他 - 9,342,952.60
合 計 37,807,572.14 188,957,211.34
50、現金流量表增補資料
（1）增補資料
項 目 本期金額 上期金額一、將凈利潤調理為策劃勾當的現金流量：
凈利潤 73,639,783.82 60,502,197.20
加：資產減值籌備 31,911,401.83 45,051,076.66
牢靠資產折舊、油氣資產折耗、出產性生物資產折舊 231,638,541.01 246,212,684.81
無形資產攤銷 14,396,050.44 23,690,331.63
恒久待攤用度攤銷 1,698,152.41 3,102,200.09
處理牢靠資產、無形資產和其他恒久資產的喪失（收
-39,753,066.03 -76,353,999.35
益以“-”號填列）
牢靠資產報廢喪失（收益以“-”號填列） 6,466.32 65,215.78
公允代價變換喪失（收益以“-”號填列） - -
財政用度（收益以“-”號填列） 57,217,090.47 61,614,733.52
投資喪失（收益以“-”號填列） 5,848,917.17 -645,216.02
遞延所得稅資產鐫汰（增進以“-”號填列） 10,584,730.68 -7,165,900.06
遞延所得稅欠債增進（鐫汰以“-”號填列） 458,385.76 -612,661.32
存貨的鐫汰（增進以“-”號填列） -34,788,696.40 -74,274,889.08
策劃性應收項目標鐫汰（增進以“-”號填列） -16,262,116.89 39,730,514.87
策劃性應付項目標增進（鐫汰以“-”號填列） -960,632.31 25,283,348.29
其他 219.05 -
策劃勾當發生的現金流量凈額 335,635,227.33 346,199,637.02
二、不涉及現金出入的重大投資和籌資勾當： - -
債務轉為成本 - -
一年內到期的可轉換公司債券 - -
融資租入牢靠資產 - -
三、現金及現金等價物凈變換環境： - -
現金的期末余額 268,593,456.31 210,544,493.42
減：現金的期初余額 210,544,493.42 186,804,314.71
現金等價物的期末余額 - -
減：現金等價物的期初余額 - -
現金及現金等價物凈增進額 58,048,962.89 23,740,178.71
（2 ）本期取得或處理子公司及其他業務單元的相干信息
項 目 金 額一、取得子公司及其他業務單元的有關信息：
1、取得子公司及其他業務單元的價值
2、取得子公司及其他業務單元付出的現金和現金等價物
減：子公司及其他業務單元持有的現金和現金等價物
3、取得子公司及其他業務單元付出的現金凈額
4、取得子公司的凈資產
活動資產
非活動資產
活動欠債
非活動欠債二、處理子公司及其他業務單元的有關信息：
1、處理子公司及其他業務單元的價值[注] 156,615,600.00
2、處理子公司及其他業務單元收到的現金和現金等價物 45,980,531.14
減：子公司及其他業務單元持有的現金和現金等價物 128,268,800.23
3、處理子公司及其他業務單元收到的現金凈額 -82,288,269.09
4、處理子公司的凈資產 239,958,421.24
活動資產 164,984,971.32
非活動資產 367,451,452.51
活動欠債 207,853,782.96
非活動欠債 84,624,219.63
[注]處理子公司及其他業務單元價值系公司2009 年 7 月轉讓徐州中北巴士有限公司，轉讓價 810.06 萬元，以及2008 年 8 月轉讓淮北中北巴士有限公司、淮南中北巴士有限公司、馬鞍山中北巴士有限公司、安慶中北巴士有限公司四家子公司，轉讓價為 14,850.96 萬元。

（3）現金及現金等價物
項 目 期末余額 年頭余額
一、現金 268,593,456.31 210,544,493.42
個中：庫存現金 71,851.04 83,482.77
可隨時用于付出的銀行存款 268,008,626.83 202,274,148.44
可隨時用于付出的其他錢幣資金 512,978.44 8,186,862.21
可用于付出的存放中央銀行金錢 - -
存放同業金錢 - -
拆放同業金錢 - -
二、現金等價物 - -
個中：三個月內到期的債券投資 - -
三、現金及現金等價物余額 268,593,456.31 210,544,493.42
六、關聯方及關聯方買賣營業
1、本公司的母公司環境
（1）公司控股股東：南京公用控股（團體）有限公司持有公司股份的比例為30.06%，系公司控股股東。南京公用控股（團體）有限公司是經南京市當局核準，授權對市政公用體系的國有資產依法利用資產收益、重大決定及策劃者選擇等出資者權利，并對國有資產負包管值增值的國有獨資公司。該公司創立于1998年5月18日，注冊成本124,181.00萬元，法定代表人丁衛東。

（2 ）公司第二大股東南京市都市建樹投資控股（團體）有限責任公司持有公司股份的比例為7.17%，并通過其100%控股的南京公用控股（團體）有限公司合計持有本公司37.23%的股份。南京市都市建樹投資控股（團體）有限責任公司是經南京市當局核準創立，并被南京市人民當局授予國有資產投資主體職能的國有獨資公司。公司創立于2002年11月28 日，注冊成本400,000.00萬元，法定代表人周金良。

（3）公司現實節制人環境
南京市人民當局國有資產監視打點委員會是本公司的現實節制人。南京市人民當局國有資產監視打點委員會是南京市人民當局監視打點南京市國有資產的部分，通過其100%控股的南京市都市建樹投資控股（團體）有限責任公司持有本公司37.23%的股份。

2、本公司的子公司環境
法定 本公司合計持股比例 本公司合
子公司名稱 企業范例 注冊地 營業性子 注冊成本 計表決權 組織機構代碼
代表人 直接 間接 比例
南京中北房地產開拓有限公司 有限責任公司 南京 周儀 房地產開拓 50,000,000.00 95.00% - 95.00% 13495860-1
南京中北置業有限公司 有限責任公司 南京 周儀 房地產開拓 100,000,000.00 - 95.25% 95.25% 67490790-1
南京中北盛業房地產開拓有限公司 有限責任公司 南京 周儀 房地產開拓 20,000,000.00 100.00% - 100.00% 67900739-8
南京新城巴士有限公司 有限責任公司 南京 蔡長清 汽車客運 39,000,000.00 51.00% - 51.00% 74538687-6
南京中北友愛國際觀光社 有限責任公司 南京 潘明 旅游處事 5,000,000.00 90.00% - 90.00% 13495881-2
江蘇南京旅游集散中心有限責任公司 有限責任公司 南京 潘明 旅旅客運 6,000,000.00 90.00% 9.00% 99.00% 75051052-8
南京長發客運有限公司 有限責任公司 南京 劉孝華 客運處事 45,447,138.03 100.00% - 100.00% 13493231-3
南京利達出租汽車有限公司 有限責任公司 南京 劉孝華 汽車出租 9,000,000.00 100.00% - 100.00% 63409205-8
南京金宮實業公司 有限責任公司 南京 孫連生 汽車出租 11,438,612.75 100.00% - 100.00% 13492877-9
南京華發客運有限公司 有限責任公司 南京 劉孝華 汽車出租 1,000,000.00 100.00% - 100.00% 60893501-5
本公司合計持股比例
南京金元出租汽車有限公司 有限責任公司 南京 劉孝華 汽車出租 2,000,000.00 100.00% - 100.00% 60891037-9
南京中北物業打點有限公司 有限責任公司 南京 劉孝華 物業打點 3,000,000.00 80.00% 19.00% 99.00% 76816937-2
賽德中國控股有限公司 有限責任公司 英屬維爾京群島 周儀 投資 247,229,376.61 69.01% - 69.01% -
唐山賽德熱電有限公司 有限責任公司 唐山 潘明 發電 208,319,110.00 - 60.00% 60.00% 60105511-1
唐山燕山賽德熱電有限公司 有限責任公司 唐山 潘明 發電 207,311,789.59 - 60.00% 60.00% 60105511-1
賽德東方控股有限公司 有限責任公司 英屬維爾京群島 周儀 投資 8,277.00 100.00% - 100.00% -
常州賽德熱電有限公司 中外合伙企業 常州 潘明 發電 98,983,472.83 - 80.00% 80.00% 60812959-0
徐州中北巴士有限公司 有限責任公司 徐州 郭試平 汽車客運 18,530,000.00 - - - 72442608-2
南京中北威立雅交通客運有限公司 中外合伙企業 南京 潘明 公交客運 190,000,000.00 - - - 67492846-2
馬鞍山中北巴士有限公司 有限責任公司 馬鞍山 謝業明 汽車客運 50,000,000.00 - - - 75850548-3
安慶中北巴士有限公司 有限責任公司 安慶 何旭東 汽車客運 27,109,200.00 - - - 76903557-9
淮南中北巴士有限公司 有限責任公司 淮南 王洪 汽車客運 42,123,000.00 - - - 15022059-4
淮北中北巴士有限公司 有限責任公司 淮北 程鏡良 汽車客運 31,153,900.00 - - - 15082024-X
3、本公司的合營及聯營企業環境
本公司合
法定代 本公司合計持股比例
被投資單元名稱 企業范例 注冊地 營業性子 注冊成本 計表決權 組織機構代碼
表人
直接 間接 比例
合營企業
南京中北威立雅交通客運有限公司 中外合伙企業 南京 潘明 公交客運 190,000,000.00 51.00% 50.00% 67492846-2
4、本公司的其他關聯方環境
關聯方名稱 與本公司的相關 組織機構代碼
南首都建團體 現實節制人 74535437-2
南京公用控股（團體）有限公司 第一大股東 24970463-6
南首都建汗青文化街區開拓有限公司 受統一公司節制 79040503-6
公司持有其5.6%股權，南
南京華潤燃氣公司 73318703-6
首都建團體持其 10%股權
南京民眾交通總公司 受統一公司節制 13487494-2
公司持有其4.5%股權，南
南京公用奇跡IC 卡有限責任公司 71624270-x
首都建團體持其 15%股權
南京南大藥業有限責任公司 公司持有其22%股權 24977086-0
南京公用場站建樹成長有限公司 公司持有其20%股權 72172750-9
5、關聯買賣營業環境
（1）購銷商品、提供和接管勞務的關聯買賣營業
單元：人民幣萬元
關聯買賣營業定 本期產生額 上期產生額
關聯交 關聯交
關聯方 價方法及決 占同類買賣營業 占同類買賣營業
易范例 易內容 金額 金額
策措施 金額的比例 金額的比例
南京華潤燃氣有限公司 采購 自然氣 市場價 6,345.06 100.00% 5,805.04 100.00%南京中北威立雅交通客運
販賣 大客車 本錢價 1,421.55 13.40% -有限公司
徐州中北巴士有限公司 販賣 大客車 本錢價 425.33 4.01% -
(2) 關聯托管環境
①2005 年 5 月 31 日，南京市液化石油氣公司與南首都建團體及本公司簽署《委托打點南京市液化汽石油公司職員與資產協議書》，協議約定：本公司受南首都建團體委托，打點其部屬單元南京市液化石油氣公司離退休等職員652 人及部門資產，南首都建團體每年向本公司付出 300 萬元打點費，個中 80 萬元系付出給本公司受托打點費，其他系用于被托管
職員、資產所產生的人為及打點費等。2009 年本公司現實代南首都建團體支吩咐管用度
116.71 萬元，收到南首都建團體托管用度 156.77 萬元。

②鑒于本公司已現實擁有賽德中國控股有限公司（以下簡稱“賽德中國”）69.01%的股權，為便于對賽德中國的齊集打點，南京公用奇跡 IC 卡有限公司和南京市都市建樹投資控股（團體）有限責任公司將其各自所持賽德中國 12.07%和 18.92%的股權交由本公司代為持有，并直接注冊于本公司名下，同時將其對賽德中國的股東權益交由本公司代為利用。

（3）關聯租賃環境
①向關聯方承租公交場站
單元：人民幣萬元
企業名稱 經濟內容 本期累計數 上年現實數
南京公用控股（團體）有限公司 場站租賃 347.50 90.00
南京公用場站建樹成長有限公司 場站租賃 181.97 152.56
企業名稱 經濟內容 本期累計數 上年現實數
南京民眾交通總公司 場站租賃 45.00
合 計 529.47 287.56
占同類買賣營業比例 79.98% 86.47%
②關聯偏向公司租賃公交場站
單元：人民幣萬元
企業名稱 經濟內容 本期累計數 上年現實數
南京中北威立雅交通客運有限公司 衡宇場站 126.67 -
合 計 126.67 -
占同類買賣營業比例 100.00% -
（4 ）關聯包管環境
單元：人民幣萬元
包管是否已經
包管方 被包管方 包管金額 包管起始日 包管到期日
推行完畢
南首都建團體[注 1] 本公司 1,800 2007-1-1 2008-12-31 否
南首都建團體 本公司 5,000 2009-5-31 2010-5-30 否
南首都建團體 本公司 5,000 2009-7-10 2010-7-9 否
南首都建團體 本公司 3,400 2009-9-9 2010-9-9 否
南首都建團體 本公司 2,000 2009-9-14 2010-9-13 否
南首都建團體 本公司 2,000 2009-9-16 2010-9-15 否
南首都建團體 本公司 2,000 2009-2-24 2010-2-24 否
南首都建團體 本公司 3,000 2009-3-10 2010-3-10 否
南首都建團體 本公司 500 2009-2-19 2010-2-18 否
南首都建團體 本公司 1,200 2009-3-30 2010-3-15 否
南首都建團體 本公司 2,000 2009-11-12 2010-11-11 否
南首都建團體 本公司 3,000 2009-5-20 2010-3-23 否
南首都建團體 本公司 1,452 2008-1-2 2010-12-31 否
南首都建團體 本公司 2,480 2008-6-18 2011-6-18 否
南首都建團體 本公司 1,000 2009-9-23 2010-3-22 否
南京中北房地產公司 本公司 1,000 2009-10-26 2010-4-25 否
南京中北房地產公司 本公司 500 2009-11-27 2010-5-26 否
南京中北房地產公司 本公司 500 2009-12-4 2010-6-3 否
南京中北房地產公司 本公司 1,000 2009-12-30 2010-6-30 否南首都建團體
本公司 3,000 2009-11-17 2010-11-16 否南京中北房地產公司南首都建團體
本公司 6,048 2009-5-31 2010-5-30 否南京中北房地產公司
南京中北房地產公司 本公司 6,000 2009-6-24 2010-6-24 否南京中北房地產公司
南京利達出租汽車公司 本公司 1,800 2009-6-15 2010-6-15 否南京長發客運有限公司南京中北房地產公司
本公司 4,500 2009-8-5 2010-8-5 否南京利達出租汽車公司
合 計 60,180
[注 1]按照 2006 年 12 月 30 日還款協議書約定：本公司向南京市國有資產策劃公司借錢 1,800.00 萬元，借錢限期2007 年 1 月 1 日至2008 年 12 月31 日，借錢年利率2.4%，南首都建團體作為包管方，包袱上述 1,800.00 萬元資金定期還款的連帶擔保責任。本公司因為活動資金堅苦，未能定時償還到期債務，兩邊于2009 年 1 月21 日簽署還款協議書，約定還款進度，詳見下表：
單元：人民幣萬元
償還時刻 償還本金 償還利錢 合 計
2009-01-31 250.00 46.80 296.80
2009-07-31 200.00 18.60 218.60
2010-01-31 250.00 16.20 266.20
2010-07-31 200.00 13.20 213.20
2011-01-31 250.00 10.80 260.80
2011-07-31 200.00 7.80 207.80
2012-01-31 250.00 5.40 255.40
2012-07-31 200.00 2.40 202.40
合 計 1,800.00 121.20 1,921.20
截至2009 年 12 月31 日，南首都建團體為本公司的銀行貸款及承兌匯票提供擔保合計
44,880 萬元，本公司以持有的南京新城巴士有限公司股權提供反包管。

（5）署理買賣營業：
單元：人民幣萬元
企業名稱 經濟內容 本期累計數 上年現實數
代收月票款 20,465.53 16,690.84
南京公用奇跡IC 卡有限公司
付出傭金 316.99 269.10
合 計 20,782.52 16,959.94
占同類買賣營業比例 100% 100%
6、關聯方應收應付金錢
（1）應收賬款
單元：人民幣萬元
期末余額 年頭余額
關聯方名稱 占項目余 幻魅賬準 占項目余 幻魅賬籌備
金額 金額
額的比例 備金額 額的比例 金額
南京公用奇跡IC 卡有限公司 746.57 8.01% 7.46 608.48 6.81% 6.08
（2 ）其他應收款
單元：人民幣萬元
期末余額 年頭余額
關聯方名稱 占項目余 幻魅賬準 占項目余 幻魅賬準
金額 金額
額的比例 備金額 額的比例 備金額
南首都建團體[注] 160.00 2.12% 1.60 40.06 0.38% 0.40
南京公用奇跡IC 卡有限公
0.20 0.00% 0.00 0.20 0.00% 0.00
司
期末余額 年頭余額
關聯方名稱 占項目余 幻魅賬準 占項目余 幻魅賬準
金額 金額
額的比例 備金額 額的比例 備金額
南首都建汗青文化街區開
- 2,200.00 20.62% 22.00
發有限公司
南京中北威立雅交通客運
354.02 4.69% 3.54 - - -
有限公司
徐州中北巴士有限公司 279.50 3.70% 2.80 - - -
馬鞍山中北巴士有限公司 27.47 0.36% 0.27 - - -
淮北中北巴士有限公司 20.83 0.28% 0.21 - - -
安慶中北巴士有限公司 2.47 0.03% 0.02
合 計 844.49 11.19% 8.44 2,240.26 21.00% 22.40
[注]期末應收南首都建團體余額系南京市液化石油氣公司職員托管費，公司已于 2010
年 1 月 10 日、2010 年2 月28 日收回。

（3）預付賬款
單元：人民幣萬元
期末余額 年頭余額
關聯方名稱 占項目余額的 占項目余額的
金額 金額
比例 比例
南京華潤燃氣公司[注] 60.00 0.61% 60.00 0.76%
南京公用場站建樹有限公司 35.24 0.36% 30.09 0.38%
合 計 95.24 0.96% 90.09 1.14%
[注]系公司預付的自然氣貨款。

（4 ）應付賬款
單元：人民幣萬元
期末余額 年頭余額
關聯方名稱 占項目余額的 占項目余額的
金額 金額
比例 比例
南京華潤燃氣公司 556.89 3.78% 491.74 2.36%
（5）預收賬款
單元：人民幣萬元
期末余額 年頭余額
關聯方名稱 占項目余額的 占項目余額的
金額 金額
比例 比例
南京中北威立雅交通客運有限
95.00 0.50%
公司
（6）其他應付款
單元：人民幣萬元
期末余額 年頭余額
關聯方名稱 占項目余額的 占項目余額的
金額 金額
比例 比例
南京民眾交通總公司 120.00 1.10%
南京公用控股(團體)有限公司 437.50 4.00%
南首都建團體 1,210.00 9.14%
合 計 557.50 5.10% 1,210.00 9.14%七、或有事項
1、截至2009 年 12 月31 日，本公司為歸并報表范疇內的控股子公司南京新城巴士有限公司貸款3,500.00 萬元提供包管；本公司和歸并報表范疇內的控股子公司南京長發客運有限公司配合為南京中北威立雅交通客運有限公司貸款 1,500.00 萬元提供包管；歸并報表范疇內的控股子公司中北房產公司為南京新城巴士有限公司貸款600.00 萬元提供包管。

2、截至2009 年 12 月31 日，南首都建團體為本公司的銀行貸款及承兌匯票提供擔保合計44,880 萬元，本公司以持有的南京新城巴士有限公司股權提供反包管。

3、截至2009 年 12 月31 日，中航鑫港包管有限公司為本公司子公司南京中北友愛國際觀光社提供150.00萬元的國際航空票務署理人名譽包管，南京中北友愛國際觀光社提供 150
萬元反包管，并由公司為南京中北友愛國際觀光社應推行的任務向中航鑫港包袱連帶責任擔保包管。八、理睬事項
截至2009 年 12 月31 日,公司無需聲名的重大理睬事項。九、資產欠債表日后事項
截至陳訴日，公司無需披露的資產欠債表日后非調解事項。十、其他重要事項
1、以公允代價計量的資產和欠債
本期公允價 計入權益累計 本期計
項目 年頭余額 期末余額
值變換損益 公允代價變換 提減值
金融資產
1.以公允代價計量且其變
動計入當期損益的金融資
產（不含衍生金融資產）
2.衍生金融資產
3.可供出售金融資產 920,139.52 1,868,395.04 2,788,534.56
金融資產小計 920,139.52 - 1,868,395.04 - 2,788,534.56
投資性房地產
出產性生物資產
其他
上述合計 920,139.52 - 1,868,395.04 - 2,788,534.56
金融欠債
2、擬封鎖子公司。

（1）常州賽德熱電有限公司
按照2007年3月7 日江蘇省蘇發改交能發[2007]203號《江蘇省成長改良委關于上報江蘇省關停小火電機組事變實驗方案的請問》文件精力，為執行國度“上大壓小”政策，本公司全資子公司賽德東方控股有限公司之控股子公司常州賽德熱電有限公司（以下簡稱“常州賽德”燃油機組發電本錢高，被列入關停項目，必要在2010年之前封鎖，但可以給以不高出三年的過渡期容量電價津貼。因為發電機組關停后，估量牢靠資產的處分析形成喪失，常常州賽德董事會核準，常州賽德于2007年、2009年別離計提了2,000.00萬元、3,116.74萬元牢靠資產減值籌備。

鑒于常州賽德已被列入關停名單，必要對其相干資產（包羅電容量指標、首要發電裝備、土地及其地上附著物和存貨等資產）予以處理，經本公司第六屆董事會第二十七次集會會議之核準，已授權常州賽德策劃層在以保持公司不變、掩護資產質量、維護股東權益的條件前提下，按措施在董事會的權限范疇內處理相干資產。

（2 ）唐山賽德熱電有限公司及唐山燕山賽德熱電有限公司
本公司子公司賽德中國控股有限公司之子公司唐山賽德熱電有限公司、唐山燕山賽德熱電有限公司（以下簡稱“唐電”）今朝擁有10萬千瓦的熱電聯產機組，原系西郊熱電廠一期項目，憑證《國務院批轉成長改良委、能源辦關于加速關停小火電機組多少意見的關照》國發[2007]2號，為執行國度“上大壓小”政策，唐電發電機組被列入關停項目。經友愛協商，2008
年6月10日，唐電與河北省成長和改良委員會、唐山市人民當局、唐山供電公司以及唐山華潤熱電有限公司簽署《關停拆除小火電機組協議書》，協議約定，在唐山西郊熱電廠三期項目投產后三個月內（估量為2011年尾）關停并拆除唐電所屬1、2號熱電機組，關停和拆除裝機容量為10萬千瓦，估量牢靠資產的處分析形成喪失。經唐電董事會核準，于2008年計提了
3,188.00萬元牢靠資產減值籌備。

2009年6月，唐電收到唐山市人民當局要求整體遷居的關照，按照河北省當局核準的唐山市都市總體籌劃（2008-2020），一二期公司都將關停，三期項目由在一二期廠址擴建改為異地從頭建樹，唐電已取得國度能源局關于《國度能源局關于贊成河北唐山華潤西郊熱電廠三期“上大壓小”擴建項目開展前期事變的復函》國能電力[2009]264號的文件，核準唐電開展三期項目標前期事變，估量2010年底得到開工容許，2011年開始施工，兩臺30萬千瓦機組約莫必要15+2個月的時刻建成落成（兩臺三十萬機組，第一臺15個月，第二臺在第一臺投產后
2個月），估量2012年中可試運行，投產試運不變后，在能擔保更換一、二期供熱手段三個月后，一、二期可關停，因此估量關停時刻為2012年底。

3、抵債資產收回環境。

按照建鄴區人民法院（2006 ）建執字第216 號民事裁定書，2006 年 3 月嘉萬投資（南中國）有限公司將其擁有的常州賽德債權49,045,853.25 元（該債權系美元借錢本金及利錢，已在常州市外匯打點局作外債掛號）轉歸本公司全部，以抵沖南京萬眾企業對本公司欠款；又按照建鄴區人民法院（2006 ）建執字第538 號民事裁定書，2006 年 11 月嘉萬投資（北中
國）有限公司將其擁有的對唐山賽德及唐山燕山賽德債權共計 45,153,648.00 元（美元
5,744,739，按外匯市場匯率 1：7.86 計，折合人民幣 45,153,648.00 元，該債權已在唐山市外匯打點局作外債掛號）轉歸本公司全部，以抵沖南京萬眾企業對本公司欠款。因為 2007
年本公司已控股賽德中國，且抵沖南京萬眾企業對本公司欠款的唐山賽德及唐山燕山賽德債權原系在賽德中國賬面核算，唐山市外匯打點局作外債掛號的債權人也系賽德中國，因此為
了便于回收該筆債權，2007 年公司委托賽德中國代本公司收回唐山賽德及唐山燕山賽德的
債權，即將唐山賽德及唐山燕山賽德的債權轉移至賽德中國名下。2009 年本公司收回常州
賽德欠款人民幣 3,817,411.00 元；收回唐山賽德及唐山燕山賽德欠款人民幣 20,000,000.00
元。

4、重大訴訟
2009 年 11 月 11 日，本公司接到江蘇省南京市中級人民法院（2009）寧民二初字第
86 號《應訴關照書》。原告：印證訴稱其擁有“常州賽德熱電有限公司、唐山燕山賽德熱電有限公司、唐山賽德熱電有限公司的股權和相干債權”，訴稱南京萬眾企業打點有限公司
（以下簡稱萬眾公司）和公司“配合實驗侵權舉動，嚴峻加害原告正當工業權益，造成原告巨額工業喪失”；訴稱本公司采納“通過為萬眾公司所欠本公司債務提供無償包管和代位清償，將常州賽德熱電有限公司、唐山燕山賽德熱電有限公司、唐山賽德熱電有限公司響應股權和債權舉辦了處理”，并以“工業侵害抵償”為由，哀求法院“1、判令萬眾公司及本公司配合抵償原告喪失人民幣 19,701.6445 萬元；2、判令萬眾公司及本公司包袱本案訴訟用度”。原告曾于 2007 年 10 月 11 日與上海天韋投資打點有限公司聯名，以上述同樣來由向江蘇省高級人民法院提告狀訟，經四次庭審和法庭觀測并未獲江蘇省高級人民法院支持，最終在距審限僅 24 天的環境下，向江蘇省高級人民法院提出撤訴申請。
今朝，本案審理事變根基完成，尚守候法院訊斷。按照積年審計陳訴，本公司與原告并無直接債權債務相關的記錄。
本公司及控股股東正起勁采納應對法子，以切實維護公司的權益。鑒于今朝的狀況和以往的案例，按照本案狀師的判定，該案給股東權益造成侵害的也許性很小。
5、2009 年度利潤分派。

按照公司第七屆董事會第五次集會會議，本公司 2009 年度利潤分派方案為不分派不轉增。
十一、母公司財政報表首要項目注釋
1、應收賬款
（1）分類環境
期末余額 年頭余額
類 別 賬面余額 幻魅賬籌備 賬面余額 幻魅賬籌備
金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%)
期末余額 年頭余額
類 別 賬面余額 幻魅賬籌備 賬面余額 幻魅賬籌備
金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%)
單項金額重大的應收賬款 - - - - - - - -單項金額不重大但按名譽風
險特性組合后該組合的風險 5,203,865.83 40.47 5,203,865.83 100.00 5,203,865.83 44.05 5,203,865.83 100.00
較大的應收賬款
其他不重大的應收賬款 7,653,552.12 59.53 118,930.68 1.55 6,608,365.99 55.95 146,965.07 2.22
合 計 12,857,417.95 100.00 5,322,796.51 - 11,812,231.82 100.00 5,350,830.90 -
（2 ）期末單項金額重大或雖不重大但單獨舉辦減值測試的應收賬款幻魅賬籌備計提環境
往來單元名稱 賬面余額 幻魅賬籌備 計提比例 來由
現金流量嚴峻不
南京招商國際旅游有限公司 3,045,522.76 3,045,522.76 100.00%
足
上海凱麥拉公司 1,100,000.00 1,100,000.00 100.00%
無錫北塘煤炭物資公司 544,489.92 544,489.92 100.00%
債務人高出三年
江陰市祝塘物資供銷公司 205,958.36 205,958.36 100.00%
沒有推行償債義
江陰市申達針織廠 105,889.59 105,889.59 100.00% 務
來安公共 144,005.80 144,005.80 100.00%
張家港市漂染廠 57,999.40 57,999.40 100.00%
合 計 5,203,865.83 5,203,865.83
（3）期末單項金額不重大但按名譽風險組合后該組合的風險較大的應收賬款
期末余額 年頭余額
賬齡 賬面余額 賬面余額
幻魅賬籌備 幻魅賬籌備
金額 比例(%) 金額 比例(%)
1 年以內
1 至2 年
2 至3 年
3 至4 年
4 至5 年 3,045,522.76 58.52 3,045,522.76
5 年以上 5,203,865.83 100.00 5,203,865.83 2,158,343.07 41.48 2,158,343.07
合 計 5,203,865.83 100.00 5,203,865.83 5,203,865.83 100.00 5,203,865.83
（4 ）應收賬款余額無持有本公司5% （含5%）以上表決權股份的股東單元環境。

（5）應收賬款金額前五名單元環境
占應收賬款總
往來單元名稱 與本公司相關 金額 年限
額比例
南京公用奇跡IC 卡有限責任公司 受統一公司節制 4,241,794.52 1 年以內 32.99%
南京招商國際旅游有限公司 3,045,522.76 5 年以上 23.69%
包車款 1,239,373.20 1 年以內 9.64%
往來單元
上海凱麥拉公司 1,100,000.00 5 年以上 8.56%
無錫北塘煤炭物資公司 544,489.92 5 年以上 4.23%
合 計 10,171,180.40 79.11%
（6）應收關聯方金錢環境
占應收賬款總
關聯方名稱 與本公司相關 金額
額比例
南京公用奇跡IC 卡有限責任公司 受統一公司節制 4,241,794.52 32.99
2、其他應收款
（1）分類環境
期末余額 年頭余額
類 別 賬面余額 幻魅賬籌備 賬面余額 幻魅賬籌備
金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%)
單項金額重大的其
516,499,948.58 95.57 - - 663,456,588.42 98.19 333,856.86 0.05
他應收款
單項金額不重大但
按名譽風險特性組
3,312,322.86 0.61 3,312,322.86 100.00 3,312,322.86 0.49 3,312,322.86 100.00
合后該組合的風險
較大的其他應收款
其他不重大的其他
20,646,542.72 3.82 1,288,975.75 6.24 8,884,109.68 1.31 1,611,142.72 18.14
應收款
合 計 540,458,814.16 100.00 4,601,298.61 - 675,653,020.96 99.99 5,257,322.44 -
（2 ）期末單項金額重大或雖不重大但單獨舉辦減值測試的其他應收款幻魅賬籌備計提環境
往來單元名稱 賬面余額 幻魅賬籌備 計提比例 來由
南京中北房地產開拓有限公司 460,044,689.83 - -
歸并范疇內公
南京中北盛業有限公司 13,613,350.00 - -
司不計提幻魅賬
南京新城巴士有限公司 9,155,910.00 - - 喪失
常州賽德熱電有限公司 33,685,998.75 - -
南京招商國際旅游有限公司 1,595,155.50 1,595,155.50 100.00% 現金流量嚴峻
南京新經緯公司 173,922.00 173,922.00 100.00% 不敷
肖東升 1,083,107.46 1,083,107.46 100.00%
南京高登風雅日化公司 156,000.00 156,000.00 100.00%
施偉 93,559.80 93,559.80 100.00%
金大隆物資公司 70,000.00 70,000.00 100.00% 債務人高出三
蒼南縣打扮廠 59,000.00 59,000.00 100.00% 年沒有推行償
山東棗莊魏莊煤礦廠 48,204.60 48,204.60 100.00% 債任務
萬縣市航運公司 20,000.00 20,000.00 100.00%
南京計華實業有限公司 3,000.00 3,000.00 100.00%
其他單元 10,373.50 10,373.50 100.00%
合 計 519,812,271.44 3,312,322.86
（3）期末單項金額不重大但按名譽風險組合后該組合的風險較大的其他應收款
期末余額 年頭余額
賬齡 賬面余額 賬面余額
幻魅賬籌備 幻魅賬籌備
金額 比例(%) 金額 比例(%)
1 年以內
1 至2 年
2 至3 年
3 至4 年
4 至5 年 1,595,155.50 48.16 1,595,155.50
5 年以上 3,312,322.86 100.00 3,312,322.86 1,717,167.36 51.84 1,717,167.36
合 計 3,312,322.86 100.00 3,312,322.86 3,312,322.86 100.00 3,312,322.86
（4 ）其他應收款中持有本公司5% （含5%）以上表決權股份的股東單元環境
股東單元名稱 期末余額 年頭余額
金額 幻魅賬籌備 金額 幻魅賬籌備
南首都建團體 1,600,000.00 16,000.00 400,603.40 4,006.03
（5）金額較大的其他應收款環境
往來單元名稱 內容 金額
南京中北房地產開拓有限公司 子公司借錢 460,044,689.83
常州賽德熱電有限公司 子公司往來款 33,685,998.75
南京中北盛業有限公司 子公司借錢 13,613,350.00
南京新城巴士有限公司 子公司往來款 9,155,910.00
合 計 516,499,948.58
（6）其他應收款金額前五名單元環境
占其他應收
往來單元名稱 與本公司相關 金額 年限
款總額比例
南京中北房地產開拓有限公司 子公司 460,044,689.83 1 年以內 85.12%
常州賽德熱電有限公司 子公司 33,685,998.75 1 年以內 6.23%
南京中北盛業有限公司 子公司 13,613,350.00 1 年以內 2.52%
南京新城巴士有限公司 子公司 9,155,910.00 1 年以內 1.69%
南京中北威立雅交通客運有限公司 合營企業 3,540,159.66 1 年以內 0.66%
合 計 520,040,108.24 96.22%
（7）應收關聯方金錢環境
占其他應收款總
關聯方名稱 與本公司相關 金額
額比例（%）
南首都建團體 現實節制人 1,600,000.00 0.30
南京中北房地產開拓有限公司 子公司 460,044,689.83 85.12
常州賽德熱電有限公司 子公司 33,685,998.75 6.23
南京中北盛業有限公司 子公司 13,613,350.00 2.52
南京新城巴士有限公司 子公司 9,155,910.00 1.69
南京中北威立雅交通客運有限公司 子公司 3,540,159.66 0.66
淮北中北巴士有限公司 子公司 208,320.00 0.04
馬鞍山中北巴士有限公司 子公司 274,686.00 0.05
安慶中北巴士有限公司 子公司 24,724.70 0.005
徐州中北巴士有限公司 本期處理子公司 2,795,040.00 0.52
南京公用奇跡IC 卡有限責任公司 受統一公司節制 2,000.00 0.00
合 計 524,944,878.94 97.14
3、恒久股權投資
（1）分類環境
期末余額 年頭余額
項 目
賬面余額 減值籌備 賬面代價 賬面余額 減值籌備 賬面代價
按本錢法核算的恒久股權投資 471,172,500.32 36,527,975.20 434,644,525.12 561,706,251.97 28,827,975.20 532,878,276.77
按權益法核算的恒久股權投資 67,561,806.09 - 67,561,806.09 - - -
合 計 538,734,306.41 36,527,975.20 502,206,331.21 561,706,251.97 28,827,975.20 532,878,276.77
（2 ）按本錢法核算的恒久股權投資
被投資單元名稱 持股比例 表決權比例 初始投資本錢 年頭余額 本期增進 本期鐫汰 期末余額
上海加冷松芝汽車空調有限公司 3.00% 3.00% 27,000,000.00 27,000,000.00 - - 27,000,000.00
南京華潤燃氣有限公司 14.00% 14.00% 2,619,982.25 2,619,982.25 - - 2,619,982.25
北京北汽九龍出租汽車股份有限公司 1.00% 1.00% 3,540,000.00 3,540,000.00 - - 3,540,000.00
南京公用奇跡IC 卡有限公司 9.00% 9.00% 2,196,000.00 2,000,000.00 196,000.00 - 2,196,000.00
南京南大藥業有限責任公司 22.00% 22.00% 19,800,000.00 19,800,000.00 - - 19,800,000.00
南京公用場站建樹成長有限公司 20.00% 20.00% 2,000,000.00 1,350,000.00 650,000.00 - 2,000,000.00
江蘇高速客運有限公司 11.00% 11.00% 3,267,000.00 3,267,000.00 - - 3,267,000.00
南京天地股份有限公司 3.00% 3.00% 1,206,000.00 1,206,000.00 - - 1,206,000.00
南京大方股份有限公司 4.00% 4.00% 1,380,000.00 1,380,000.00 - - 1,380,000.00
南京新經緯股份公司 5.00% 5.00% 500,000.00 500,000.00 - - 500,000.00
賽德中國控股有限公司 69.01% 69.01% 185,773,417.70 185,773,417.70 - - 185,773,417.70
南京中北房地產開拓有限公司 95.00% 95.00% 47,500,000.00 47,500,000.00 - - 47,500,000.00
被投資單元名稱 持股比例 表決權比例 初始投資本錢 年頭余額 本期增進 本期鐫汰 期末余額
南京新城巴士有限公司 51.00% 51.00% 19,890,000.00 19,890,000.00 - - 19,890,000.00
徐州中北巴士有限公司 10.00% 10.00% 1,853,000.00 9,820,900.00 - 7,967,900.00 1,853,000.00
南京中北友愛國際觀光社 90.00% 90.00% 4,500,000.00 4,500,000.00 - - 4,500,000.00
江蘇南京旅游集散中心有限責任公司 90.00% 90.00% 5,400,000.00 5,400,000.00 - - 5,400,000.00
南京長發客運有限公司 100.00% 100.00% 52,223,678.97 40,800,000.00 11,423,678.97 - 52,223,678.97
南京利達出租汽車有限公司 100.00% 100.00% 11,924,163.69 10,805,413.69 1,118,750.00 - 11,924,163.69
南京金宮實業公司 100.00% 100.00% 11,220,000.00 11,220,000.00 - - 11,220,000.00
南京華發客運有限公司 100.00% 100.00% 3,943,300.00 3,741,640.00 201,660.00 - 3,943,300.00
南京金元出租汽車有限公司 100.00% 100.00% 14,635,125.44 13,891,066.06 744,059.38 - 14,635,125.44
南京中北物業打點有限公司 80.00% 80.00% 2,400,000.00 2,400,000.00 - - 2,400,000.00
賽德東方控股有限公司 100.00% 100.00% 26,400,832.27 26,400,832.27 - - 26,400,832.27
南京中北盛業房地產開拓有限公司 100.00% 100.00% 20,000,000.00 20,000,000.00 - - 20,000,000.00
南京中北威立雅交通客運有限公司 51.00% 50.00% 96,900,000.00 96,900,000.00 -
合 計 471,172,500.32 561,706,251.97 14,334,148.35 104,867,900.00 471,172,500.32
（3）按權益法核算的恒久股權投資
本期現
被投資單元名稱 持股比例 表決權比例 初始投資本錢 年頭余額 本期增進 本期鐫汰 期末余額
金盈利
南京中北威立雅交通客運有限公司 51.00% 50.00% 96,900,000.00 67,561,806.09 67,561,806.09
（4 ）恒久股權投資減值籌備
被投資單元名稱 年頭余額 本期計提 本期鐫汰 期末余額 計提緣故起因
被投資單元名稱 年頭余額 本期計提 本期鐫汰 期末余額 計提緣故起因
南京南大藥業有限責任公司 19,800,000.00 19,800,000.00 策劃吃虧，現金流量堅苦
南京大方股份有限公司 1,380,000.00 1,380,000.00 99 年起現金流量堅苦，并涉及訴訟
南京新經緯股份公司 500,000.00 500,000.00 98 年起現金流量堅苦，并涉及訴訟
賽德東方控股有限公司 7,147,975.20 7,700,000.00 14,847,975.20 控股公司常州賽德預期減值，拜見附注十.2
合 計 28,827,975.20 7,700,000.00 - 36,527,975.20
（5）合營企業及聯營企業
期末凈資產 本期業務收入
被投資單元名稱 企業范例 注冊地 法定代表人 營業性子 注冊成本 持股比例表決權比例 期末資產總額 期末欠債總額 本期凈利潤
總額 總額
合營企業南京中北威立雅交通客 中外合伙
南京 潘明 公交客運 190,000,000.00 51% 50% 242,534,173.66 66,068,191.00 176,465,982.66 119,243,611.07 -12,046,255.69
運有限公司（母公司） 企業
南京中北
000421 2009 年年度審計陳訴
4、業務收入、業務本錢
（1）分類環境
本期金額 上期金額
項 目
業務收入 業務本錢 業務收入 業務本錢
主營營業收入 547,672,404.97 552,257,482.74 549,330,987.36 535,417,921.09
其他營業收入 41,907,957.07 25,434,829.11 21,043,541.21 8,615,117.78
合 計 589,580,362.04 577,692,311.85 570,374,528.57 544,033,038.87
（2 ）主營營業（分行業）
本期金額 上期金額
行業名稱
業務收入 業務本錢 業務收入 業務本錢
汽車營運 415,642,225.20 430,874,793.26 427,326,164.27 428,892,683.47
旅游處事 8,044,697.00 2,270,430.99 8,101,704.40 2,336,379.36
汽車販賣 119,860,172.47 116,198,396.09 112,197,222.97 103,764,414.99
其他 4,125,310.30 2,913,862.40 1,705,895.72 424,443.27
合 計 547,672,404.97 552,257,482.74 549,330,987.36 535,417,921.09
（3）公司前五名客戶業務收入26,507,475.98 元，占所有業務收入的比例為4.49%.
5、投資收益
（1）分類環境
項 目 本期金額 上期金額
本錢法核算的恒久股權投資收益 6,348,981.92 59,390,160.88
權益法核算的恒久股權投資收益 -12,609,162.53
處理恒久股權投資發生的投資收益 138,100.00
持有買賣營業性金融資產時代取得的投資收益持有至到期投資持偶然代取得的投資收益持有可供出售金融資產時代取得的投資收益處理買賣營業性金融資產取得的投資收益處理持有至到期投資取得的投資收益處理可供出售金融資產取得的投資收益其他
合 計 -6,122,080.61 59,390,160.88
公司投資收益匯回不存在重大限定。

（2 ）按本錢法核算的恒久股權投資收益
本期比上期增減
項 目 本期金額 上期金額
變換的緣故起因
南京新城巴士有限公司 2,354,388.68 5,165,662.92
江蘇高速客運有限公司 1,306,800.00 1,089,000.00
上海加冷松芝汽車空調有限公司 1,080,000.00 -
南京公用奇跡IC 卡有限公司 846,000.00 -
南京華潤燃氣有限公司 560,000.00 -
南京中北
000421 2009 年年度審計陳訴
本期比上期增減
項 目 本期金額 上期金額
變換的緣故起因
其他 201,793.24 53,135,497.96
合計 6,348,981.92 59,390,160.88
（3）按權益法核算的恒久股權投資收益
本期金額 上期金額 本期比上期增減
項 目
變換的緣故起因
南京中北威立雅交通客運有限公司 -12,609,162.53
6、現金流量表增補資料
項 目 本期金額 上期金額一、將凈利潤調理為策劃勾當的現金流量：
凈利潤 -29,248,754.82 56,475,400.87
加：資產減值籌備 7,015,941.78 10,932,991.27
牢靠資產折舊、油氣資產折耗、出產性生物資產折舊 83,014,046.41 70,462,092.83
無形資產攤銷 3,447,060.20 6,955,391.31
恒久待攤用度攤銷 993,302.00 2,175,527.51
處理牢靠資產、無形資產和其他恒久資產的喪失（收益
297,203.98 -5,197,603.61
以“-”號填列）
牢靠資產報廢喪失（收益以“-”號填列） - -
公允代價變換喪失（收益以“-”號填列） - -
財政用度（收益以“-”號填列） 24,122,191.64 42,136,835.35
投資喪失（收益以“-”號填列） 6,122,080.61 -59,390,160.88
遞延所得稅資產鐫汰（增進以“-”號填列） -1,753,985.44 4,262,693.90
遞延所得稅欠債增進（鐫汰以“-”號填列） 467,098.76 -574,962.25
存貨的鐫汰（增進以“-”號填列） -1,617,776.11 -656,929.05
策劃性應收項目標鐫汰（增進以“-”號填列） 55,749,159.53 -65,801,862.43
策劃性應付項目標增進（鐫汰以“-”號填列） -32,042,719.34 50,206,351.92
其他 - -
策劃勾當發生的現金流量凈額 116,564,849.20 111,985,766.74
二、不涉及現金出入的重大投資和籌資勾當：
債務轉為成本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入牢靠資產三、現金及現金等價物凈變換環境：
現金的期末余額 98,331,200.81 67,577,197.98
減：現金的期初余額 67,577,197.98 47,264,739.03
現金等價物的期末余額
減：現金等價物的期初余額
現金及現金等價物凈增進額 30,754,002.83 20,312,458.95
十二、增補財政資料
南京中北
000421 2009 年年度審計陳訴
1、本期很是常性損益明細表
項 目 本期金額 上期金額
非活動資產處理損益[注 1] 52,626,140.78 76,353,999.35
計入當期損益的當局補貼[注2] 980,000.00 2,662,414.36
除上述各項之外的其他業務外收入和支出 2,005,393.95 976,323.51
很是常性損益合計 55,611,534.73 79,992,737.22
減：所得稅影響金額 10,423,067.81 19,960,418.93
少數股東損益影響金額 786,894.86 1,967,663.62
扣除所得稅及少數股東損益影響后的很是常性損益 44,401,572.06 58,064,654.67
[注 1] 非活動資產處理損益如下：
很是常性項目 本期金額 備注
子公司南京長發“建鄴區應天西路253 號”地塊處理收益 40,306,232.23
處理子公司南京中北威立雅及徐州中北股權收益 12,080,455.20
牢靠資產處理收益 239,453.35
合 計 52,626,140.78
[注2] 計入當期損益的當局補貼如下：
很是常性項目 本期金額 備注
淮南中北巴士有限公司貸款貼息 700,000.00
南京中北友愛國際觀光社嘉獎款 280,000.00
合 計 980,000.00
2009 年度本公司以及歸并范疇內的子公司共計收到當局補貼收入 109,016,786.16 元，個中
108,036,786.16 元系與公交營業收入直接相干的油價津貼、空調季候津貼、晚年搭車津貼以及公交收入業務稅返還等當局補貼收入，該等收入與公司正常策劃營業親近相干，切合國度政謀劃定，系憑證必然尺度定額或定量一連享受的當局補貼，列入常常性損益。

2、凈資產收益率及每股收益
每股收益（元）
陳訴期利潤 加權均勻凈資產收益率（%）
根基每股收益
歸屬于公司平凡股股東的凈利潤 8.34 0.1448
扣除很是常性損益后歸屬于公司平凡
1.07 0.0185
股股東的凈利潤
注：按照中國證券監視打點委員會《果真刊行證券的公司信息披露編報法則第9 號-凈資產收
益率和每股收益的計較及披露》（2010 年修訂）的劃定計較。

3、首要管帳報表項目標非常環境及緣故起因
錢幣資金較期初上升34.07%，首要系本期預收房款以及策劃利潤增進的現金所致。

其他應收款較期初降落 29.26%，首要系本期收回南首都建汗青文化街區開拓有限公司和南
南京中北
000421 2009 年年度審計陳訴京萬眾企業打點有限公司欠款所致。

可供出售金融資產較期初增進203.06%，系公司持有可供出售金融資產豫園商城股票股價上升所致。

恒久股權投資較期初增進 100.61%，系南京中北威立雅交通客運有限公司不再納入歸并報表范疇對其權益法核算所致。

投資性房地產較期初降落 76.71%，首要系南京中北威立雅交通客運有限公司不再納入歸并報表范疇轉出部門投資性房地產所致。

恒久待攤用度較期初降落 71.74%，首要系本期歸并報表范疇產生變換轉出部門恒久待攤用度所致。

其他非活動資產較期初降落 35.21%，首要系本期收回部門旅游質量擔保金和機票擔保金所致。

應付單據較期初增進 81.65%，首要系本期購置公交車輛開具銀行承兌匯票所致。

應付利錢較期初降落 50.74%，首要系本期償還部門恒久借錢利錢所致。

一年內到期的非活動欠債較期初降落 68.02%，首要系本期償還部門一年內到期的恒久借錢所致。

恒久應付款較期初降落 31.33%，首要系歸并報表范疇產生變革、本期退還部門車輛駕駛職員處事擔保金及預收駕駛員承包金轉收入所致。

專項應付款較期初降落 100%，首要系本期歸并報表范疇產生變換轉出所致。

其他非活動欠債較期初增進 34.4%，首要系本期新購公交車輛收到購車津貼所致。

打點用度較客歲同期降落36.22%，首要系歸并報表范疇產生變換所致。

投資收益較客歲同期增進 153.73%，首要系本期收到參股企業現金股利較客歲增進
2,807,671.19 元及本期權益法核算發生的投資收益-13,460,757.85 元和處理恒久股權投資發生的投資收益 12,080,455.20 元所致。

業務外收入較客歲同期降落41.83%，首要系本期收到的當局油價津貼較客歲同期鐫汰所致。十三、財政報表之核準
本財政陳訴經公司第七屆董事會第五次集會會議之核準。
南京中北（團體）股份有限公司
2010 年4 月2 日

　 中財網

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